信澳匠心严选一年持有混合C(信澳匠心严选一年持有期混合C)基金净值查询(016373)
今天最新净值
2.2558
0.0048 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7034
0.0985 6.1352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2558
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0133亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：吴清宇 李淑彦
近一月信澳匠心严选一年持有混合C|信澳匠心严选一年持有期混合C基金净值查询
近一月,信澳匠心严选一年持有混合C(016373)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2424 |
2.2424 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0134 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2558 |
2.2558 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2488 |
2.2488 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2488 |
2.2488 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2624 |
2.2624 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0275 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2349 |
2.2349 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2335 |
2.2335 |
2.1156 |
2.1156 |
0.1179 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1156 |
2.1156 |
2.1663 |
2.1663 |
-0.0507 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1663 |
2.1663 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0787 |
3.77% |
| 2026-09-02 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0125 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0751 |
2.0751 |
2.1694 |
2.1694 |
-0.0943 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1694 |
2.1694 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0693 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1001 |
2.1001 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0703 |
-3.35% |
| 2026-08-27 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1704 |
2.1704 |
2.0510 |
2.0510 |
0.1194 |
5.82% |
| 2026-08-26 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0232 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0742 |
2.0742 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0592 |
2.0592 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0547 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1139 |
2.1139 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0630 |
3.07% |
| 2026-08-20 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0509 |
2.0509 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0162 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0347 |
2.0347 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.2021 |
-9.93% |
| 2026-08-18 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0118 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0875 |
4.09% |
