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招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询(016020)

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今天最新净值 0.6986 -0.0069 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6986
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7117亿
  • 最近资产：16.09亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近一年招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商中证电池主题ETF联接C(016020)基金累计收益率-10.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7012 0.7012 0.6986 0.6986 0.0026 0.37%
2026-09-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6986 0.6986 0.7055 0.7055 -0.0069 -0.98%
2026-09-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7055 0.7055 0.6972 0.6972 0.0083 1.19%
2026-09-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6972 0.6972 0.7093 0.7093 -0.0121 -1.71%
2026-09-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7093 0.7093 0.7153 0.7153 -0.0060 -0.84%
2026-09-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7153 0.7153 0.7142 0.7142 0.0011 0.15%
2026-09-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7142 0.7142 0.7225 0.7225 -0.0083 -1.16%
2026-09-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7225 0.7225 0.7154 0.7154 0.0071 0.99%
2026-09-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7154 0.7154 0.7244 0.7244 -0.0090 -1.24%
2026-09-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7244 0.7244 0.7182 0.7182 0.0062 0.86%
2026-09-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7182 0.7182 0.7326 0.7326 -0.0144 -2.01%
2026-09-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7326 0.7326 0.7446 0.7446 -0.0120 -1.61%
2026-08-31 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7446 0.7446 0.7556 0.7556 -0.0110 -1.48%
2026-08-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7556 0.7556 0.7609 0.7609 -0.0053 -0.70%
2026-08-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7609 0.7609 0.7664 0.7664 -0.0055 -0.72%
2026-08-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7664 0.7664 0.7572 0.7572 0.0092 1.22%
2026-08-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7572 0.7572 0.7683 0.7683 -0.0111 -1.47%
2026-08-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7683 0.7683 0.7765 0.7765 -0.0082 -1.06%
2026-08-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7765 0.7765 0.7656 0.7656 0.0109 1.42%
2026-08-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7656 0.7656 0.7719 0.7719 -0.0063 -0.82%
2026-08-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7719 0.7719 0.8013 0.8013 -0.0294 -3.67%
2026-08-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8013 0.8013 0.8083 0.8083 -0.0070 -0.87%
2026-08-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8083 0.8083 0.7919 0.7919 0.0164 2.07%
2026-08-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7919 0.7919 0.7892 0.7892 0.0027 0.34%
2026-08-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7892 0.7892 0.7952 0.7952 -0.0060 -0.75%
2026-08-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7952 0.7952 0.7891 0.7891 0.0061 0.77%
2026-08-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7891 0.7891 0.7829 0.7829 0.0062 0.79%
2026-08-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7829 0.7829 0.7775 0.7775 0.0054 0.69%
2026-08-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7775 0.7775 0.7651 0.7651 0.0124 1.62%
2026-08-06 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7651 0.7651 0.7761 0.7761 -0.0110 -1.44%
2026-08-05 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7761 0.7761 0.7584 0.7584 0.0177 2.33%
2026-08-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7584 0.7584 0.7475 0.7475 0.0109 1.46%
2026-08-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7475 0.7475 0.7471 0.7471 0.0004 0.05%
2026-07-31 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7471 0.7471 0.7400 0.7400 0.0071 0.96%
2026-07-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7400 0.7400 0.7476 0.7476 -0.0076 -1.02%
2026-07-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7476 0.7476 0.7415 0.7415 0.0061 0.82%
2026-07-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7415 0.7415 0.7616 0.7616 -0.0201 -2.64%
2026-07-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7616 0.7616 0.7376 0.7376 0.0240 3.25%
2026-07-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7376 0.7376 0.7570 0.7570 -0.0194 -2.56%
2026-07-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7570 0.7570 0.7284 0.7284 0.0286 3.93%
2026-07-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7284 0.7284 0.7400 0.7400 -0.0116 -1.57%
2026-07-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7400 0.7400 0.7088 0.7088 0.0312 4.40%
2026-07-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7088 0.7088 0.7221 0.7221 -0.0133 -1.84%
2026-07-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7221 0.7221 0.7484 0.7484 -0.0263 -3.51%
2026-07-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7484 0.7484 0.7681 0.7681 -0.0197 -2.56%
2026-07-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7681 0.7681 0.7731 0.7731 -0.0050 -0.65%
2026-07-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7731 0.7731 0.7613 0.7613 0.0118 1.55%
2026-07-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7613 0.7613 0.7953 0.7953 -0.0340 -4.28%
2026-07-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7953 0.7953 0.8239 0.8239 -0.0286 -3.47%
2026-07-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8239 0.8239 0.8240 0.8240 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8240 0.8240 0.8703 0.8703 -0.0463 -5.62%
2026-07-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8703 0.8703 0.8777 0.8777 -0.0074 -0.84%
2026-07-06 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8777 0.8777 0.8961 0.8961 -0.0184 -2.05%
2026-07-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8904 0.8904 0.0057 0.64%
2026-07-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8904 0.8904 0.9076 0.9076 -0.0172 -1.90%
2026-07-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9076 0.9076 0.9231 0.9231 -0.0155 -1.68%
2026-06-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9231 0.9231 0.8973 0.8973 0.0258 2.88%
2026-06-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8973 0.8973 0.8847 0.8847 0.0126 1.42%
2026-06-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8847 0.8847 0.9310 0.9310 -0.0463 -5.23%
2026-06-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9310 0.9310 0.9373 0.9373 -0.0063 -0.67%
2026-06-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9373 0.9373 0.9274 0.9274 0.0099 1.07%
2026-06-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9274 0.9274 0.9696 0.9696 -0.0422 -4.55%
2026-06-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9696 0.9696 0.9326 0.9326 0.0370 3.97%
2026-06-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9326 0.9326 0.9416 0.9416 -0.0090 -0.96%
2026-06-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9416 0.9416 0.9448 0.9448 -0.0032 -0.34%
2026-06-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9448 0.9448 0.9162 0.9162 0.0286 3.12%
2026-06-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9162 0.9162 0.9005 0.9005 0.0157 1.74%
2026-06-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9005 0.9005 0.8825 0.8825 0.0180 2.04%
2026-06-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8825 0.8825 0.8812 0.8812 0.0013 0.15%
2026-06-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8812 0.8812 0.9054 0.9054 -0.0242 -2.67%
2026-06-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9054 0.9054 0.8819 0.8819 0.0235 2.66%
2026-06-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8819 0.8819 0.9069 0.9069 -0.0250 -2.76%
2026-06-05 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9069 0.9069 0.9243 0.9243 -0.0174 -1.88%
2026-06-04 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9243 0.9243 0.9415 0.9415 -0.0172 -1.86%
2026-06-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9415 0.9415 0.9524 0.9524 -0.0109 -1.14%
2026-06-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9524 0.9524 0.9552 0.9552 -0.0028 -0.29%
2026-06-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9552 0.9552 0.9612 0.9612 -0.0060 -0.62%
2026-05-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9612 0.9612 0.9909 0.9909 -0.0297 -3.00%
2026-05-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9909 0.9909 0.9922 0.9922 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9922 0.9922 0.9872 0.9872 0.0050 0.51%
2026-05-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20%
2026-05-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9852 0.9852 1.0091 1.0091 -0.0239 -2.43%
2026-05-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 1.0091 1.0091 0.9948 0.9948 0.0143 1.44%
2026-05-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9948 0.9948 1.0143 1.0143 -0.0195 -1.92%
2026-05-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 1.0143 1.0143 0.9882 0.9882 0.0261 2.64%
2026-05-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9882 0.9882 0.9873 0.9873 0.0009 0.09%
2026-05-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9873 0.9873 0.9805 0.9805 0.0068 0.69%
2026-05-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9805 0.9805 0.9693 0.9693 0.0112 1.16%
2026-05-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9693 0.9693 1.0025 1.0025 -0.0332 -3.43%
2026-05-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 1.0025 1.0025 0.9961 0.9961 0.0064 0.64%
2026-05-12 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9961 0.9961 1.0089 1.0089 -0.0128 -1.29%
2026-05-11 016020 招商中证电池主题ETF联接C 1.0089 1.0089 1.0001 1.0001 0.0088 0.88%
2026-05-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 1.0001 1.0001 1.0196 1.0196 -0.0195 -1.95%
2026-04-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9905 0.9905 0.9974 0.9974 -0.0069 -0.69%
2026-04-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9974 0.9974 0.9484 0.9484 0.0490 5.17%
2026-04-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9484 0.9484 0.9635 0.9635 -0.0151 -1.57%
2026-04-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9635 0.9635 0.9617 0.9617 0.0018 0.19%
2026-04-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9617 0.9617 0.9472 0.9472 0.0145 1.53%
2026-04-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9472 0.9472 0.9591 0.9591 -0.0119 -1.24%
2026-04-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9572 0.9572 0.0019 0.20%
2026-04-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9381 0.9381 0.0191 2.04%
2026-04-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9381 0.9381 0.9400 0.9400 -0.0019 -0.20%
2026-04-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9400 0.9400 0.9371 0.9371 0.0029 0.31%
2026-04-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9371 0.9371 0.9149 0.9149 0.0222 2.43%
2026-04-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9149 0.9149 0.9320 0.9320 -0.0171 -1.87%
2026-04-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9320 0.9320 0.9094 0.9094 0.0226 2.49%
2026-04-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9094 0.9094 0.8967 0.8967 0.0127 1.42%
2026-04-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8967 0.8967 0.8586 0.8586 0.0381 4.44%
2026-04-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8586 0.8586 0.8569 0.8569 0.0017 0.20%
2026-04-08 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8569 0.8569 0.8273 0.8273 0.0296 3.58%
2026-04-07 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8273 0.8273 0.8231 0.8231 0.0042 0.51%
2026-04-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8231 0.8231 0.8438 0.8438 -0.0207 -2.51%
2026-04-02 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8438 0.8438 0.8617 0.8617 -0.0179 -2.08%
2026-04-01 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8617 0.8617 0.8644 0.8644 -0.0027 -0.31%
2026-03-31 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8644 0.8644 0.8962 0.8962 -0.0318 -3.68%
2026-03-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8962 0.8962 0.9028 0.9028 -0.0066 -0.73%
2026-03-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9028 0.9028 0.8902 0.8902 0.0126 1.42%
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2026-03-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8905 0.8905 0.8659 0.8659 0.0246 2.84%
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2026-03-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9174 0.9174 0.9186 0.9186 -0.0012 -0.13%
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2026-02-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8679 0.8679 0.8878 0.8878 -0.0199 -2.29%
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2026-01-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8621 0.8621 0.8744 0.8744 -0.0123 -1.43%
2026-01-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8744 0.8744 0.8867 0.8867 -0.0123 -1.41%
2026-01-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8867 0.8867 0.9053 0.9053 -0.0186 -2.05%
2026-01-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9053 0.9053 0.8811 0.8811 0.0242 2.75%
2026-01-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8811 0.8811 0.8922 0.8922 -0.0111 -1.26%
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2026-01-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9028 0.9028 0.8947 0.8947 0.0081 0.91%
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2025-11-03 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9107 0.9107 0.9117 0.9117 -0.0010 -0.11%
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2025-10-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9088 0.9088 0.8558 0.8558 0.0530 6.19%
2025-10-28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8502 0.8502 0.0056 0.66%
2025-10-27 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8502 0.8502 0.8475 0.8475 0.0027 0.32%
2025-10-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8475 0.8475 0.8242 0.8242 0.0233 2.83%
2025-10-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8147 0.8147 0.0095 1.17%
2025-10-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8277 0.8277 -0.0130 -1.57%
2025-10-21 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8277 0.8277 0.8143 0.8143 0.0134 1.65%
2025-10-20 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8143 0.8143 0.7975 0.7975 0.0168 2.11%
2025-10-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7975 0.7975 0.8392 0.8392 -0.0417 -5.23%
2025-10-16 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8392 0.8392 0.8311 0.8311 0.0081 0.97%
2025-10-15 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8311 0.8311 0.8036 0.8036 0.0275 3.42%
2025-10-14 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8036 0.8036 0.8348 0.8348 -0.0312 -3.74%
2025-10-13 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8348 0.8348 0.8393 0.8393 -0.0045 -0.54%
2025-10-10 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8393 0.8393 0.9000 0.9000 -0.0607 -6.74%
2025-10-09 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9000 0.9000 0.8961 0.8961 0.0039 0.44%
2025-09-30 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8770 0.8770 0.0191 2.18%
2025-09-29 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8770 0.8770 0.8415 0.8415 0.0355 4.22%
2025-09-26 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8415 0.8415 0.8555 0.8555 -0.0140 -1.64%
2025-09-25 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8555 0.8555 0.8459 0.8459 0.0096 1.13%
2025-09-24 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8459 0.8459 0.8176 0.8176 0.0283 3.46%
2025-09-23 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8176 0.8176 0.8006 0.8006 0.0170 2.12%
2025-09-22 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8006 0.8006 0.7945 0.7945 0.0061 0.77%
2025-09-19 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7945 0.7945 0.8040 0.8040 -0.0095 -1.18%
2025-09-18 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8054 0.8054 -0.0014 -0.17%
2025-09-17 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8054 0.8054 0.7917 0.7917 0.0137 1.73%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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