华夏数字经济龙头混合发起式C基金净值查询(016238)
今天最新净值
2.1061
0.0701 3.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8826
0.0534 2.9209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1061
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.8453亿
- 最近资产：8.56亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张景松
近半年,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)基金累计收益率11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0964 |
2.0964 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0097 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1061 |
2.1061 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0701 |
3.44% |
| 2026-09-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0184 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0574 |
2.0574 |
-0.0304 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0702 |
2.0702 |
2.0687 |
2.0687 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0785 |
2.0785 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0872 |
4.38% |
| 2026-09-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9913 |
1.9913 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0525 |
-2.64% |
|
|
| 2026-09-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0294 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0654 |
2.0654 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0653 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1307 |
2.1307 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0369 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0484 |
-2.31% |
| 2026-08-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1422 |
2.1422 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0766 |
3.71% |
| 2026-08-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0656 |
2.0656 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0093 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0640 |
2.0640 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0645 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1285 |
2.1285 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0399 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0780 |
2.0780 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.1806 |
-8.69% |
| 2026-08-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2586 |
2.2586 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0191 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2777 |
2.2777 |
2.1676 |
2.1676 |
0.1101 |
5.08% |
| 2026-08-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1676 |
2.1676 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0308 |
1.44% |
|
|
| 2026-08-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1586 |
2.1586 |
-0.0218 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1586 |
2.1586 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0320 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1266 |
2.1266 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0234 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1589 |
2.1589 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0599 |
2.85% |
| 2026-08-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0725 |
2.0725 |
0.0265 |
1.28% |
| 2026-08-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0725 |
2.0725 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0818 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9907 |
1.9907 |
1.8853 |
1.8853 |
0.1054 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8853 |
1.8853 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0523 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9376 |
1.9376 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0746 |
4.00% |
| 2026-07-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8630 |
1.8630 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.1265 |
-6.79% |
| 2026-07-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9895 |
1.9895 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9919 |
1.9919 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.1436 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1355 |
2.1355 |
2.0926 |
2.0926 |
0.0429 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0926 |
2.0926 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1056 |
2.1056 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0168 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1224 |
2.1224 |
2.1524 |
2.1524 |
-0.0300 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1524 |
2.1524 |
1.9733 |
1.9733 |
0.1791 |
9.08% |
| 2026-07-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9733 |
1.9733 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0759 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0492 |
2.0492 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.1761 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2253 |
2.2253 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.1314 |
-5.90% |
| 2026-07-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3567 |
2.3567 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0965 |
-4.09% |
| 2026-07-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4532 |
2.4532 |
2.4004 |
2.4004 |
0.0528 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4004 |
2.4004 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.1455 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5459 |
2.5459 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.1211 |
-4.54% |
| 2026-07-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6670 |
2.6670 |
2.5154 |
2.5154 |
0.1516 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5154 |
2.5154 |
2.5315 |
2.5315 |
-0.0161 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5315 |
2.5315 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0550 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5865 |
2.5865 |
2.6206 |
2.6206 |
-0.0341 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6206 |
2.6206 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0053 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6153 |
2.6153 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.1803 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7956 |
2.7956 |
2.7992 |
2.7992 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7992 |
2.7992 |
2.6969 |
2.6969 |
0.1023 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6969 |
2.6969 |
2.6579 |
2.6579 |
0.0390 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6579 |
2.6579 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0480 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.7059 |
2.7059 |
2.6212 |
2.6212 |
0.0847 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6212 |
2.6212 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0603 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5609 |
2.5609 |
2.6218 |
2.6218 |
-0.0609 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.6218 |
2.6218 |
2.5752 |
2.5752 |
0.0466 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0547 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.5205 |
2.5205 |
2.4441 |
2.4441 |
0.0764 |
3.13% |
| 2026-06-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0383 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4058 |
2.4058 |
2.2700 |
2.2700 |
0.1358 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2700 |
2.2700 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2679 |
2.2679 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0192 |
0.85% |
| 2026-06-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2683 |
2.2683 |
-0.0196 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2683 |
2.2683 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0976 |
4.50% |
| 2026-06-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1707 |
2.1707 |
2.2731 |
2.2731 |
-0.1024 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2731 |
2.2731 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0867 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3598 |
2.3598 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0262 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3336 |
2.3336 |
2.2928 |
2.2928 |
0.0408 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2928 |
2.2928 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0318 |
1.41% |
| 2026-06-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2610 |
2.2610 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0657 |
-2.82% |
| 2026-05-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3267 |
2.3267 |
2.4254 |
2.4254 |
-0.0987 |
-4.24% |
| 2026-05-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4254 |
2.4254 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0527 |
2.22% |
| 2026-05-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3727 |
2.3727 |
2.3967 |
2.3967 |
-0.0240 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3967 |
2.3967 |
2.4289 |
2.4289 |
-0.0322 |
-1.33% |
| 2026-05-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.4289 |
2.4289 |
2.3629 |
2.3629 |
0.0660 |
2.79% |
| 2026-05-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3629 |
2.3629 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0729 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2900 |
2.2900 |
2.3881 |
2.3881 |
-0.0981 |
-4.28% |
| 2026-05-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3881 |
2.3881 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0673 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3208 |
2.3208 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0374 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0227 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0225 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2832 |
2.2832 |
2.3249 |
2.3249 |
-0.0417 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.3249 |
2.3249 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0823 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2426 |
2.2426 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.2394 |
2.2394 |
2.1423 |
2.1423 |
0.0971 |
4.53% |
| 2026-05-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.1423 |
2.1423 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
2.0141 |
2.0141 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0321 |
1.62% |
| 2026-04-29 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0263 |
1.34% |
| 2026-04-28 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9557 |
1.9557 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0181 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0287 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0058 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9509 |
1.9509 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0217 |
-1.10% |
| 2026-04-22 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9726 |
1.9726 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0346 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9485 |
1.9485 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0226 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.9259 |
1.9259 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0272 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8987 |
1.8987 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0277 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0259 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0145 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0305 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8159 |
1.8159 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8159 |
1.8159 |
1.7212 |
1.7212 |
0.0947 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7212 |
1.7212 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0298 |
1.76% |
| 2026-04-03 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6952 |
1.6952 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0464 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7416 |
1.7416 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0477 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0556 |
-3.28% |
| 2026-03-30 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7599 |
1.7599 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0163 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0392 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0417 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0389 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0744 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.7766 |
1.7766 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0315 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8081 |
1.8081 |
1.8732 |
1.8732 |
-0.0651 |
-3.60% |
| 2026-03-18 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
1.8732 |
1.8732 |
1.8292 |
1.8292 |
0.0440 |
2.41% |
