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大成景泽中短债债券C基金净值查询(016405)

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今天最新净值 1.0246 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0846
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4760亿
  • 最近资产：3.63亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张俊杰 汪曦
近半年大成景泽中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成景泽中短债债券C(016405)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016405 大成景泽中短债债券C 1.0249 1.0849 1.0246 1.0846 0.0003 0.03%
2026-09-15 016405 大成景泽中短债债券C 1.0246 1.0846 1.0246 1.0846 0.0000 0.00%
2026-09-14 016405 大成景泽中短债债券C 1.0246 1.0846 1.0245 1.0845 0.0001 0.01%
2026-09-11 016405 大成景泽中短债债券C 1.0245 1.0845 1.0243 1.0843 0.0002 0.02%
2026-09-10 016405 大成景泽中短债债券C 1.0243 1.0843 1.0244 1.0844 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016405 大成景泽中短债债券C 1.0244 1.0844 1.0242 1.0842 0.0002 0.02%
2026-09-08 016405 大成景泽中短债债券C 1.0242 1.0842 1.0241 1.0841 0.0001 0.01%
2026-09-07 016405 大成景泽中短债债券C 1.0241 1.0841 1.0238 1.0838 0.0003 0.03%
2026-09-04 016405 大成景泽中短债债券C 1.0238 1.0838 1.0237 1.0837 0.0001 0.01%
2026-09-03 016405 大成景泽中短债债券C 1.0237 1.0837 1.0237 1.0837 0.0000 0.00%
2026-09-02 016405 大成景泽中短债债券C 1.0237 1.0837 1.0237 1.0837 0.0000 0.00%
2026-09-01 016405 大成景泽中短债债券C 1.0237 1.0837 1.0235 1.0835 0.0002 0.02%
2026-08-31 016405 大成景泽中短债债券C 1.0235 1.0835 1.0237 1.0837 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016405 大成景泽中短债债券C 1.0237 1.0837 1.0238 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016405 大成景泽中短债债券C 1.0238 1.0838 1.0238 1.0838 0.0000 0.00%
2026-08-26 016405 大成景泽中短债债券C 1.0238 1.0838 1.0237 1.0837 0.0001 0.01%
2026-08-25 016405 大成景泽中短债债券C 1.0237 1.0837 1.0239 1.0839 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016405 大成景泽中短债债券C 1.0239 1.0839 1.0238 1.0838 0.0001 0.01%
2026-08-21 016405 大成景泽中短债债券C 1.0238 1.0838 1.0239 1.0839 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016405 大成景泽中短债债券C 1.0239 1.0839 1.0247 1.0847 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 016405 大成景泽中短债债券C 1.0247 1.0847 1.0256 1.0856 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 016405 大成景泽中短债债券C 1.0256 1.0856 1.0245 1.0845 0.0011 0.11%
2026-08-17 016405 大成景泽中短债债券C 1.0245 1.0845 1.0239 1.0839 0.0006 0.06%
2026-08-14 016405 大成景泽中短债债券C 1.0239 1.0839 1.0233 1.0833 0.0006 0.06%
2026-08-13 016405 大成景泽中短债债券C 1.0233 1.0833 1.0225 1.0825 0.0008 0.08%
2026-08-12 016405 大成景泽中短债债券C 1.0225 1.0825 1.0223 1.0823 0.0002 0.02%
2026-08-11 016405 大成景泽中短债债券C 1.0223 1.0823 1.0221 1.0821 0.0002 0.02%
2026-08-10 016405 大成景泽中短债债券C 1.0221 1.0821 1.0214 1.0814 0.0007 0.07%
2026-08-07 016405 大成景泽中短债债券C 1.0214 1.0814 1.0211 1.0811 0.0003 0.03%
2026-08-06 016405 大成景泽中短债债券C 1.0211 1.0811 1.0210 1.0810 0.0001 0.01%
2026-08-05 016405 大成景泽中短债债券C 1.0210 1.0810 1.0209 1.0809 0.0001 0.01%
2026-08-04 016405 大成景泽中短债债券C 1.0209 1.0809 1.0207 1.0807 0.0002 0.02%
2026-08-03 016405 大成景泽中短债债券C 1.0207 1.0807 1.0208 1.0808 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016405 大成景泽中短债债券C 1.0208 1.0808 1.0206 1.0806 0.0002 0.02%
2026-07-30 016405 大成景泽中短债债券C 1.0206 1.0806 1.0204 1.0804 0.0002 0.02%
2026-07-29 016405 大成景泽中短债债券C 1.0204 1.0804 1.0205 1.0805 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016405 大成景泽中短债债券C 1.0205 1.0805 1.0205 1.0805 0.0000 0.00%
2026-07-27 016405 大成景泽中短债债券C 1.0205 1.0805 1.0206 1.0806 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016405 大成景泽中短债债券C 1.0206 1.0806 1.0206 1.0806 0.0000 0.00%
2026-07-23 016405 大成景泽中短债债券C 1.0206 1.0806 1.0206 1.0806 0.0000 0.00%
2026-07-22 016405 大成景泽中短债债券C 1.0206 1.0806 1.0205 1.0805 0.0001 0.01%
2026-07-21 016405 大成景泽中短债债券C 1.0205 1.0805 1.0204 1.0804 0.0001 0.01%
2026-07-20 016405 大成景泽中短债债券C 1.0204 1.0804 1.0205 1.0805 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016405 大成景泽中短债债券C 1.0205 1.0805 1.0502 1.0802 0.0003 0.03%
2026-07-16 016405 大成景泽中短债债券C 1.0502 1.0802 1.0503 1.0803 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016405 大成景泽中短债债券C 1.0503 1.0803 1.0501 1.0801 0.0002 0.02%
2026-07-14 016405 大成景泽中短债债券C 1.0501 1.0801 1.0501 1.0801 0.0000 0.00%
2026-07-13 016405 大成景泽中短债债券C 1.0501 1.0801 1.0502 1.0802 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016405 大成景泽中短债债券C 1.0502 1.0802 1.0502 1.0802 0.0000 0.00%
2026-07-09 016405 大成景泽中短债债券C 1.0502 1.0802 1.0501 1.0801 0.0001 0.01%
2026-07-08 016405 大成景泽中短债债券C 1.0501 1.0801 1.0499 1.0799 0.0002 0.02%
2026-07-07 016405 大成景泽中短债债券C 1.0499 1.0799 1.0498 1.0798 0.0001 0.01%
2026-07-06 016405 大成景泽中短债债券C 1.0498 1.0798 1.0494 1.0794 0.0004 0.04%
2026-07-03 016405 大成景泽中短债债券C 1.0494 1.0794 1.0494 1.0794 0.0000 0.00%
2026-07-02 016405 大成景泽中短债债券C 1.0494 1.0794 1.0494 1.0794 0.0000 0.00%
2026-07-01 016405 大成景泽中短债债券C 1.0494 1.0794 1.0499 1.0799 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016405 大成景泽中短债债券C 1.0499 1.0799 1.0503 1.0803 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 016405 大成景泽中短债债券C 1.0503 1.0803 1.0498 1.0798 0.0005 0.05%
2026-06-26 016405 大成景泽中短债债券C 1.0498 1.0798 1.0496 1.0796 0.0002 0.02%
2026-06-25 016405 大成景泽中短债债券C 1.0496 1.0796 1.0492 1.0792 0.0004 0.04%
2026-06-24 016405 大成景泽中短债债券C 1.0492 1.0792 1.0491 1.0791 0.0001 0.01%
2026-06-23 016405 大成景泽中短债债券C 1.0491 1.0791 1.0494 1.0794 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016405 大成景泽中短债债券C 1.0494 1.0794 1.0493 1.0793 0.0001 0.01%
2026-06-18 016405 大成景泽中短债债券C 1.0493 1.0793 1.0491 1.0791 0.0002 0.02%
2026-06-17 016405 大成景泽中短债债券C 1.0491 1.0791 1.0488 1.0788 0.0003 0.03%
2026-06-16 016405 大成景泽中短债债券C 1.0488 1.0788 1.0487 1.0787 0.0001 0.01%
2026-06-15 016405 大成景泽中短债债券C 1.0487 1.0787 1.0487 1.0787 0.0000 0.00%
2026-06-12 016405 大成景泽中短债债券C 1.0487 1.0787 1.0488 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016405 大成景泽中短债债券C 1.0488 1.0788 1.0491 1.0791 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 016405 大成景泽中短债债券C 1.0491 1.0791 1.0494 1.0794 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 016405 大成景泽中短债债券C 1.0494 1.0794 1.0498 1.0798 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016405 大成景泽中短债债券C 1.0498 1.0798 1.0507 1.0807 -0.0009 -0.09%
2026-06-05 016405 大成景泽中短债债券C 1.0507 1.0807 1.0512 1.0812 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016405 大成景泽中短债债券C 1.0512 1.0812 1.0509 1.0809 0.0003 0.03%
2026-06-03 016405 大成景泽中短债债券C 1.0509 1.0809 1.0511 1.0811 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 016405 大成景泽中短债债券C 1.0511 1.0811 1.0510 1.0810 0.0001 0.01%
2026-06-01 016405 大成景泽中短债债券C 1.0510 1.0810 1.0501 1.0801 0.0009 0.09%
2026-05-29 016405 大成景泽中短债债券C 1.0501 1.0801 1.0496 1.0796 0.0005 0.05%
2026-05-28 016405 大成景泽中短债债券C 1.0496 1.0796 1.0492 1.0792 0.0004 0.04%
2026-05-27 016405 大成景泽中短债债券C 1.0492 1.0792 1.0482 1.0782 0.0010 0.10%
2026-05-26 016405 大成景泽中短债债券C 1.0482 1.0782 1.0474 1.0774 0.0008 0.08%
2026-05-25 016405 大成景泽中短债债券C 1.0474 1.0774 1.0469 1.0769 0.0005 0.05%
2026-05-22 016405 大成景泽中短债债券C 1.0469 1.0769 1.0470 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016405 大成景泽中短债债券C 1.0470 1.0770 1.0469 1.0769 0.0001 0.01%
2026-05-20 016405 大成景泽中短债债券C 1.0469 1.0769 1.0466 1.0766 0.0003 0.03%
2026-05-19 016405 大成景泽中短债债券C 1.0466 1.0766 1.0456 1.0756 0.0010 0.10%
2026-05-18 016405 大成景泽中短债债券C 1.0456 1.0756 1.0451 1.0751 0.0005 0.05%
2026-05-15 016405 大成景泽中短债债券C 1.0451 1.0751 1.0453 1.0753 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 016405 大成景泽中短债债券C 1.0453 1.0753 1.0455 1.0755 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016405 大成景泽中短债债券C 1.0455 1.0755 1.0452 1.0752 0.0003 0.03%
2026-05-12 016405 大成景泽中短债债券C 1.0452 1.0752 1.0448 1.0748 0.0004 0.04%
2026-05-11 016405 大成景泽中短债债券C 1.0448 1.0748 1.0441 1.0741 0.0007 0.07%
2026-05-08 016405 大成景泽中短债债券C 1.0441 1.0741 1.0439 1.0739 0.0002 0.02%
2026-04-30 016405 大成景泽中短债债券C 1.0443 1.0743 1.0446 1.0746 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016405 大成景泽中短债债券C 1.0446 1.0746 1.0438 1.0738 0.0008 0.08%
2026-04-28 016405 大成景泽中短债债券C 1.0438 1.0738 1.0434 1.0734 0.0004 0.04%
2026-04-27 016405 大成景泽中短债债券C 1.0434 1.0734 1.0441 1.0741 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 016405 大成景泽中短债债券C 1.0441 1.0741 1.0445 1.0745 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016405 大成景泽中短债债券C 1.0445 1.0745 1.0450 1.0750 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 016405 大成景泽中短债债券C 1.0450 1.0750 1.0447 1.0747 0.0003 0.03%
2026-04-21 016405 大成景泽中短债债券C 1.0447 1.0747 1.0444 1.0744 0.0003 0.03%
2026-04-20 016405 大成景泽中短债债券C 1.0444 1.0744 1.0441 1.0741 0.0003 0.03%
2026-04-17 016405 大成景泽中短债债券C 1.0441 1.0741 1.0438 1.0738 0.0003 0.03%
2026-04-16 016405 大成景泽中短债债券C 1.0438 1.0738 1.0437 1.0737 0.0001 0.01%
2026-04-15 016405 大成景泽中短债债券C 1.0437 1.0737 1.0435 1.0735 0.0002 0.02%
2026-04-14 016405 大成景泽中短债债券C 1.0435 1.0735 1.0435 1.0735 0.0000 0.00%
2026-04-13 016405 大成景泽中短债债券C 1.0435 1.0735 1.0434 1.0734 0.0001 0.01%
2026-04-10 016405 大成景泽中短债债券C 1.0434 1.0734 1.0434 1.0734 0.0000 0.00%
2026-04-09 016405 大成景泽中短债债券C 1.0434 1.0734 1.0435 1.0735 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016405 大成景泽中短债债券C 1.0435 1.0735 1.0437 1.0737 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 016405 大成景泽中短债债券C 1.0437 1.0737 1.0435 1.0735 0.0002 0.02%
2026-04-03 016405 大成景泽中短债债券C 1.0435 1.0735 1.0432 1.0732 0.0003 0.03%
2026-04-02 016405 大成景泽中短债债券C 1.0432 1.0732 1.0430 1.0730 0.0002 0.02%
2026-04-01 016405 大成景泽中短债债券C 1.0430 1.0730 1.0431 1.0731 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016405 大成景泽中短债债券C 1.0431 1.0731 1.0431 1.0731 0.0000 0.00%
2026-03-30 016405 大成景泽中短债债券C 1.0431 1.0731 1.0427 1.0727 0.0004 0.04%
2026-03-27 016405 大成景泽中短债债券C 1.0427 1.0727 1.0425 1.0725 0.0002 0.02%
2026-03-26 016405 大成景泽中短债债券C 1.0425 1.0725 1.0424 1.0724 0.0001 0.01%
2026-03-25 016405 大成景泽中短债债券C 1.0424 1.0724 1.0423 1.0723 0.0001 0.01%
2026-03-24 016405 大成景泽中短债债券C 1.0423 1.0723 1.0423 1.0723 0.0000 0.00%
2026-03-23 016405 大成景泽中短债债券C 1.0423 1.0723 1.0424 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016405 大成景泽中短债债券C 1.0424 1.0724 1.0423 1.0723 0.0001 0.01%
2026-03-19 016405 大成景泽中短债债券C 1.0423 1.0723 1.0422 1.0722 0.0001 0.01%
2026-03-18 016405 大成景泽中短债债券C 1.0422 1.0722 1.0419 1.0719 0.0003 0.03%
2026-03-17 016405 大成景泽中短债债券C 1.0419 1.0719 1.0417 1.0717 0.0002 0.02%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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