鹏华创兴增利债券C基金净值查询(016330)
今天最新净值
1.0135
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0027
0.0011 0.1104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6970亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 时赟超 罗佳
近一月,鹏华创兴增利债券C(016330)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016330 |
鹏华创兴增利债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0018 |
0.18% |
