中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询(016445)
今天最新净值
1.0534
-0.0064 -0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0930
0.0017 0.1542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9431亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近半年,中泰研究精选6个月持有股票C(016445)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0111 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0107 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0046 |
-0.42% |
|
|
| 2026-08-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0081 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0141 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0866 |
1.0866 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0151 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0124 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0140 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0250 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-07-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0136 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2026-07-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0170 |
1.64% |
| 2026-07-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0113 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0166 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0146 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-06-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0168 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0143 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0103 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0219 |
2.05% |
| 2026-04-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0128 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0171 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0228 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0169 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0035 |
-0.32% |
