基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华创兴增利债券C - 基金主页(代码:016330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0027 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6970亿
最近资产：0.68亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁时赟超罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.18%	-0.12%	0.41%	1.90%	8.07%	5.39%	0.34%
同类排名	563/1519	746/1762	488/1768	335/1726	746/1391	783/1151	854/963	-

鹏华创兴增利债券C(016330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0143	-0.09%
2026-09-16	1.0152	0.17%
2026-09-15	1.0135	-0.03%
2026-09-14	1.0138	-0.06%
2026-09-11	1.0144	-0.19%
2026-09-10	1.0163	-0.07%

鹏华创兴增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	0.09%	-2.67%
00939	建设银行	0.0000	0.07%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.07%	-0.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	0.07%	0.35%
03328	交通银行	0.0000	0.07%	1.95%
03988	中国银行	0.0000	0.07%	2.18%
06818	中国光大银行	0.0000	0.07%	0.63%
00762	中国联通	0.0000	0.06%	-1.39%
00998	中信银行	0.0000	0.06%	4.55%
01109	华润置地	0.0000	0.06%	0.56%

鹏华创兴增利债券C(016330)基金档案

基金代码	016330	基金简称	鹏华创兴增利债券C	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-30	成立日期	2022-10-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨雅洁时赟超罗佳	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.68亿	最近份额	0.6970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%