汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A)基金净值查询(016199)

今天最新净值 1.1875 -0.0117 -0.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3362 -0.0022 -0.1675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1875
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.7739亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

近半年汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金累计收益率-10.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1805	1.1805	1.1875	1.1875	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1875	1.1875	1.1992	1.1992	-0.0117	-0.98%
2026-09-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1992	1.1992	1.1883	1.1883	0.0109	0.91%
2026-09-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1883	1.1883	1.2032	1.2032	-0.0149	-1.25%
2026-09-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2032	1.2032	1.2065	1.2065	-0.0033	-0.27%
2026-09-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2065	1.2065	1.2094	1.2094	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2094	1.2094	1.2055	1.2055	0.0039	0.32%
2026-09-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2055	1.2055	1.2088	1.2088	-0.0033	-0.27%
2026-09-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2088	1.2088	1.1996	1.1996	0.0092	0.77%
2026-09-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1996	1.1996	1.2043	1.2043	-0.0047	-0.39%

2026-09-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2043	1.2043	1.2213	1.2213	-0.0170	-1.41%
2026-08-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2213	1.2213	1.2172	1.2172	0.0041	0.34%
2026-08-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2172	1.2172	1.2321	1.2321	-0.0149	-1.22%
2026-08-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2321	1.2321	1.2271	1.2271	0.0050	0.41%
2026-08-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2271	1.2271	1.2282	1.2282	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2282	1.2282	1.2204	1.2204	0.0078	0.64%
2026-08-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2204	1.2204	1.2514	1.2514	-0.0310	-2.54%
2026-08-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2514	1.2514	1.2413	1.2413	0.0101	0.81%
2026-08-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2413	1.2413	1.2476	1.2476	-0.0063	-0.50%
2026-08-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2476	1.2476	1.2634	1.2634	-0.0158	-1.27%
2026-08-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2634	1.2634	1.2856	1.2856	-0.0222	-1.76%
2026-08-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2856	1.2856	1.2688	1.2688	0.0168	1.31%
2026-08-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2688	1.2688	1.2672	1.2672	0.0016	0.13%
2026-08-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2672	1.2672	1.2661	1.2661	0.0011	0.09%
2026-08-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2661	1.2661	1.2697	1.2697	-0.0036	-0.28%

2026-08-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2697	1.2697	1.2638	1.2638	0.0059	0.47%
2026-08-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2638	1.2638	1.2723	1.2723	-0.0085	-0.67%
2026-08-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2723	1.2723	1.2490	1.2490	0.0233	1.83%
2026-08-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2490	1.2490	1.2587	1.2587	-0.0097	-0.77%
2026-08-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2587	1.2587	1.2670	1.2670	-0.0083	-0.66%
2026-08-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2670	1.2670	1.2483	1.2483	0.0187	1.48%
2026-08-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2483	1.2483	1.2472	1.2472	0.0011	0.09%
2026-07-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2472	1.2472	1.2461	1.2461	0.0011	0.09%
2026-07-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2461	1.2461	1.2132	1.2132	0.0329	2.64%
2026-07-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2132	1.2132	1.2313	1.2313	-0.0181	-1.49%
2026-07-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2313	1.2313	1.2487	1.2487	-0.0174	-1.41%
2026-07-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2487	1.2487	1.2348	1.2348	0.0139	1.11%
2026-07-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2348	1.2348	1.2640	1.2640	-0.0292	-2.36%
2026-07-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2640	1.2640	1.2850	1.2850	-0.0210	-1.66%
2026-07-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2850	1.2850	1.2942	1.2942	-0.0092	-0.71%
2026-07-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2942	1.2942	1.2660	1.2660	0.0282	2.18%
2026-07-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2660	1.2660	1.2743	1.2743	-0.0083	-0.65%
2026-07-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2743	1.2743	1.2998	1.2998	-0.0255	-2.00%
2026-07-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2998	1.2998	1.3182	1.3182	-0.0184	-1.42%
2026-07-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3182	1.3182	1.3249	1.3249	-0.0067	-0.51%
2026-07-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3249	1.3249	1.3053	1.3053	0.0196	1.48%
2026-07-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3053	1.3053	1.3414	1.3414	-0.0361	-2.77%
2026-07-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3414	1.3414	1.3453	1.3453	-0.0039	-0.29%
2026-07-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3453	1.3453	1.3286	1.3286	0.0167	1.24%
2026-07-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3286	1.3286	1.3404	1.3404	-0.0118	-0.88%
2026-07-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3723	1.3723	-0.0319	-2.38%
2026-07-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3723	1.3723	1.3404	1.3404	0.0319	2.32%
2026-07-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3404	1.3404	1.3220	1.3220	0.0184	1.37%
2026-07-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3220	1.3220	1.3501	1.3501	-0.0281	-2.13%
2026-07-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3501	1.3501	1.3569	1.3569	-0.0068	-0.50%
2026-06-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3569	1.3569	1.3245	1.3245	0.0324	2.39%
2026-06-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3245	1.3245	1.3079	1.3079	0.0166	1.25%
2026-06-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3079	1.3079	1.3820	1.3820	-0.0741	-5.67%
2026-06-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3820	1.3820	1.3713	1.3713	0.0107	0.78%
2026-06-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3713	1.3713	1.3866	1.3866	-0.0153	-1.12%
2026-06-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3866	1.3866	1.4510	1.4510	-0.0644	-4.64%
2026-06-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4510	1.4510	1.4477	1.4477	0.0033	0.23%
2026-06-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4477	1.4477	1.4193	1.4193	0.0284	1.96%
2026-06-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4193	1.4193	1.4350	1.4350	-0.0157	-1.11%
2026-06-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4350	1.4350	1.4707	1.4707	-0.0357	-2.49%
2026-06-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4707	1.4707	1.4235	1.4235	0.0472	3.21%
2026-06-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4235	1.4235	1.4191	1.4191	0.0044	0.31%
2026-06-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4191	1.4191	1.3815	1.3815	0.0376	2.65%
2026-06-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3815	1.3815	1.4261	1.4261	-0.0446	-3.23%
2026-06-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4261	1.4261	1.4463	1.4463	-0.0202	-1.42%
2026-06-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4463	1.4463	1.4226	1.4226	0.0237	1.64%
2026-06-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4226	1.4226	1.4993	1.4993	-0.0767	-5.39%
2026-06-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4993	1.4993	1.5105	1.5105	-0.0112	-0.74%
2026-06-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5105	1.5105	1.5077	1.5077	0.0028	0.19%
2026-06-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5077	1.5077	1.4676	1.4676	0.0401	2.66%
2026-06-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4676	1.4676	1.4689	1.4689	-0.0013	-0.09%
2026-05-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4689	1.4689	1.4892	1.4892	-0.0203	-1.38%
2026-05-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4892	1.4892	1.5018	1.5018	-0.0126	-0.84%
2026-05-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5018	1.5018	1.5099	1.5099	-0.0081	-0.54%
2026-05-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5099	1.5099	1.4792	1.4792	0.0307	2.03%
2026-05-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4792	1.4792	1.4839	1.4839	-0.0047	-0.32%
2026-05-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4839	1.4839	1.4685	1.4685	0.0154	1.04%
2026-05-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4685	1.4685	1.4543	1.4543	0.0142	0.97%
2026-05-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4543	1.4543	1.4269	1.4269	0.0274	1.88%
2026-05-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4269	1.4269	1.4522	1.4522	-0.0253	-1.77%
2026-05-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4522	1.4522	1.4744	1.4744	-0.0222	-1.53%
2026-05-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4744	1.4744	1.5022	1.5022	-0.0278	-1.89%
2026-05-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5022	1.5022	1.5248	1.5248	-0.0226	-1.50%
2026-05-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5248	1.5248	1.4850	1.4850	0.0398	2.61%
2026-05-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4850	1.4850	1.5097	1.5097	-0.0247	-1.66%
2026-05-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.5097	1.5097	1.4829	1.4829	0.0268	1.78%
2026-05-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4829	1.4829	1.4550	1.4550	0.0279	1.88%
2026-05-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4550	1.4550	1.4522	1.4522	0.0028	0.19%
2026-04-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3902	1.3902	1.3804	1.3804	0.0098	0.71%
2026-04-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3804	1.3804	1.4092	1.4092	-0.0288	-2.09%
2026-04-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4092	1.4092	1.4176	1.4176	-0.0084	-0.59%
2026-04-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4176	1.4176	1.4090	1.4090	0.0086	0.61%
2026-04-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4090	1.4090	1.4093	1.4093	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4093	1.4093	1.4029	1.4029	0.0064	0.46%
2026-04-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4029	1.4029	1.4122	1.4122	-0.0093	-0.66%
2026-04-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4122	1.4122	1.4207	1.4207	-0.0085	-0.60%
2026-04-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4207	1.4207	1.4078	1.4078	0.0129	0.91%
2026-04-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.4078	1.4078	1.3774	1.3774	0.0304	2.16%
2026-04-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3774	1.3774	1.3696	1.3696	0.0078	0.57%
2026-04-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3696	1.3696	1.3549	1.3549	0.0147	1.08%
2026-04-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3549	1.3549	1.3504	1.3504	0.0045	0.33%
2026-04-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3504	1.3504	1.3290	1.3290	0.0214	1.58%
2026-04-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3290	1.3290	1.3336	1.3336	-0.0046	-0.34%
2026-04-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3336	1.3336	1.2882	1.2882	0.0454	3.40%
2026-04-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2882	1.2882	1.3002	1.3002	-0.0120	-0.93%
2026-04-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3002	1.3002	1.3038	1.3038	-0.0036	-0.28%
2026-04-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3038	1.3038	1.3113	1.3113	-0.0075	-0.57%
2026-04-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3113	1.3113	1.2894	1.2894	0.0219	1.67%
2026-03-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2894	1.2894	1.2507	1.2507	0.0387	3.00%
2026-03-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2507	1.2507	1.2580	1.2580	-0.0073	-0.58%
2026-03-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2580	1.2580	1.2752	1.2752	-0.0172	-1.37%
2026-03-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2752	1.2752	1.2988	1.2988	-0.0236	-1.85%
2026-03-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2988	1.2988	1.2929	1.2929	0.0059	0.46%
2026-03-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2929	1.2929	1.2884	1.2884	0.0045	0.35%
2026-03-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2884	1.2884	1.2801	1.2801	0.0083	0.65%
2026-03-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2801	1.2801	1.3018	1.3018	-0.0217	-1.70%
2026-03-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3018	1.3018	1.3219	1.3219	-0.0201	-1.54%
2026-03-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3219	1.3219	1.3348	1.3348	-0.0129	-0.97%
2026-03-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.3348	1.3348	1.3384	1.3384	-0.0036	-0.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%