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嘉实安益混合A基金净值查询(016322)

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今天最新净值 1.4433 0.0010 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4244 -0.0004 -0.0297% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4433
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5014亿
  • 最近资产：15.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赖礼辉
近半年嘉实安益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实安益混合A(016322)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016322 嘉实安益混合A 1.4433 1.4433 1.4433 1.4433 0.0000 0.00%
2026-09-16 016322 嘉实安益混合A 1.4433 1.4433 1.4423 1.4423 0.0010 0.07%
2026-09-15 016322 嘉实安益混合A 1.4423 1.4423 1.4418 1.4418 0.0005 0.03%
2026-09-14 016322 嘉实安益混合A 1.4418 1.4418 1.4423 1.4423 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 016322 嘉实安益混合A 1.4423 1.4423 1.4450 1.4450 -0.0027 -0.19%
2026-09-10 016322 嘉实安益混合A 1.4450 1.4450 1.4460 1.4460 -0.0010 -0.07%
2026-09-09 016322 嘉实安益混合A 1.4460 1.4460 1.4447 1.4447 0.0013 0.09%
2026-09-08 016322 嘉实安益混合A 1.4447 1.4447 1.4438 1.4438 0.0009 0.06%
2026-09-07 016322 嘉实安益混合A 1.4438 1.4438 1.4427 1.4427 0.0011 0.08%
2026-09-04 016322 嘉实安益混合A 1.4427 1.4427 1.4443 1.4443 -0.0016 -0.11%
2026-09-03 016322 嘉实安益混合A 1.4443 1.4443 1.4424 1.4424 0.0019 0.13%
2026-09-02 016322 嘉实安益混合A 1.4424 1.4424 1.4460 1.4460 -0.0036 -0.25%
2026-09-01 016322 嘉实安益混合A 1.4460 1.4460 1.4487 1.4487 -0.0027 -0.19%
2026-08-31 016322 嘉实安益混合A 1.4487 1.4487 1.4482 1.4482 0.0005 0.03%
2026-08-28 016322 嘉实安益混合A 1.4482 1.4482 1.4488 1.4488 -0.0006 -0.04%
2026-08-27 016322 嘉实安益混合A 1.4488 1.4488 1.4463 1.4463 0.0025 0.17%
2026-08-26 016322 嘉实安益混合A 1.4463 1.4463 1.4450 1.4450 0.0013 0.09%
2026-08-25 016322 嘉实安益混合A 1.4450 1.4450 1.4463 1.4463 -0.0013 -0.09%
2026-08-24 016322 嘉实安益混合A 1.4463 1.4463 1.4475 1.4475 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 016322 嘉实安益混合A 1.4475 1.4475 1.4463 1.4463 0.0012 0.08%
2026-08-20 016322 嘉实安益混合A 1.4463 1.4463 1.4467 1.4467 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 016322 嘉实安益混合A 1.4467 1.4467 1.4509 1.4509 -0.0042 -0.29%
2026-08-18 016322 嘉实安益混合A 1.4509 1.4509 1.4498 1.4498 0.0011 0.08%
2026-08-17 016322 嘉实安益混合A 1.4498 1.4498 1.4451 1.4451 0.0047 0.33%
2026-08-14 016322 嘉实安益混合A 1.4451 1.4451 1.4426 1.4426 0.0025 0.17%
2026-08-13 016322 嘉实安益混合A 1.4426 1.4426 1.4441 1.4441 -0.0015 -0.10%
2026-08-12 016322 嘉实安益混合A 1.4441 1.4441 1.4422 1.4422 0.0019 0.13%
2026-08-11 016322 嘉实安益混合A 1.4422 1.4422 1.4455 1.4455 -0.0033 -0.23%
2026-08-10 016322 嘉实安益混合A 1.4455 1.4455 1.4435 1.4435 0.0020 0.14%
2026-08-07 016322 嘉实安益混合A 1.4435 1.4435 1.4404 1.4404 0.0031 0.22%
2026-08-06 016322 嘉实安益混合A 1.4404 1.4404 1.4403 1.4403 0.0001 0.01%
2026-08-05 016322 嘉实安益混合A 1.4403 1.4403 1.4371 1.4371 0.0032 0.22%
2026-08-04 016322 嘉实安益混合A 1.4371 1.4371 1.4365 1.4365 0.0006 0.04%
2026-08-03 016322 嘉实安益混合A 1.4365 1.4365 1.4366 1.4366 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016322 嘉实安益混合A 1.4366 1.4366 1.4355 1.4355 0.0011 0.08%
2026-07-30 016322 嘉实安益混合A 1.4355 1.4355 1.4357 1.4357 -0.0002 -0.01%
2026-07-29 016322 嘉实安益混合A 1.4357 1.4357 1.4340 1.4340 0.0017 0.12%
2026-07-28 016322 嘉实安益混合A 1.4340 1.4340 1.4356 1.4356 -0.0016 -0.11%
2026-07-27 016322 嘉实安益混合A 1.4356 1.4356 1.4274 1.4274 0.0082 0.57%
2026-07-24 016322 嘉实安益混合A 1.4274 1.4274 1.4290 1.4290 -0.0016 -0.11%
2026-07-23 016322 嘉实安益混合A 1.4290 1.4290 1.4276 1.4276 0.0014 0.10%
2026-07-22 016322 嘉实安益混合A 1.4276 1.4276 1.4258 1.4258 0.0018 0.13%
2026-07-21 016322 嘉实安益混合A 1.4258 1.4258 1.4238 1.4238 0.0020 0.14%
2026-07-20 016322 嘉实安益混合A 1.4238 1.4238 1.4235 1.4235 0.0003 0.02%
2026-07-17 016322 嘉实安益混合A 1.4235 1.4235 1.4257 1.4257 -0.0022 -0.15%
2026-07-16 016322 嘉实安益混合A 1.4257 1.4257 1.4274 1.4274 -0.0017 -0.12%
2026-07-15 016322 嘉实安益混合A 1.4274 1.4274 1.4283 1.4283 -0.0009 -0.06%
2026-07-14 016322 嘉实安益混合A 1.4283 1.4283 1.4273 1.4273 0.0010 0.07%
2026-07-13 016322 嘉实安益混合A 1.4273 1.4273 1.4297 1.4297 -0.0024 -0.17%
2026-07-10 016322 嘉实安益混合A 1.4297 1.4297 1.4316 1.4316 -0.0019 -0.13%
2026-07-09 016322 嘉实安益混合A 1.4316 1.4316 1.4297 1.4297 0.0019 0.13%
2026-07-08 016322 嘉实安益混合A 1.4297 1.4297 1.4314 1.4314 -0.0017 -0.12%
2026-07-07 016322 嘉实安益混合A 1.4314 1.4314 1.4332 1.4332 -0.0018 -0.13%
2026-07-06 016322 嘉实安益混合A 1.4332 1.4332 1.4333 1.4333 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 016322 嘉实安益混合A 1.4333 1.4333 1.4330 1.4330 0.0003 0.02%
2026-07-02 016322 嘉实安益混合A 1.4330 1.4330 1.4382 1.4382 -0.0052 -0.36%
2026-07-01 016322 嘉实安益混合A 1.4382 1.4382 1.4399 1.4399 -0.0017 -0.12%
2026-06-30 016322 嘉实安益混合A 1.4399 1.4399 1.4365 1.4365 0.0034 0.24%
2026-06-29 016322 嘉实安益混合A 1.4365 1.4365 1.4357 1.4357 0.0008 0.06%
2026-06-26 016322 嘉实安益混合A 1.4357 1.4357 1.4382 1.4382 -0.0025 -0.17%
2026-06-25 016322 嘉实安益混合A 1.4382 1.4382 1.4372 1.4372 0.0010 0.07%
2026-06-24 016322 嘉实安益混合A 1.4372 1.4372 1.4339 1.4339 0.0033 0.23%
2026-06-23 016322 嘉实安益混合A 1.4339 1.4339 1.4371 1.4371 -0.0032 -0.22%
2026-06-22 016322 嘉实安益混合A 1.4371 1.4371 1.4343 1.4343 0.0028 0.20%
2026-06-18 016322 嘉实安益混合A 1.4343 1.4343 1.4331 1.4331 0.0012 0.08%
2026-06-17 016322 嘉实安益混合A 1.4331 1.4331 1.4306 1.4306 0.0025 0.17%
2026-06-16 016322 嘉实安益混合A 1.4306 1.4306 1.4290 1.4290 0.0016 0.11%
2026-06-15 016322 嘉实安益混合A 1.4290 1.4290 1.4246 1.4246 0.0044 0.31%
2026-06-12 016322 嘉实安益混合A 1.4246 1.4246 1.4242 1.4242 0.0004 0.03%
2026-06-11 016322 嘉实安益混合A 1.4242 1.4242 1.4233 1.4233 0.0009 0.06%
2026-06-10 016322 嘉实安益混合A 1.4233 1.4233 1.4255 1.4255 -0.0022 -0.15%
2026-06-09 016322 嘉实安益混合A 1.4255 1.4255 1.4218 1.4218 0.0037 0.26%
2026-06-08 016322 嘉实安益混合A 1.4218 1.4218 1.4258 1.4258 -0.0040 -0.28%
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2026-06-04 016322 嘉实安益混合A 1.4283 1.4283 1.4269 1.4269 0.0014 0.10%
2026-06-03 016322 嘉实安益混合A 1.4269 1.4269 1.4267 1.4267 0.0002 0.01%
2026-06-02 016322 嘉实安益混合A 1.4267 1.4267 1.4260 1.4260 0.0007 0.05%
2026-06-01 016322 嘉实安益混合A 1.4260 1.4260 1.4279 1.4279 -0.0019 -0.13%
2026-05-29 016322 嘉实安益混合A 1.4279 1.4279 1.4307 1.4307 -0.0028 -0.20%
2026-05-28 016322 嘉实安益混合A 1.4307 1.4307 1.4311 1.4311 -0.0004 -0.03%
2026-05-27 016322 嘉实安益混合A 1.4311 1.4311 1.4330 1.4330 -0.0019 -0.13%
2026-05-26 016322 嘉实安益混合A 1.4330 1.4330 1.4337 1.4337 -0.0007 -0.05%
2026-05-25 016322 嘉实安益混合A 1.4337 1.4337 1.4312 1.4312 0.0025 0.17%
2026-05-22 016322 嘉实安益混合A 1.4312 1.4312 1.4290 1.4290 0.0022 0.15%
2026-05-21 016322 嘉实安益混合A 1.4290 1.4290 1.4312 1.4312 -0.0022 -0.15%
2026-05-20 016322 嘉实安益混合A 1.4312 1.4312 1.4291 1.4291 0.0021 0.15%
2026-05-19 016322 嘉实安益混合A 1.4291 1.4291 1.4280 1.4280 0.0011 0.08%
2026-05-18 016322 嘉实安益混合A 1.4280 1.4280 1.4273 1.4273 0.0007 0.05%
2026-05-15 016322 嘉实安益混合A 1.4273 1.4273 1.4291 1.4291 -0.0018 -0.13%
2026-05-14 016322 嘉实安益混合A 1.4291 1.4291 1.4318 1.4318 -0.0027 -0.19%
2026-05-13 016322 嘉实安益混合A 1.4318 1.4318 1.4300 1.4300 0.0018 0.13%
2026-05-12 016322 嘉实安益混合A 1.4300 1.4300 1.4300 1.4300 0.0000 0.00%
2026-05-11 016322 嘉实安益混合A 1.4300 1.4300 1.4291 1.4291 0.0009 0.06%
2026-05-08 016322 嘉实安益混合A 1.4291 1.4291 1.4281 1.4281 0.0010 0.07%
2026-04-30 016322 嘉实安益混合A 1.4257 1.4257 1.4261 1.4261 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 016322 嘉实安益混合A 1.4261 1.4261 1.4246 1.4246 0.0015 0.11%
2026-04-28 016322 嘉实安益混合A 1.4246 1.4246 1.4248 1.4248 -0.0002 -0.01%
2026-04-27 016322 嘉实安益混合A 1.4248 1.4248 1.4256 1.4256 -0.0008 -0.06%
2026-04-24 016322 嘉实安益混合A 1.4256 1.4256 1.4269 1.4269 -0.0013 -0.09%
2026-04-23 016322 嘉实安益混合A 1.4269 1.4269 1.4277 1.4277 -0.0008 -0.06%
2026-04-22 016322 嘉实安益混合A 1.4277 1.4277 1.4270 1.4270 0.0007 0.05%
2026-04-21 016322 嘉实安益混合A 1.4270 1.4270 1.4265 1.4265 0.0005 0.04%
2026-04-20 016322 嘉实安益混合A 1.4265 1.4265 1.4257 1.4257 0.0008 0.06%
2026-04-17 016322 嘉实安益混合A 1.4257 1.4257 1.4258 1.4258 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 016322 嘉实安益混合A 1.4258 1.4258 1.4254 1.4254 0.0004 0.03%
2026-04-15 016322 嘉实安益混合A 1.4254 1.4254 1.4252 1.4252 0.0002 0.01%
2026-04-14 016322 嘉实安益混合A 1.4252 1.4252 1.4243 1.4243 0.0009 0.06%
2026-04-13 016322 嘉实安益混合A 1.4243 1.4243 1.4242 1.4242 0.0001 0.01%
2026-04-10 016322 嘉实安益混合A 1.4242 1.4242 1.4240 1.4240 0.0002 0.01%
2026-04-09 016322 嘉实安益混合A 1.4240 1.4240 1.4239 1.4239 0.0001 0.01%
2026-04-08 016322 嘉实安益混合A 1.4239 1.4239 1.4227 1.4227 0.0012 0.08%
2026-04-07 016322 嘉实安益混合A 1.4227 1.4227 1.4224 1.4224 0.0003 0.02%
2026-04-03 016322 嘉实安益混合A 1.4224 1.4224 1.4223 1.4223 0.0001 0.01%
2026-04-02 016322 嘉实安益混合A 1.4223 1.4223 1.4223 1.4223 0.0000 0.00%
2026-04-01 016322 嘉实安益混合A 1.4223 1.4223 1.4217 1.4217 0.0006 0.04%
2026-03-31 016322 嘉实安益混合A 1.4217 1.4217 1.4215 1.4215 0.0002 0.01%
2026-03-30 016322 嘉实安益混合A 1.4215 1.4215 1.4209 1.4209 0.0006 0.04%
2026-03-27 016322 嘉实安益混合A 1.4209 1.4209 1.4203 1.4203 0.0006 0.04%
2026-03-26 016322 嘉实安益混合A 1.4203 1.4203 1.4212 1.4212 -0.0009 -0.06%
2026-03-25 016322 嘉实安益混合A 1.4212 1.4212 1.4204 1.4204 0.0008 0.06%
2026-03-24 016322 嘉实安益混合A 1.4204 1.4204 1.4197 1.4197 0.0007 0.05%
2026-03-23 016322 嘉实安益混合A 1.4197 1.4197 1.4220 1.4220 -0.0023 -0.16%
2026-03-20 016322 嘉实安益混合A 1.4220 1.4220 1.4227 1.4227 -0.0007 -0.05%
2026-03-19 016322 嘉实安益混合A 1.4227 1.4227 1.4251 1.4251 -0.0024 -0.17%
2026-03-18 016322 嘉实安益混合A 1.4251 1.4251 1.4248 1.4248 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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