汇泉匠心智选一年持有混合C基金净值查询(016092)
今天最新净值
1.1271
-0.0078 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1283
0.0139 1.2476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2022-09-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6056亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：汇泉基金管理
- 基金经理：杨宇 沈鑫
近一月,汇泉匠心智选一年持有混合C(016092)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0268 |
2.39% |
| 2026-09-04 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0198 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0178 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0239 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0315 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0154 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0637 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
016092 |
汇泉匠心智选一年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0365 |
3.04% |
