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西部利得沣享债券C基金净值查询(016012)

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今天最新净值 1.0552 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1132
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.7156亿
  • 最近资产：52.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘心峰
近半年西部利得沣享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,西部利得沣享债券C(016012)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0552 1.1132 1.0552 1.1132 0.0000 0.00%
2026-09-16 016012 西部利得沣享债券C 1.0552 1.1132 1.0550 1.1130 0.0002 0.02%
2026-09-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0549 1.1129 0.0001 0.01%
2026-09-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0548 1.1128 0.0001 0.01%
2026-09-11 016012 西部利得沣享债券C 1.0548 1.1128 1.0549 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0550 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0550 1.1130 0.0000 0.00%
2026-09-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0550 1.1130 0.0000 0.00%
2026-09-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0549 1.1129 0.0001 0.01%
2026-09-04 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0548 1.1128 0.0001 0.01%
2026-09-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0548 1.1128 1.0545 1.1125 0.0003 0.03%
2026-09-02 016012 西部利得沣享债券C 1.0545 1.1125 1.0546 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016012 西部利得沣享债券C 1.0546 1.1126 1.0543 1.1123 0.0003 0.03%
2026-08-31 016012 西部利得沣享债券C 1.0543 1.1123 1.0541 1.1121 0.0002 0.02%
2026-08-28 016012 西部利得沣享债券C 1.0541 1.1121 1.0540 1.1120 0.0001 0.01%
2026-08-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0540 1.1120 1.0547 1.1127 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016012 西部利得沣享债券C 1.0547 1.1127 1.0551 1.1131 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016012 西部利得沣享债券C 1.0551 1.1131 1.0554 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0554 1.1134 1.0548 1.1128 0.0006 0.06%
2026-08-21 016012 西部利得沣享债券C 1.0548 1.1128 1.0549 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0549 1.1129 1.0550 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0559 1.1139 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 016012 西部利得沣享债券C 1.0559 1.1139 1.0554 1.1134 0.0005 0.05%
2026-08-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0554 1.1134 1.0550 1.1130 0.0004 0.04%
2026-08-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0550 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-13 016012 西部利得沣享债券C 1.0550 1.1130 1.0546 1.1126 0.0004 0.04%
2026-08-12 016012 西部利得沣享债券C 1.0546 1.1126 1.0546 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-11 016012 西部利得沣享债券C 1.0546 1.1126 1.0553 1.1133 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0553 1.1133 1.0545 1.1125 0.0008 0.08%
2026-08-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0545 1.1125 1.0540 1.1120 0.0005 0.05%
2026-08-06 016012 西部利得沣享债券C 1.0540 1.1120 1.0539 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-05 016012 西部利得沣享债券C 1.0539 1.1119 1.0540 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016012 西部利得沣享债券C 1.0540 1.1120 1.0536 1.1116 0.0004 0.04%
2026-08-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0536 1.1116 1.0535 1.1115 0.0001 0.01%
2026-07-31 016012 西部利得沣享债券C 1.0535 1.1115 1.0533 1.1113 0.0002 0.02%
2026-07-30 016012 西部利得沣享债券C 1.0533 1.1113 1.0519 1.1099 0.0014 0.13%
2026-07-29 016012 西部利得沣享债券C 1.0519 1.1099 1.0520 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016012 西部利得沣享债券C 1.0520 1.1100 1.0522 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0522 1.1102 1.0524 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0524 1.1104 1.0520 1.1100 0.0004 0.04%
2026-07-23 016012 西部利得沣享债券C 1.0520 1.1100 1.0521 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016012 西部利得沣享债券C 1.0521 1.1101 1.0511 1.1091 0.0010 0.10%
2026-07-21 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0511 1.1091 0.0000 0.00%
2026-07-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0512 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0512 1.1092 1.0509 1.1089 0.0003 0.03%
2026-07-16 016012 西部利得沣享债券C 1.0509 1.1089 1.0511 1.1091 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0509 1.1089 0.0002 0.02%
2026-07-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0509 1.1089 1.0508 1.1088 0.0001 0.01%
2026-07-13 016012 西部利得沣享债券C 1.0508 1.1088 1.0510 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0510 1.1090 0.0000 0.00%
2026-07-09 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0511 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0511 1.1091 1.0508 1.1088 0.0003 0.03%
2026-07-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0508 1.1088 1.0507 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-06 016012 西部利得沣享债券C 1.0507 1.1087 1.0500 1.1080 0.0007 0.07%
2026-07-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0501 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016012 西部利得沣享债券C 1.0501 1.1081 1.0500 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-01 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0510 1.1090 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0520 1.1100 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 016012 西部利得沣享债券C 1.0520 1.1100 1.0510 1.1090 0.0010 0.10%
2026-06-26 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0508 1.1088 0.0002 0.02%
2026-06-25 016012 西部利得沣享债券C 1.0508 1.1088 1.0500 1.1080 0.0008 0.08%
2026-06-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0500 1.1080 0.0000 0.00%
2026-06-23 016012 西部利得沣享债券C 1.0500 1.1080 1.0503 1.1083 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016012 西部利得沣享债券C 1.0503 1.1083 1.0504 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016012 西部利得沣享债券C 1.0504 1.1084 1.0502 1.1082 0.0002 0.02%
2026-06-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0502 1.1082 1.0496 1.1076 0.0006 0.06%
2026-06-16 016012 西部利得沣享债券C 1.0496 1.1076 1.0488 1.1068 0.0008 0.08%
2026-06-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0488 1.1068 1.0487 1.1067 0.0001 0.01%
2026-06-12 016012 西部利得沣享债券C 1.0487 1.1067 1.0483 1.1063 0.0004 0.04%
2026-06-11 016012 西部利得沣享债券C 1.0483 1.1063 1.0488 1.1068 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0488 1.1068 1.0494 1.1074 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 016012 西部利得沣享债券C 1.0494 1.1074 1.0499 1.1079 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0499 1.1079 1.0503 1.1083 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016012 西部利得沣享债券C 1.0503 1.1083 1.0509 1.1089 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016012 西部利得沣享债券C 1.0509 1.1089 1.0504 1.1084 0.0005 0.05%
2026-06-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0504 1.1084 1.0509 1.1089 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016012 西部利得沣享债券C 1.0509 1.1089 1.0510 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016012 西部利得沣享债券C 1.0510 1.1090 1.0506 1.1086 0.0004 0.04%
2026-05-29 016012 西部利得沣享债券C 1.0506 1.1086 1.0504 1.1084 0.0002 0.02%
2026-05-28 016012 西部利得沣享债券C 1.0504 1.1084 1.0502 1.1082 0.0002 0.02%
2026-05-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0502 1.1082 1.0492 1.1072 0.0010 0.10%
2026-05-26 016012 西部利得沣享债券C 1.0492 1.1072 1.0483 1.1063 0.0009 0.09%
2026-05-25 016012 西部利得沣享债券C 1.0483 1.1063 1.0479 1.1059 0.0004 0.04%
2026-05-22 016012 西部利得沣享债券C 1.0479 1.1059 1.0480 1.1060 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016012 西部利得沣享债券C 1.0480 1.1060 1.0482 1.1062 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0482 1.1062 1.0481 1.1061 0.0001 0.01%
2026-05-19 016012 西部利得沣享债券C 1.0481 1.1061 1.0475 1.1055 0.0006 0.06%
2026-05-18 016012 西部利得沣享债券C 1.0475 1.1055 1.0471 1.1051 0.0004 0.04%
2026-05-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0471 1.1051 1.0472 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0472 1.1052 1.0473 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016012 西部利得沣享债券C 1.0473 1.1053 1.0470 1.1050 0.0003 0.03%
2026-05-12 016012 西部利得沣享债券C 1.0470 1.1050 1.0467 1.1047 0.0003 0.03%
2026-05-11 016012 西部利得沣享债券C 1.0467 1.1047 1.0463 1.1043 0.0004 0.04%
2026-05-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0463 1.1043 1.0461 1.1041 0.0002 0.02%
2026-04-30 016012 西部利得沣享债券C 1.0461 1.1041 1.0464 1.1044 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016012 西部利得沣享债券C 1.0464 1.1044 1.0458 1.1038 0.0006 0.06%
2026-04-28 016012 西部利得沣享债券C 1.0458 1.1038 1.0454 1.1034 0.0004 0.04%
2026-04-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0454 1.1034 1.0459 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0459 1.1039 1.0466 1.1046 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 016012 西部利得沣享债券C 1.0466 1.1046 1.0473 1.1053 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016012 西部利得沣享债券C 1.0473 1.1053 1.0468 1.1048 0.0005 0.05%
2026-04-21 016012 西部利得沣享债券C 1.0468 1.1048 1.0464 1.1044 0.0004 0.04%
2026-04-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0464 1.1044 1.0463 1.1043 0.0001 0.01%
2026-04-17 016012 西部利得沣享债券C 1.0463 1.1043 1.0452 1.1032 0.0011 0.11%
2026-04-16 016012 西部利得沣享债券C 1.0452 1.1032 1.0449 1.1029 0.0003 0.03%
2026-04-15 016012 西部利得沣享债券C 1.0449 1.1029 1.0445 1.1025 0.0004 0.04%
2026-04-14 016012 西部利得沣享债券C 1.0445 1.1025 1.0443 1.1023 0.0002 0.02%
2026-04-13 016012 西部利得沣享债券C 1.0443 1.1023 1.0438 1.1018 0.0005 0.05%
2026-04-10 016012 西部利得沣享债券C 1.0438 1.1018 1.0435 1.1015 0.0003 0.03%
2026-04-09 016012 西部利得沣享债券C 1.0435 1.1015 1.0437 1.1017 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016012 西部利得沣享债券C 1.0437 1.1017 1.0439 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 016012 西部利得沣享债券C 1.0439 1.1019 1.0436 1.1016 0.0003 0.03%
2026-04-03 016012 西部利得沣享债券C 1.0436 1.1016 1.0430 1.1010 0.0006 0.06%
2026-04-02 016012 西部利得沣享债券C 1.0430 1.1010 1.0427 1.1007 0.0003 0.03%
2026-04-01 016012 西部利得沣享债券C 1.0427 1.1007 1.0431 1.1011 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016012 西部利得沣享债券C 1.0431 1.1011 1.0432 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016012 西部利得沣享债券C 1.0432 1.1012 1.0425 1.1005 0.0007 0.07%
2026-03-27 016012 西部利得沣享债券C 1.0425 1.1005 1.0422 1.1002 0.0003 0.03%
2026-03-26 016012 西部利得沣享债券C 1.0422 1.1002 1.0421 1.1001 0.0001 0.01%
2026-03-25 016012 西部利得沣享债券C 1.0421 1.1001 1.0421 1.1001 0.0000 0.00%
2026-03-24 016012 西部利得沣享债券C 1.0421 1.1001 1.0421 1.1001 0.0000 0.00%
2026-03-23 016012 西部利得沣享债券C 1.0421 1.1001 1.0423 1.1003 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016012 西部利得沣享债券C 1.0423 1.1003 1.0422 1.1002 0.0001 0.01%
2026-03-19 016012 西部利得沣享债券C 1.0422 1.1002 1.0422 1.1002 0.0000 0.00%
2026-03-18 016012 西部利得沣享债券C 1.0422 1.1002 1.0416 1.0996 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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