华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016222)

今天最新净值 1.0323 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0323
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9528亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近半年华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0323	1.0323	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0381	1.0381	-0.0044	-0.42%
2026-09-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0413	1.0413	-0.0032	-0.31%
2026-09-09	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0430	1.0430	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-09-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0413	1.0413	0.0017	0.16%
2026-09-04	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2026-09-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0371	1.0371	0.0035	0.34%
2026-09-02	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0407	1.0407	-0.0036	-0.35%

2026-09-01	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0419	1.0419	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0382	1.0382	0.0037	0.36%
2026-08-28	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0395	1.0395	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0347	1.0347	0.0048	0.46%
2026-08-26	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-08-25	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	0.0002	0.02%
2026-08-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0364	1.0364	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0338	1.0338	0.0026	0.25%
2026-08-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0323	1.0323	0.0015	0.15%
2026-08-19	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0414	1.0414	-0.0091	-0.88%
2026-08-18	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0399	1.0399	0.0015	0.14%
2026-08-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0336	1.0336	0.0063	0.61%
2026-08-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%

2026-08-11	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0375	1.0375	-0.0033	-0.32%
2026-08-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%
2026-08-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0302	1.0302	0.0066	0.64%
2026-08-06	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0315	1.0315	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0261	1.0261	0.0054	0.53%
2026-08-04	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0218	1.0218	0.0043	0.42%
2026-08-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0208	1.0208	0.0019	0.19%
2026-07-30	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%
2026-07-29	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2026-07-28	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0261	1.0261	-0.0076	-0.74%
2026-07-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0233	1.0233	0.0028	0.27%
2026-07-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0268	1.0268	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0263	1.0263	0.0005	0.05%
2026-07-22	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0298	1.0298	-0.0035	-0.34%
2026-07-21	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0210	1.0210	0.0088	0.86%
2026-07-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0254	1.0254	-0.0044	-0.43%
2026-07-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0469	1.0469	-0.0215	-2.10%
2026-07-16	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0570	1.0570	-0.0101	-0.96%
2026-07-15	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0628	1.0628	-0.0058	-0.55%
2026-07-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0492	1.0492	0.0136	1.28%
2026-07-13	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0643	1.0643	-0.0151	-1.44%
2026-07-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0718	1.0718	-0.0075	-0.70%
2026-07-09	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0613	1.0613	0.0105	0.98%
2026-07-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0674	1.0674	-0.0061	-0.57%
2026-07-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0750	1.0750	-0.0076	-0.71%
2026-07-06	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0798	1.0798	-0.0048	-0.44%
2026-07-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0732	1.0732	0.0066	0.61%
2026-07-02	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0841	1.0841	-0.0109	-1.01%
2026-07-01	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0899	1.0899	-0.0058	-0.53%
2026-06-30	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0818	1.0818	0.0081	0.75%
2026-06-29	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0849	1.0849	-0.0031	-0.29%
2026-06-26	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0941	1.0941	-0.0092	-0.84%
2026-06-25	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0896	1.0896	0.0045	0.41%
2026-06-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0822	1.0822	0.0074	0.68%
2026-06-23	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0977	1.0977	-0.0155	-1.43%
2026-06-22	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0952	1.0952	0.0025	0.23%
2026-06-18	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0927	1.0927	0.0025	0.23%
2026-06-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0869	1.0869	0.0058	0.53%
2026-06-16	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0815	1.0815	0.0054	0.50%
2026-06-15	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0635	1.0635	0.0180	1.66%
2026-06-12	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0590	1.0590	0.0045	0.42%
2026-06-11	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%
2026-06-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0673	1.0673	-0.0093	-0.87%
2026-06-09	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0582	1.0582	0.0091	0.86%
2026-06-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0718	1.0718	-0.0136	-1.29%
2026-06-05	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0817	1.0817	-0.0099	-0.92%
2026-06-04	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2026-06-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0831	1.0831	-0.0017	-0.16%
2026-06-02	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0771	1.0771	0.0060	0.56%
2026-06-01	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0794	1.0794	-0.0023	-0.21%
2026-05-29	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0800	1.0800	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0767	1.0767	0.0033	0.31%
2026-05-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0795	1.0795	-0.0028	-0.26%
2026-05-26	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0779	1.0779	0.0016	0.15%
2026-05-25	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0761	1.0761	0.0018	0.17%
2026-05-22	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0701	1.0701	0.0060	0.56%
2026-05-21	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0749	1.0749	-0.0048	-0.45%
2026-05-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0735	1.0735	0.0014	0.13%
2026-05-19	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0708	1.0708	0.0027	0.25%
2026-05-18	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0700	1.0700	0.0008	0.07%
2026-05-15	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0807	1.0807	-0.0107	-1.00%
2026-05-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0867	1.0867	-0.0060	-0.55%
2026-05-13	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0809	1.0809	0.0058	0.54%
2026-05-12	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0823	1.0823	-0.0014	-0.13%
2026-05-11	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0760	1.0760	0.0063	0.59%
2026-05-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0745	1.0745	0.0015	0.14%
2026-05-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0733	1.0733	0.0012	0.11%
2026-05-06	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0625	1.0625	0.0108	1.01%
2026-04-28	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0621	1.0621	-0.0023	-0.22%
2026-04-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0599	1.0599	0.0022	0.21%
2026-04-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0609	1.0609	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0633	1.0633	-0.0024	-0.23%
2026-04-22	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0593	1.0593	0.0040	0.38%
2026-04-21	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0579	1.0579	0.0014	0.13%
2026-04-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0586	1.0586	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0576	1.0576	0.0010	0.09%
2026-04-16	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0518	1.0518	0.0058	0.55%
2026-04-15	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2026-04-14	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0468	1.0468	0.0047	0.45%
2026-04-13	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0448	1.0448	0.0020	0.19%
2026-04-10	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0426	1.0426	0.0022	0.21%
2026-04-09	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0421	1.0421	0.0005	0.05%
2026-04-08	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0330	1.0330	0.0091	0.88%
2026-04-07	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2026-04-03	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0321	1.0321	0.0007	0.07%
2026-04-02	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0287	1.0287	0.0035	0.34%
2026-03-31	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0320	1.0320	-0.0033	-0.32%
2026-03-30	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0311	1.0311	0.0009	0.09%
2026-03-27	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0304	1.0304	0.0007	0.07%
2026-03-26	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0344	1.0344	-0.0040	-0.39%
2026-03-25	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0319	1.0319	0.0025	0.24%
2026-03-24	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0276	1.0276	0.0043	0.42%
2026-03-23	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0345	1.0345	-0.0069	-0.67%
2026-03-20	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0398	1.0398	-0.0053	-0.51%
2026-03-19	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0459	1.0459	-0.0061	-0.58%
2026-03-18	016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0452	1.0452	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%