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华安大国新经济股票C基金净值查询(016291)

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  • 累计净值：3.9120
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2368亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：翁启森
今年以来华安大国新经济股票C基金净值查询
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今年以来,华安大国新经济股票C(016291)基金累计收益率11.40%
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2026-09-11 016291 华安大国新经济股票C 3.9380 3.9380 3.9750 3.9750 -0.0370 -0.93%
2026-09-10 016291 华安大国新经济股票C 3.9750 3.9750 4.0000 4.0000 -0.0250 -0.62%
2026-09-09 016291 华安大国新经济股票C 4.0000 4.0000 4.0010 4.0010 -0.0010 -0.02%
2026-09-08 016291 华安大国新经济股票C 4.0010 4.0010 4.0290 4.0290 -0.0280 -0.69%
2026-09-07 016291 华安大国新经济股票C 4.0290 4.0290 3.9060 3.9060 0.1230 3.15%
2026-09-04 016291 华安大国新经济股票C 3.9060 3.9060 3.9800 3.9800 -0.0740 -1.86%
2026-09-03 016291 华安大国新经济股票C 3.9800 3.9800 3.9780 3.9780 0.0020 0.05%
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2026-08-28 016291 华安大国新经济股票C 4.0750 4.0750 4.1270 4.1270 -0.0520 -1.26%
2026-08-27 016291 华安大国新经济股票C 4.1270 4.1270 4.0030 4.0030 0.1240 3.10%
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2026-07-10 016291 华安大国新经济股票C 4.5810 4.5810 4.7380 4.7380 -0.1570 -3.31%
2026-07-09 016291 华安大国新经济股票C 4.7380 4.7380 4.5420 4.5420 0.1960 4.32%
2026-07-08 016291 华安大国新经济股票C 4.5420 4.5420 4.6230 4.6230 -0.0810 -1.75%
2026-07-07 016291 华安大国新经济股票C 4.6230 4.6230 4.6600 4.6600 -0.0370 -0.79%
2026-07-06 016291 华安大国新经济股票C 4.6600 4.6600 4.6980 4.6980 -0.0380 -0.81%
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2026-06-26 016291 华安大国新经济股票C 4.7950 4.7950 4.9290 4.9290 -0.1340 -2.72%
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2026-06-22 016291 华安大国新经济股票C 4.8190 4.8190 4.7090 4.7090 0.1100 2.34%
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2026-06-17 016291 华安大国新经济股票C 4.6360 4.6360 4.5200 4.5200 0.1160 2.57%
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2026-05-22 016291 华安大国新经济股票C 4.3750 4.3750 4.2670 4.2670 0.1080 2.53%
2026-05-21 016291 华安大国新经济股票C 4.2670 4.2670 4.3860 4.3860 -0.1190 -2.71%
2026-05-20 016291 华安大国新经济股票C 4.3860 4.3860 4.3140 4.3140 0.0720 1.67%
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2026-05-18 016291 华安大国新经济股票C 4.2640 4.2640 4.2640 4.2640 0.0000 0.00%
2026-05-15 016291 华安大国新经济股票C 4.2640 4.2640 4.2970 4.2970 -0.0330 -0.77%
2026-05-14 016291 华安大国新经济股票C 4.2970 4.2970 4.4110 4.4110 -0.1140 -2.58%
2026-05-13 016291 华安大国新经济股票C 4.4110 4.4110 4.3290 4.3290 0.0820 1.89%
2026-05-12 016291 华安大国新经济股票C 4.3290 4.3290 4.3280 4.3280 0.0010 0.02%
2026-05-11 016291 华安大国新经济股票C 4.3280 4.3280 4.2020 4.2020 0.1260 3.00%
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2026-04-30 016291 华安大国新经济股票C 4.0550 4.0550 4.0300 4.0300 0.0250 0.62%
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2026-04-28 016291 华安大国新经济股票C 3.9770 3.9770 4.0040 4.0040 -0.0270 -0.67%
2026-04-27 016291 华安大国新经济股票C 4.0040 4.0040 3.9480 3.9480 0.0560 1.42%
2026-04-24 016291 华安大国新经济股票C 3.9480 3.9480 3.9390 3.9390 0.0090 0.23%
2026-04-23 016291 华安大国新经济股票C 3.9390 3.9390 3.9880 3.9880 -0.0490 -1.23%
2026-04-22 016291 华安大国新经济股票C 3.9880 3.9880 3.9170 3.9170 0.0710 1.81%
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2026-04-17 016291 华安大国新经济股票C 3.8920 3.8920 3.8650 3.8650 0.0270 0.70%
2026-04-16 016291 华安大国新经济股票C 3.8650 3.8650 3.8100 3.8100 0.0550 1.44%
2026-04-15 016291 华安大国新经济股票C 3.8100 3.8100 3.8450 3.8450 -0.0350 -0.91%
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2026-04-13 016291 华安大国新经济股票C 3.7780 3.7780 3.7580 3.7580 0.0200 0.53%
2026-04-10 016291 华安大国新经济股票C 3.7580 3.7580 3.6930 3.6930 0.0650 1.76%
2026-04-09 016291 华安大国新经济股票C 3.6930 3.6930 3.7000 3.7000 -0.0070 -0.19%
2026-04-08 016291 华安大国新经济股票C 3.7000 3.7000 3.5260 3.5260 0.1740 4.93%
2026-04-07 016291 华安大国新经济股票C 3.5260 3.5260 3.5050 3.5050 0.0210 0.60%
2026-04-03 016291 华安大国新经济股票C 3.5050 3.5050 3.5180 3.5180 -0.0130 -0.37%
2026-04-02 016291 华安大国新经济股票C 3.5180 3.5180 3.5860 3.5860 -0.0680 -1.90%
2026-04-01 016291 华安大国新经济股票C 3.5860 3.5860 3.5020 3.5020 0.0840 2.40%
2026-03-31 016291 华安大国新经济股票C 3.5020 3.5020 3.5820 3.5820 -0.0800 -2.23%
2026-03-30 016291 华安大国新经济股票C 3.5820 3.5820 3.5780 3.5780 0.0040 0.11%
2026-03-27 016291 华安大国新经济股票C 3.5780 3.5780 3.5340 3.5340 0.0440 1.25%
2026-03-26 016291 华安大国新经济股票C 3.5340 3.5340 3.5810 3.5810 -0.0470 -1.31%
2026-03-25 016291 华安大国新经济股票C 3.5810 3.5810 3.4990 3.4990 0.0820 2.34%
2026-03-24 016291 华安大国新经济股票C 3.4990 3.4990 3.4330 3.4330 0.0660 1.92%
2026-03-23 016291 华安大国新经济股票C 3.4330 3.4330 3.5830 3.5830 -0.1500 -4.19%
2026-03-20 016291 华安大国新经济股票C 3.5830 3.5830 3.5960 3.5960 -0.0130 -0.36%
2026-03-19 016291 华安大国新经济股票C 3.5960 3.5960 3.6800 3.6800 -0.0840 -2.28%
2026-03-18 016291 华安大国新经济股票C 3.6800 3.6800 3.6130 3.6130 0.0670 1.85%
2026-03-17 016291 华安大国新经济股票C 3.6130 3.6130 3.7020 3.7020 -0.0890 -2.40%
2026-03-16 016291 华安大国新经济股票C 3.7020 3.7020 3.6890 3.6890 0.0130 0.35%
2026-03-13 016291 华安大国新经济股票C 3.6890 3.6890 3.7150 3.7150 -0.0260 -0.70%
2026-03-12 016291 华安大国新经济股票C 3.7150 3.7150 3.7420 3.7420 -0.0270 -0.72%
2026-03-11 016291 华安大国新经济股票C 3.7420 3.7420 3.7390 3.7390 0.0030 0.08%
2026-03-10 016291 华安大国新经济股票C 3.7390 3.7390 3.6420 3.6420 0.0970 2.66%
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2026-03-05 016291 华安大国新经济股票C 3.6810 3.6810 3.6440 3.6440 0.0370 1.02%
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2026-03-03 016291 华安大国新经济股票C 3.6710 3.6710 3.8140 3.8140 -0.1430 -3.75%
2026-03-02 016291 华安大国新经济股票C 3.8140 3.8140 3.8430 3.8430 -0.0290 -0.75%
2026-02-27 016291 华安大国新经济股票C 3.8430 3.8430 3.8590 3.8590 -0.0160 -0.41%
2026-02-26 016291 华安大国新经济股票C 3.8590 3.8590 3.8370 3.8370 0.0220 0.57%
2026-02-25 016291 华安大国新经济股票C 3.8370 3.8370 3.7960 3.7960 0.0410 1.08%
2026-02-24 016291 华安大国新经济股票C 3.7960 3.7960 3.7760 3.7760 0.0200 0.53%
2026-02-13 016291 华安大国新经济股票C 3.7760 3.7760 3.8100 3.8100 -0.0340 -0.89%
2026-02-12 016291 华安大国新经济股票C 3.8100 3.8100 3.7640 3.7640 0.0460 1.22%
2026-02-11 016291 华安大国新经济股票C 3.7640 3.7640 3.7830 3.7830 -0.0190 -0.50%
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2026-02-04 016291 华安大国新经济股票C 3.7280 3.7280 3.7520 3.7520 -0.0240 -0.64%
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2026-02-02 016291 华安大国新经济股票C 3.6670 3.6670 3.7940 3.7940 -0.1270 -3.35%
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