国泰海通量化选股混合发起A基金净值查询(016466)
今天最新净值
1.5789
0.0056 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6265
0.0247 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5789
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2777亿
- 最近资产：7.07亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通量化选股混合发起A(016466)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5789 |
1.5789 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5733 |
1.5733 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6011 |
1.6011 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6113 |
1.6113 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0238 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5875 |
1.5875 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0179 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6009 |
1.6009 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0188 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0185 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6154 |
1.6154 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6246 |
1.6246 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0306 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5940 |
1.5940 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5876 |
1.5876 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0277 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0775 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.6729 |
1.6729 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0408 |
2.50% |
