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东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016366)

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今天最新净值 1.0645 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0645
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5677亿
最近资产：3.04亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕

近一周东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2026-09-15	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2026-09-14	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-09-11	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-09-10	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%