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财通资管睿兴债券C基金净值查询(016433)

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今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1016
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.9950亿
  • 最近资产：55.82亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：陈希希 夏金涛 陈浩
近一季财通资管睿兴债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,财通资管睿兴债券C(016433)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0668 1.1018 1.0666 1.1016 0.0002 0.02%
2026-09-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0665 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-11 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0666 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0665 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-09 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0666 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0666 1.1016 0.0000 0.00%
2026-09-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0665 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-04 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0665 1.1015 0.0000 0.00%
2026-09-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0662 1.1012 0.0003 0.03%
2026-09-02 016433 财通资管睿兴债券C 1.0662 1.1012 1.0663 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0659 1.1009 0.0004 0.04%
2026-08-31 016433 财通资管睿兴债券C 1.0659 1.1009 1.0657 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-28 016433 财通资管睿兴债券C 1.0657 1.1007 1.0655 1.1005 0.0002 0.02%
2026-08-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0655 1.1005 1.0660 1.1010 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 016433 财通资管睿兴债券C 1.0660 1.1010 1.0663 1.1013 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0665 1.1015 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0662 1.1012 0.0003 0.03%
2026-08-21 016433 财通资管睿兴债券C 1.0662 1.1012 1.0663 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0663 1.1013 0.0000 0.00%
2026-08-19 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0667 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016433 财通资管睿兴债券C 1.0667 1.1017 1.0663 1.1013 0.0004 0.04%
2026-08-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0658 1.1008 0.0005 0.05%
2026-08-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0658 1.1008 1.0658 1.1008 0.0000 0.00%
2026-08-13 016433 财通资管睿兴债券C 1.0658 1.1008 1.0656 1.1006 0.0002 0.02%
2026-08-12 016433 财通资管睿兴债券C 1.0656 1.1006 1.0655 1.1005 0.0001 0.01%
2026-08-11 016433 财通资管睿兴债券C 1.0655 1.1005 1.0659 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0659 1.1009 1.0657 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0657 1.1007 1.0655 1.1005 0.0002 0.02%
2026-08-06 016433 财通资管睿兴债券C 1.0655 1.1005 1.0652 1.1002 0.0003 0.03%
2026-08-05 016433 财通资管睿兴债券C 1.0652 1.1002 1.0651 1.1001 0.0001 0.01%
2026-08-04 016433 财通资管睿兴债券C 1.0651 1.1001 1.0649 1.0999 0.0002 0.02%
2026-08-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0649 1.0999 1.0649 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-31 016433 财通资管睿兴债券C 1.0649 1.0999 1.0647 1.0997 0.0002 0.02%
2026-07-30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0647 1.0997 1.0643 1.0993 0.0004 0.04%
2026-07-29 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0642 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-28 016433 财通资管睿兴债券C 1.0642 1.0992 1.0643 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0644 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0644 1.0994 0.0000 0.00%
2026-07-23 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0647 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 016433 财通资管睿兴债券C 1.0647 1.0997 1.0644 1.0994 0.0003 0.03%
2026-07-21 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0643 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0644 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0643 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-16 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0643 1.0993 0.0000 0.00%
2026-07-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0642 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0642 1.0992 1.0642 1.0992 0.0000 0.00%
2026-07-13 016433 财通资管睿兴债券C 1.0642 1.0992 1.0643 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0644 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0645 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0645 1.0995 1.0645 1.0995 0.0000 0.00%
2026-07-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0645 1.0995 1.0644 1.0994 0.0001 0.01%
2026-07-06 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0639 1.0989 0.0005 0.05%
2026-07-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0639 1.0989 1.0639 1.0989 0.0000 0.00%
2026-07-02 016433 财通资管睿兴债券C 1.0639 1.0989 1.0636 1.0986 0.0003 0.03%
2026-07-01 016433 财通资管睿兴债券C 1.0636 1.0986 1.0644 1.0994 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0650 1.1000 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 016433 财通资管睿兴债券C 1.0650 1.1000 1.0641 1.0991 0.0009 0.08%
2026-06-26 016433 财通资管睿兴债券C 1.0641 1.0991 1.0638 1.0988 0.0003 0.03%
2026-06-25 016433 财通资管睿兴债券C 1.0638 1.0988 1.0633 1.0983 0.0005 0.05%
2026-06-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0633 1.0983 1.0631 1.0981 0.0002 0.02%
2026-06-23 016433 财通资管睿兴债券C 1.0631 1.0981 1.0633 1.0983 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016433 财通资管睿兴债券C 1.0633 1.0983 1.0634 1.0984 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016433 财通资管睿兴债券C 1.0634 1.0984 1.0630 1.0980 0.0004 0.04%
2026-06-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0630 1.0980 1.0625 1.0975 0.0005 0.05%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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