长城鑫利30天滚动持有中短债C基金净值查询(015992)
今天最新净值
1.1088
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8986亿
- 最近资产：31.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹德立 徐涛国
近一月,长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015992 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
