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西部利得沣享债券A基金净值查询(016011)

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今天最新净值 1.0565 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6523亿
最近资产：37.71亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰

近一月西部利得沣享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得沣享债券A(016011)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0565	1.1190	0.0001	0.01%
2026-09-14	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0564	1.1189	0.0001	0.01%
2026-09-11	016011	西部利得沣享债券A	1.0564	1.1189	1.0565	1.1190	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0566	1.1191	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0566	1.1191	0.0000	0.00%
2026-09-08	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0566	1.1191	0.0000	0.00%
2026-09-07	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0565	1.1190	0.0001	0.01%
2026-09-04	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0564	1.1189	0.0001	0.01%
2026-09-03	016011	西部利得沣享债券A	1.0564	1.1189	1.0561	1.1186	0.0003	0.03%
2026-09-02	016011	西部利得沣享债券A	1.0561	1.1186	1.0562	1.1187	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016011	西部利得沣享债券A	1.0562	1.1187	1.0559	1.1184	0.0003	0.03%
2026-08-31	016011	西部利得沣享债券A	1.0559	1.1184	1.0556	1.1181	0.0003	0.03%
2026-08-28	016011	西部利得沣享债券A	1.0556	1.1181	1.0556	1.1181	0.0000	0.00%
2026-08-27	016011	西部利得沣享债券A	1.0556	1.1181	1.0563	1.1188	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016011	西部利得沣享债券A	1.0563	1.1188	1.0567	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016011	西部利得沣享债券A	1.0567	1.1192	1.0569	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016011	西部利得沣享债券A	1.0569	1.1194	1.0563	1.1188	0.0006	0.06%
2026-08-21	016011	西部利得沣享债券A	1.0563	1.1188	1.0564	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016011	西部利得沣享债券A	1.0564	1.1189	1.0566	1.1191	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0574	1.1199	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	016011	西部利得沣享债券A	1.0574	1.1199	1.0570	1.1195	0.0004	0.04%
2026-08-17	016011	西部利得沣享债券A	1.0570	1.1195	1.0566	1.1191	0.0004	0.04%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得景瑞A	3.7220	2.99%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3463	2.76%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3431	2.76%
西部利得港股通新机遇混合A	0.6350	2.21%
西部利得中证1000指数增强C	1.4044	2.18%
西部利得中证1000指数增强A	1.4235	2.17%
500增强	1.9868	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%