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招商碳中和主题混合A基金净值查询(016350)

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今天最新净值 0.4019 0.0014 0.35% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4019
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8152亿
  • 最近资产：1.24亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：任琳娜
近一年招商碳中和主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商碳中和主题混合A(016350)基金累计收益率-29.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.4006 0.4006 0.4019 0.4019 -0.0013 -0.32%
2026-09-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.4019 0.4019 0.4005 0.4005 0.0014 0.35%
2026-09-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.4005 0.4005 0.4101 0.4101 -0.0096 -2.40%
2026-09-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.4101 0.4101 0.4132 0.4132 -0.0031 -0.75%
2026-09-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.4132 0.4132 0.4121 0.4121 0.0011 0.27%
2026-09-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.4121 0.4121 0.4177 0.4177 -0.0056 -1.36%
2026-09-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.4177 0.4177 0.4140 0.4140 0.0037 0.89%
2026-09-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.4140 0.4140 0.4218 0.4218 -0.0078 -1.85%
2026-09-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.4218 0.4218 0.4193 0.4193 0.0025 0.60%
2026-09-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.4193 0.4193 0.4308 0.4308 -0.0115 -2.74%
2026-09-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.4308 0.4308 0.4415 0.4415 -0.0107 -2.48%
2026-08-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.4415 0.4415 0.4419 0.4419 -0.0004 -0.09%
2026-08-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.4419 0.4419 0.4449 0.4449 -0.0030 -0.67%
2026-08-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.4449 0.4449 0.4429 0.4429 0.0020 0.45%
2026-08-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.4429 0.4429 0.4373 0.4373 0.0056 1.28%
2026-08-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.4373 0.4373 0.4481 0.4481 -0.0108 -2.47%
2026-08-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.4481 0.4481 0.4570 0.4570 -0.0089 -1.95%
2026-08-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.4570 0.4570 0.4482 0.4482 0.0088 1.96%
2026-08-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.4482 0.4482 0.4518 0.4518 -0.0036 -0.80%
2026-08-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.4518 0.4518 0.4757 0.4757 -0.0239 -5.02%
2026-08-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.4757 0.4757 0.4809 0.4809 -0.0052 -1.09%
2026-08-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.4809 0.4809 0.4660 0.4660 0.0149 3.20%
2026-08-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.4660 0.4660 0.4642 0.4642 0.0018 0.39%
2026-08-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.4642 0.4642 0.4656 0.4656 -0.0014 -0.30%
2026-08-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.4656 0.4656 0.4623 0.4623 0.0033 0.71%
2026-08-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.4623 0.4623 0.4670 0.4670 -0.0047 -1.01%
2026-08-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.4670 0.4670 0.4594 0.4594 0.0076 1.65%
2026-08-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.4594 0.4594 0.4510 0.4510 0.0084 1.86%
2026-08-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.4510 0.4510 0.4511 0.4511 -0.0001 -0.02%
2026-08-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.4511 0.4511 0.4323 0.4323 0.0188 4.35%
2026-08-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.4323 0.4323 0.4199 0.4199 0.0124 2.95%
2026-08-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.4199 0.4199 0.4291 0.4291 -0.0092 -2.14%
2026-07-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.4291 0.4291 0.4223 0.4223 0.0068 1.61%
2026-07-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.4223 0.4223 0.4400 0.4400 -0.0177 -4.02%
2026-07-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.4400 0.4400 0.4386 0.4386 0.0014 0.32%
2026-07-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.4386 0.4386 0.4629 0.4629 -0.0243 -5.25%
2026-07-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.4629 0.4629 0.4504 0.4504 0.0125 2.78%
2026-07-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.4504 0.4504 0.4549 0.4549 -0.0045 -0.99%
2026-07-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.4549 0.4549 0.4590 0.4590 -0.0041 -0.89%
2026-07-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.4590 0.4590 0.4661 0.4661 -0.0071 -1.52%
2026-07-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.4661 0.4661 0.4326 0.4326 0.0335 7.74%
2026-07-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.4326 0.4326 0.4413 0.4413 -0.0087 -1.97%
2026-07-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.4413 0.4413 0.4697 0.4697 -0.0284 -6.05%
2026-07-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.4697 0.4697 0.4875 0.4875 -0.0178 -3.65%
2026-07-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.4875 0.4875 0.5021 0.5021 -0.0146 -2.91%
2026-07-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5021 0.5021 0.4902 0.4902 0.0119 2.43%
2026-07-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.4902 0.4902 0.5103 0.5103 -0.0201 -3.94%
2026-07-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5103 0.5103 0.5314 0.5314 -0.0211 -3.97%
2026-07-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5314 0.5314 0.5194 0.5194 0.0120 2.31%
2026-07-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5194 0.5194 0.5371 0.5371 -0.0177 -3.41%
2026-07-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.5371 0.5371 0.5419 0.5419 -0.0048 -0.89%
2026-07-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.5419 0.5419 0.5466 0.5466 -0.0047 -0.86%
2026-07-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5466 0.5466 0.5489 0.5489 -0.0023 -0.42%
2026-07-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5489 0.5489 0.5826 0.5826 -0.0337 -5.78%
2026-07-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.5826 0.5826 0.5972 0.5972 -0.0146 -2.51%
2026-06-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.5972 0.5972 0.5868 0.5868 0.0104 1.77%
2026-06-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5868 0.5868 0.5767 0.5767 0.0101 1.75%
2026-06-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5767 0.5767 0.5931 0.5931 -0.0164 -2.77%
2026-06-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5931 0.5931 0.5874 0.5874 0.0057 0.97%
2026-06-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5874 0.5874 0.5750 0.5750 0.0124 2.16%
2026-06-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5750 0.5750 0.6020 0.6020 -0.0270 -4.70%
2026-06-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.6020 0.6020 0.5839 0.5839 0.0181 3.10%
2026-06-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5839 0.5839 0.5742 0.5742 0.0097 1.69%
2026-06-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5742 0.5742 0.5702 0.5702 0.0040 0.70%
2026-06-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5702 0.5702 0.5625 0.5625 0.0077 1.37%
2026-06-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5625 0.5625 0.5443 0.5443 0.0182 3.34%
2026-06-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5443 0.5443 0.5350 0.5350 0.0093 1.74%
2026-06-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5350 0.5350 0.5367 0.5367 -0.0017 -0.32%
2026-06-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5367 0.5367 0.5467 0.5467 -0.0100 -1.83%
2026-06-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5467 0.5467 0.5270 0.5270 0.0197 3.74%
2026-06-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5270 0.5270 0.5454 0.5454 -0.0184 -3.37%
2026-06-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5454 0.5454 0.5623 0.5623 -0.0169 -3.01%
2026-06-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5623 0.5623 0.5672 0.5672 -0.0049 -0.86%
2026-06-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5672 0.5672 0.5691 0.5691 -0.0019 -0.33%
2026-06-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5691 0.5691 0.5678 0.5678 0.0013 0.23%
2026-06-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.5678 0.5678 0.5770 0.5770 -0.0092 -1.59%
2026-05-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5770 0.5770 0.5906 0.5906 -0.0136 -2.30%
2026-05-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.5906 0.5906 0.5806 0.5806 0.0100 1.72%
2026-05-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5806 0.5806 0.5792 0.5792 0.0014 0.24%
2026-05-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5792 0.5792 0.5830 0.5830 -0.0038 -0.65%
2026-05-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17%
2026-05-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5820 0.5820 0.5708 0.5708 0.0112 1.96%
2026-05-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5708 0.5708 0.5843 0.5843 -0.0135 -2.31%
2026-05-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5843 0.5843 0.5731 0.5731 0.0112 1.95%
2026-05-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5731 0.5731 0.5717 0.5717 0.0014 0.24%
2026-05-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5717 0.5717 0.5767 0.5767 -0.0050 -0.87%
2026-05-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5767 0.5767 0.5800 0.5800 -0.0033 -0.57%
2026-05-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5800 0.5800 0.6036 0.6036 -0.0236 -4.07%
2026-05-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.6036 0.6036 0.5973 0.5973 0.0063 1.05%
2026-05-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5973 0.5973 0.6054 0.6054 -0.0081 -1.36%
2026-05-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.6054 0.6054 0.6002 0.6002 0.0052 0.87%
2026-05-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.6002 0.6002 0.6159 0.6159 -0.0157 -2.62%
2026-04-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.6012 0.6012 0.5999 0.5999 0.0013 0.22%
2026-04-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5999 0.5999 0.5782 0.5782 0.0217 3.75%
2026-04-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.5782 0.5782 0.5848 0.5848 -0.0066 -1.13%
2026-04-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5848 0.5848 0.5878 0.5878 -0.0030 -0.51%
2026-04-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5878 0.5878 0.5797 0.5797 0.0081 1.40%
2026-04-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5797 0.5797 0.5884 0.5884 -0.0087 -1.48%
2026-04-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5884 0.5884 0.5806 0.5806 0.0078 1.34%
2026-04-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5806 0.5806 0.5761 0.5761 0.0045 0.78%
2026-04-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5761 0.5761 0.5772 0.5772 -0.0011 -0.19%
2026-04-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5772 0.5772 0.5734 0.5734 0.0038 0.66%
2026-04-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5734 0.5734 0.5552 0.5552 0.0182 3.28%
2026-04-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5552 0.5552 0.5631 0.5631 -0.0079 -1.42%
2026-04-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5631 0.5631 0.5604 0.5604 0.0027 0.48%
2026-04-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5604 0.5604 0.5486 0.5486 0.0118 2.15%
2026-04-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5486 0.5486 0.5304 0.5304 0.0182 3.43%
2026-04-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5304 0.5304 0.5306 0.5306 -0.0002 -0.04%
2026-04-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5306 0.5306 0.5112 0.5112 0.0194 3.79%
2026-04-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.5112 0.5112 0.5141 0.5141 -0.0029 -0.56%
2026-04-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5141 0.5141 0.5213 0.5213 -0.0072 -1.38%
2026-04-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5213 0.5213 0.5287 0.5287 -0.0074 -1.40%
2026-04-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.5287 0.5287 0.5255 0.5255 0.0032 0.61%
2026-03-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.5255 0.5255 0.5410 0.5410 -0.0155 -2.87%
2026-03-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.5410 0.5410 0.5440 0.5440 -0.0030 -0.55%
2026-03-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5440 0.5440 0.5347 0.5347 0.0093 1.74%
2026-03-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5347 0.5347 0.5356 0.5356 -0.0009 -0.17%
2026-03-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5356 0.5356 0.5296 0.5296 0.0060 1.13%
2026-03-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5296 0.5296 0.5241 0.5241 0.0055 1.05%
2026-03-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5241 0.5241 0.5366 0.5366 -0.0125 -2.33%
2026-03-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5366 0.5366 0.5316 0.5316 0.0050 0.94%
2026-03-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5316 0.5316 0.5482 0.5482 -0.0166 -3.03%
2026-03-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5482 0.5482 0.5472 0.5472 0.0010 0.18%
2026-03-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5472 0.5472 0.5595 0.5595 -0.0123 -2.20%
2026-03-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5595 0.5595 0.5656 0.5656 -0.0061 -1.08%
2026-03-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5656 0.5656 0.5728 0.5728 -0.0072 -1.26%
2026-03-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5728 0.5728 0.5757 0.5757 -0.0029 -0.50%
2026-03-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5757 0.5757 0.5680 0.5680 0.0077 1.36%
2026-03-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5680 0.5680 0.5586 0.5586 0.0094 1.68%
2026-03-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5586 0.5586 0.5636 0.5636 -0.0050 -0.89%
2026-03-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.5636 0.5636 0.5644 0.5644 -0.0008 -0.14%
2026-03-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5644 0.5644 0.5611 0.5611 0.0033 0.59%
2026-03-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5611 0.5611 0.5657 0.5657 -0.0046 -0.81%
2026-03-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5657 0.5657 0.5909 0.5909 -0.0252 -4.26%
2026-03-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5909 0.5909 0.5936 0.5936 -0.0027 -0.45%
2026-02-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5936 0.5936 0.5927 0.5927 0.0009 0.15%
2026-02-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5927 0.5927 0.6011 0.6011 -0.0084 -1.40%
2026-02-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.6011 0.6011 0.5835 0.5835 0.0176 3.02%
2026-02-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5835 0.5835 0.5732 0.5732 0.0103 1.80%
2026-02-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5732 0.5732 0.5830 0.5830 -0.0098 -1.68%
2026-02-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5830 0.5830 0.5806 0.5806 0.0024 0.41%
2026-02-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5806 0.5806 0.5695 0.5695 0.0111 1.95%
2026-02-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5695 0.5695 0.5736 0.5736 -0.0041 -0.71%
2026-02-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5736 0.5736 0.5651 0.5651 0.0085 1.50%
2026-02-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.5651 0.5651 0.5572 0.5572 0.0079 1.42%
2026-02-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5572 0.5572 0.5698 0.5698 -0.0126 -2.21%
2026-02-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5698 0.5698 0.5596 0.5596 0.0102 1.82%
2026-02-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5596 0.5596 0.5397 0.5397 0.0199 3.69%
2026-02-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5397 0.5397 0.5566 0.5566 -0.0169 -3.04%
2026-01-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.5566 0.5566 0.5714 0.5714 -0.0148 -2.59%
2026-01-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5714 0.5714 0.5778 0.5778 -0.0064 -1.11%
2026-01-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.5778 0.5778 0.5780 0.5780 -0.0002 -0.03%
2026-01-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5780 0.5780 0.5876 0.5876 -0.0096 -1.66%
2026-01-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5876 0.5876 0.5917 0.5917 -0.0041 -0.69%
2026-01-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5917 0.5917 0.5691 0.5691 0.0226 3.97%
2026-01-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5691 0.5691 0.5706 0.5706 -0.0015 -0.26%
2026-01-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5706 0.5706 0.5626 0.5626 0.0080 1.42%
2026-01-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5626 0.5626 0.5742 0.5742 -0.0116 -2.02%
2026-01-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5742 0.5742 0.5738 0.5738 0.0004 0.07%
2026-01-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5738 0.5738 0.5764 0.5764 -0.0026 -0.45%
2026-01-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5764 0.5764 0.5663 0.5663 0.0101 1.78%
2026-01-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5663 0.5663 0.5646 0.5646 0.0017 0.30%
2026-01-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5646 0.5646 0.5675 0.5675 -0.0029 -0.51%
2026-01-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5675 0.5675 0.5649 0.5649 0.0026 0.46%
2026-01-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5649 0.5649 0.5695 0.5695 -0.0046 -0.81%
2026-01-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5695 0.5695 0.5787 0.5787 -0.0092 -1.59%
2026-01-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.5787 0.5787 0.5795 0.5795 -0.0008 -0.14%
2026-01-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.5795 0.5795 0.5730 0.5730 0.0065 1.13%
2026-01-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5730 0.5730 0.5595 0.5595 0.0135 2.41%
2025-12-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.5595 0.5595 0.5652 0.5652 -0.0057 -1.01%
2025-12-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.5652 0.5652 0.5637 0.5637 0.0015 0.27%
2025-12-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.5637 0.5637 0.5735 0.5735 -0.0098 -1.71%
2025-12-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5735 0.5735 0.5589 0.5589 0.0146 2.61%
2025-12-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5589 0.5589 0.5590 0.5590 -0.0001 -0.02%
2025-12-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5590 0.5590 0.5559 0.5559 0.0031 0.56%
2025-12-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5559 0.5559 0.5462 0.5462 0.0097 1.78%
2025-12-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5462 0.5462 0.5392 0.5392 0.0070 1.30%
2025-12-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5392 0.5392 0.5346 0.5346 0.0046 0.86%
2025-12-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5346 0.5346 0.5448 0.5448 -0.0102 -1.87%
2025-12-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5448 0.5448 0.5295 0.5295 0.0153 2.89%
2025-12-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5295 0.5295 0.5445 0.5445 -0.0150 -2.83%
2025-12-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.5445 0.5445 0.5518 0.5518 -0.0073 -1.32%
2025-12-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.5518 0.5518 0.5479 0.5479 0.0039 0.71%
2025-12-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.5479 0.5479 0.5580 0.5580 -0.0101 -1.81%
2025-12-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.5580 0.5580 0.5643 0.5643 -0.0063 -1.12%
2025-12-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.5643 0.5643 0.5664 0.5664 -0.0021 -0.37%
2025-12-08 016350 招商碳中和主题混合A 0.5664 0.5664 0.5597 0.5597 0.0067 1.20%
2025-12-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.5597 0.5597 0.5552 0.5552 0.0045 0.81%
2025-12-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5552 0.5552 0.5543 0.5543 0.0009 0.16%
2025-12-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.5543 0.5543 0.5590 0.5590 -0.0047 -0.84%
2025-12-02 016350 招商碳中和主题混合A 0.5590 0.5590 0.5679 0.5679 -0.0089 -1.57%
2025-12-01 016350 招商碳中和主题混合A 0.5679 0.5679 0.5688 0.5688 -0.0009 -0.16%
2025-11-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.5688 0.5688 0.5628 0.5628 0.0060 1.07%
2025-11-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.5628 0.5628 0.5594 0.5594 0.0034 0.61%
2025-11-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5594 0.5594 0.5579 0.5579 0.0015 0.27%
2025-11-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.5579 0.5579 0.5459 0.5459 0.0120 2.20%
2025-11-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5459 0.5459 0.5467 0.5467 -0.0008 -0.15%
2025-11-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5467 0.5467 0.5811 0.5811 -0.0344 -6.29%
2025-11-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5811 0.5811 0.5935 0.5935 -0.0124 -2.13%
2025-11-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5935 0.5935 0.5923 0.5923 0.0012 0.20%
2025-11-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5923 0.5923 0.6208 0.6208 -0.0285 -4.81%
2025-11-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.6208 0.6208 0.6191 0.6191 0.0017 0.27%
2025-11-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.6191 0.6191 0.6241 0.6241 -0.0050 -0.80%
2025-11-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.6241 0.6241 0.6016 0.6016 0.0225 3.74%
2025-11-12 016350 招商碳中和主题混合A 0.6016 0.6016 0.6221 0.6221 -0.0205 -3.41%
2025-11-11 016350 招商碳中和主题混合A 0.6221 0.6221 0.6269 0.6269 -0.0048 -0.77%
2025-11-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.6269 0.6269 0.6343 0.6343 -0.0074 -1.17%
2025-11-07 016350 招商碳中和主题混合A 0.6343 0.6343 0.6256 0.6256 0.0087 1.39%
2025-11-06 016350 招商碳中和主题混合A 0.6256 0.6256 0.6140 0.6140 0.0116 1.89%
2025-11-05 016350 招商碳中和主题混合A 0.6140 0.6140 0.5988 0.5988 0.0152 2.54%
2025-11-04 016350 招商碳中和主题混合A 0.5988 0.5988 0.6163 0.6163 -0.0175 -2.84%
2025-11-03 016350 招商碳中和主题混合A 0.6163 0.6163 0.6194 0.6194 -0.0031 -0.50%
2025-10-31 016350 招商碳中和主题混合A 0.6194 0.6194 0.6301 0.6301 -0.0107 -1.70%
2025-10-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.6301 0.6301 0.6307 0.6307 -0.0006 -0.10%
2025-10-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.6307 0.6307 0.6022 0.6022 0.0285 4.73%
2025-10-28 016350 招商碳中和主题混合A 0.6022 0.6022 0.6023 0.6023 -0.0001 -0.02%
2025-10-27 016350 招商碳中和主题混合A 0.6023 0.6023 0.5937 0.5937 0.0086 1.45%
2025-10-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.5937 0.5937 0.5826 0.5826 0.0111 1.91%
2025-10-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5826 0.5826 0.5794 0.5794 0.0032 0.55%
2025-10-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5794 0.5794 0.5871 0.5871 -0.0077 -1.31%
2025-10-21 016350 招商碳中和主题混合A 0.5871 0.5871 0.5788 0.5788 0.0083 1.43%
2025-10-20 016350 招商碳中和主题混合A 0.5788 0.5788 0.5740 0.5740 0.0048 0.84%
2025-10-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5740 0.5740 0.6037 0.6037 -0.0297 -4.92%
2025-10-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.6037 0.6037 0.6013 0.6013 0.0024 0.40%
2025-10-15 016350 招商碳中和主题混合A 0.6013 0.6013 0.5838 0.5838 0.0175 3.00%
2025-10-14 016350 招商碳中和主题混合A 0.5838 0.5838 0.5977 0.5977 -0.0139 -2.33%
2025-10-13 016350 招商碳中和主题混合A 0.5977 0.5977 0.6033 0.6033 -0.0056 -0.93%
2025-10-10 016350 招商碳中和主题混合A 0.6033 0.6033 0.6355 0.6355 -0.0322 -5.07%
2025-10-09 016350 招商碳中和主题混合A 0.6355 0.6355 0.6230 0.6230 0.0125 2.01%
2025-09-30 016350 招商碳中和主题混合A 0.6230 0.6230 0.6086 0.6086 0.0144 2.37%
2025-09-29 016350 招商碳中和主题混合A 0.6086 0.6086 0.5885 0.5885 0.0201 3.42%
2025-09-26 016350 招商碳中和主题混合A 0.5885 0.5885 0.6037 0.6037 -0.0152 -2.52%
2025-09-25 016350 招商碳中和主题混合A 0.6037 0.6037 0.6011 0.6011 0.0026 0.43%
2025-09-24 016350 招商碳中和主题混合A 0.6011 0.6011 0.5802 0.5802 0.0209 3.60%
2025-09-23 016350 招商碳中和主题混合A 0.5802 0.5802 0.5856 0.5856 -0.0054 -0.92%
2025-09-22 016350 招商碳中和主题混合A 0.5856 0.5856 0.5857 0.5857 -0.0001 -0.02%
2025-09-19 016350 招商碳中和主题混合A 0.5857 0.5857 0.5857 0.5857 0.0000 0.00%
2025-09-18 016350 招商碳中和主题混合A 0.5857 0.5857 0.5965 0.5965 -0.0108 -1.81%
2025-09-17 016350 招商碳中和主题混合A 0.5965 0.5965 0.5839 0.5839 0.0126 2.16%
2025-09-16 016350 招商碳中和主题混合A 0.5839 0.5839 0.5765 0.5765 0.0074 1.28%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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