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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016460)

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今天最新净值 1.1334 0.0011 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0002 0.0147% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1334
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0676亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林国怀
近半年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1334 1.1334 -0.0032 -0.28%
2026-09-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10%
2026-09-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1390 1.1390 -0.0067 -0.59%
2026-09-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1390 1.1390 1.1454 1.1454 -0.0064 -0.56%
2026-09-09 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1466 1.1466 -0.0012 -0.10%
2026-09-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1466 1.1466 1.1488 1.1488 -0.0022 -0.19%
2026-09-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1472 1.1472 0.0016 0.14%
2026-09-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1472 1.1472 1.1468 1.1468 0.0004 0.03%
2026-09-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1468 1.1468 1.1444 1.1444 0.0024 0.21%
2026-09-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1444 1.1444 1.1508 1.1508 -0.0064 -0.56%
2026-09-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1508 1.1508 1.1545 1.1545 -0.0037 -0.32%
2026-08-31 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1545 1.1545 1.1552 1.1552 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1552 1.1552 1.1583 1.1583 -0.0031 -0.27%
2026-08-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1583 1.1583 1.1541 1.1541 0.0042 0.36%
2026-08-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1510 1.1510 0.0031 0.27%
2026-08-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1492 1.1492 0.0018 0.16%
2026-08-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1492 1.1492 1.1583 1.1583 -0.0091 -0.79%
2026-08-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1583 1.1583 1.1589 1.1589 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1589 1.1589 1.1538 1.1538 0.0051 0.44%
2026-08-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1538 1.1538 1.1700 1.1700 -0.0162 -1.40%
2026-08-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1702 1.1702 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1702 1.1702 1.1605 1.1605 0.0097 0.83%
2026-08-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1605 1.1605 1.1614 1.1614 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1614 1.1614 1.1633 1.1633 -0.0019 -0.16%
2026-08-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1633 1.1633 1.1616 1.1616 0.0017 0.15%
2026-08-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1616 1.1616 1.1641 1.1641 -0.0025 -0.21%
2026-08-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1641 1.1641 1.1599 1.1599 0.0042 0.36%
2026-08-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1599 1.1599 1.1516 1.1516 0.0083 0.72%
2026-08-06 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1539 1.1539 -0.0023 -0.20%
2026-08-05 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1539 1.1539 1.1448 1.1448 0.0091 0.79%
2026-08-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1448 1.1448 1.1372 1.1372 0.0076 0.67%
2026-08-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1372 1.1372 1.1410 1.1410 -0.0038 -0.33%
2026-07-31 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1410 1.1410 1.1362 1.1362 0.0048 0.42%
2026-07-30 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1362 1.1362 1.1445 1.1445 -0.0083 -0.73%
2026-07-29 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1445 1.1445 1.1388 1.1388 0.0057 0.50%
2026-07-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1388 1.1388 1.1499 1.1499 -0.0111 -0.97%
2026-07-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1499 1.1499 1.1385 1.1385 0.0114 1.00%
2026-07-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1492 1.1492 -0.0107 -0.93%
2026-07-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1492 1.1492 1.1486 1.1486 0.0006 0.05%
2026-07-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1486 1.1486 1.1530 1.1530 -0.0044 -0.38%
2026-07-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1530 1.1530 1.1378 1.1378 0.0152 1.32%
2026-07-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1378 1.1378 1.1336 1.1336 0.0042 0.37%
2026-07-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1336 1.1336 1.1570 1.1570 -0.0234 -2.06%
2026-07-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1570 1.1570 1.1616 1.1616 -0.0046 -0.40%
2026-07-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1616 1.1616 1.1587 1.1587 0.0029 0.25%
2026-07-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1587 1.1587 1.1498 1.1498 0.0089 0.77%
2026-07-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1498 1.1498 1.1617 1.1617 -0.0119 -1.03%
2026-07-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1617 1.1617 1.1673 1.1673 -0.0056 -0.48%
2026-07-09 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1673 1.1673 1.1573 1.1573 0.0100 0.86%
2026-07-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1573 1.1573 1.1601 1.1601 -0.0028 -0.24%
2026-07-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1601 1.1601 1.1679 1.1679 -0.0078 -0.67%
2026-07-06 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1679 1.1679 1.1673 1.1673 0.0006 0.05%
2026-07-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1673 1.1673 1.1620 1.1620 0.0053 0.46%
2026-07-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1620 1.1620 1.1741 1.1741 -0.0121 -1.04%
2026-07-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1741 1.1741 1.1746 1.1746 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1746 1.1746 1.1685 1.1685 0.0061 0.52%
2026-06-29 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1685 1.1685 1.1586 1.1586 0.0099 0.85%
2026-06-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1586 1.1586 1.1719 1.1719 -0.0133 -1.15%
2026-06-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1678 1.1678 0.0041 0.35%
2026-06-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1678 1.1678 1.1588 1.1588 0.0090 0.78%
2026-06-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1588 1.1588 1.1706 1.1706 -0.0118 -1.01%
2026-06-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1706 1.1706 1.1643 1.1643 0.0063 0.54%
2026-06-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1643 1.1643 1.1637 1.1637 0.0006 0.05%
2026-06-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1637 1.1637 1.1591 1.1591 0.0046 0.40%
2026-06-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1591 1.1591 1.1607 1.1607 -0.0016 -0.14%
2026-06-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1607 1.1607 1.1458 1.1458 0.0149 1.28%
2026-06-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1458 1.1458 1.1397 1.1397 0.0061 0.54%
2026-06-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1418 1.1418 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1418 1.1418 1.1484 1.1484 -0.0066 -0.57%
2026-06-09 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1391 1.1391 0.0093 0.81%
2026-06-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1536 1.1536 -0.0145 -1.27%
2026-06-05 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1536 1.1536 1.1634 1.1634 -0.0098 -0.84%
2026-06-04 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1634 1.1634 1.1662 1.1662 -0.0028 -0.24%
2026-06-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1662 1.1662 1.1667 1.1667 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1667 1.1667 1.1615 1.1615 0.0052 0.45%
2026-06-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1615 1.1615 1.1671 1.1671 -0.0056 -0.48%
2026-05-29 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1671 1.1671 1.1725 1.1725 -0.0054 -0.46%
2026-05-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1725 1.1725 1.1716 1.1716 0.0009 0.08%
2026-05-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1767 1.1767 -0.0051 -0.43%
2026-05-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1767 1.1767 1.1774 1.1774 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1774 1.1774 1.1721 1.1721 0.0053 0.45%
2026-05-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1721 1.1721 1.1627 1.1627 0.0094 0.81%
2026-05-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1627 1.1627 1.1729 1.1729 -0.0102 -0.87%
2026-05-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1729 1.1729 1.1708 1.1708 0.0021 0.18%
2026-05-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1708 1.1708 1.1679 1.1679 0.0029 0.25%
2026-05-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1679 1.1679 1.1719 1.1719 -0.0040 -0.34%
2026-05-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1790 1.1790 -0.0071 -0.60%
2026-05-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1790 1.1790 1.1866 1.1866 -0.0076 -0.64%
2026-05-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1866 1.1866 1.1813 1.1813 0.0053 0.45%
2026-05-12 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1813 1.1813 1.1825 1.1825 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1825 1.1825 1.1742 1.1742 0.0083 0.71%
2026-05-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1742 1.1742 1.1768 1.1768 -0.0026 -0.22%
2026-05-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1768 1.1768 1.1712 1.1712 0.0056 0.48%
2026-05-06 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1712 1.1712 1.1624 1.1624 0.0088 0.76%
2026-04-28 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1563 1.1563 1.1604 1.1604 -0.0041 -0.35%
2026-04-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1604 1.1604 1.1587 1.1587 0.0017 0.15%
2026-04-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1587 1.1587 1.1590 1.1590 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1590 1.1590 1.1630 1.1630 -0.0040 -0.34%
2026-04-22 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1630 1.1630 1.1589 1.1589 0.0041 0.35%
2026-04-21 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1589 1.1589 1.1572 1.1572 0.0017 0.15%
2026-04-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1572 1.1572 1.1549 1.1549 0.0023 0.20%
2026-04-17 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1549 1.1549 1.1551 1.1551 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1551 1.1551 1.1461 1.1461 0.0090 0.78%
2026-04-15 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1461 1.1461 1.1469 1.1469 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1469 1.1469 1.1406 1.1406 0.0063 0.55%
2026-04-13 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1408 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1408 1.1408 1.1352 1.1352 0.0056 0.49%
2026-04-09 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1376 1.1376 -0.0024 -0.21%
2026-04-08 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1376 1.1376 1.1184 1.1184 0.0192 1.69%
2026-04-07 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1184 1.1184 1.1163 1.1163 0.0021 0.19%
2026-04-03 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1186 1.1186 -0.0023 -0.21%
2026-04-02 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1253 1.1253 -0.0067 -0.60%
2026-04-01 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1253 1.1253 1.1134 1.1134 0.0119 1.06%
2026-03-31 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1134 1.1134 1.1199 1.1199 -0.0065 -0.58%
2026-03-30 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2026-03-27 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1123 1.1123 0.0071 0.64%
2026-03-26 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1199 1.1199 -0.0076 -0.68%
2026-03-25 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1199 1.1199 1.1110 1.1110 0.0089 0.80%
2026-03-24 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1110 1.1110 1.1007 1.1007 0.0103 0.93%
2026-03-23 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1007 1.1007 1.1214 1.1214 -0.0207 -1.88%
2026-03-20 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1267 1.1267 -0.0053 -0.47%
2026-03-19 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1267 1.1267 1.1391 1.1391 -0.0124 -1.10%
2026-03-18 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1354 1.1354 0.0037 0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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