民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0961亿
- 最近资产：3.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 裴禹翔
近一月民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询
近一月,民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0469 |
1.1029 |
1.0465 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
1.1025 |
1.0464 |
1.1024 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0464 |
1.1024 |
1.0463 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0463 |
1.1023 |
1.0465 |
1.1025 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
1.1025 |
1.0465 |
1.1025 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
1.1025 |
1.0465 |
1.1025 |
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| 2026-09-08 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
1.1025 |
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1.1027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0467 |
1.1027 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0464 |
1.1024 |
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1.1021 |
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0.03% |
| 2026-09-03 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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|
|
| 2026-09-02 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.1014 |
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1.1013 |
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| 2026-09-01 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
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1.1013 |
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1.1007 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0447 |
1.1007 |
1.0446 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0446 |
1.1006 |
1.0448 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0448 |
1.1008 |
1.0453 |
1.1013 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0453 |
1.1013 |
1.0455 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0455 |
1.1015 |
1.0457 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0457 |
1.1017 |
1.0450 |
1.1010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0450 |
1.1010 |
1.0451 |
1.1011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0451 |
1.1011 |
1.0452 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0452 |
1.1012 |
1.0457 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0457 |
1.1017 |
1.0452 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016031 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0452 |
1.1012 |
1.0450 |
1.1010 |
0.0002 |
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