中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询(015986)
今天最新净值
1.1521
-0.0186 -1.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0735
0.0295 2.8272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4584亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金累计收益率-17.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-09-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0199 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1952 |
1.1952 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0517 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0417 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0151 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0432 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0234 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0369 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0557 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2237 |
1.2237 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0317 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.1195 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0202 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0572 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0182 |
1.45% |
| 2026-08-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0226 |
1.81% |
|
|
| 2026-08-11 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0413 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0254 |
2.12% |
| 2026-08-05 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0624 |
5.50% |
| 2026-08-04 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0668 |
6.25% |
| 2026-08-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0522 |
-4.88% |
| 2026-07-31 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0513 |
4.80% |
| 2026-07-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0907 |
-8.48% |
| 2026-07-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0296 |
-2.55% |
| 2026-07-28 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.1101 |
-9.25% |
| 2026-07-27 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0164 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-07-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0421 |
-3.29% |
| 2026-07-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.1983 |
1.1983 |
0.1399 |
11.67% |
| 2026-07-20 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1983 |
1.1983 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0583 |
-4.87% |
| 2026-07-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.1165 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0847 |
-6.17% |
| 2026-07-15 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0866 |
-5.94% |
| 2026-07-14 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0343 |
2.27% |
| 2026-07-13 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0758 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0888 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6747 |
1.6747 |
1.5548 |
1.5548 |
0.1199 |
7.71% |
| 2026-07-08 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5548 |
1.5548 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0243 |
-1.53% |
| 2026-07-02 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6137 |
1.6137 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.1228 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7365 |
1.7365 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0252 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7617 |
1.7617 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0639 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0126 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0416 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.7268 |
1.7268 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0761 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6507 |
1.6507 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0613 |
3.86% |
| 2026-06-23 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0588 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.6406 |
1.6406 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0511 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5895 |
1.5895 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0557 |
3.63% |
| 2026-06-16 |
015986 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0514 |
3.47% |
