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嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询(016512)

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  • 累计净值：1.0988
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.8919亿
  • 最近资产：25.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闵锐 祝杨
近一年嘉实长三角ESG纯债债券基金净值查询
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近一年,嘉实长三角ESG纯债债券(016512)基金累计收益率1.97%
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2026-09-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-09-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-09-11 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-09-08 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-09-04 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2026-09-03 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2026-09-02 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-09-01 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-08-31 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-08-28 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
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2026-05-20 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2026-05-19 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
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2026-05-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
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2026-05-13 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
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2026-05-08 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
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2026-04-27 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
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2025-10-20 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00%
2025-10-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-10-16 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2025-10-15 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-10-14 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-10-13 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-10-10 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-10-09 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0772 1.0772 1.0764 1.0764 0.0008 0.07%
2025-09-30 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2025-09-29 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-09-26 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-09-25 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0760 1.0760 1.0771 1.0771 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0771 1.0771 1.0777 1.0777 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-09-19 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0775 1.0775 1.0778 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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