金鹰碳中和混合发起式A基金净值查询(015984)
今天最新净值
1.4181
0.0056 0.40%
2026-02-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5181
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1257亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李恒
近一年,金鹰碳中和混合发起式A(015984)基金累计收益率31.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.4181 |
1.5181 |
1.4125 |
1.5125 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.4125 |
1.5125 |
1.3902 |
1.4902 |
0.0223 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3902 |
1.4902 |
1.3703 |
1.4703 |
0.0199 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3703 |
1.4703 |
1.3302 |
1.4302 |
0.0401 |
3.01% |
| 2026-02-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3302 |
1.4302 |
1.3675 |
1.4675 |
-0.0373 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3675 |
1.4675 |
1.3298 |
1.4298 |
0.0377 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3298 |
1.4298 |
1.3307 |
1.4307 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3307 |
1.4307 |
1.3141 |
1.4141 |
0.0166 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3141 |
1.4141 |
1.2641 |
1.3641 |
0.0500 |
3.96% |
| 2026-02-06 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2641 |
1.3641 |
1.2635 |
1.3635 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-02-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2635 |
1.3635 |
1.2988 |
1.3988 |
-0.0353 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2988 |
1.3988 |
1.3023 |
1.4023 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3023 |
1.4023 |
1.2563 |
1.3563 |
0.0460 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2563 |
1.3563 |
1.3092 |
1.4092 |
-0.0529 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3092 |
1.4092 |
1.3197 |
1.4197 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3197 |
1.4197 |
1.3458 |
1.4458 |
-0.0261 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3458 |
1.4458 |
1.3187 |
1.4187 |
0.0271 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3187 |
1.4187 |
1.3036 |
1.4036 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3036 |
1.4036 |
1.2968 |
1.3968 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2968 |
1.3968 |
1.2883 |
1.3883 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2883 |
1.3883 |
1.2860 |
1.3860 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2860 |
1.3860 |
1.2650 |
1.3650 |
0.0210 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2650 |
1.3650 |
1.2782 |
1.3782 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2782 |
1.3782 |
1.2649 |
1.3649 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2649 |
1.3649 |
1.2520 |
1.3520 |
0.0129 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-15 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2520 |
1.3520 |
1.2317 |
1.3317 |
0.0203 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2317 |
1.3317 |
1.2246 |
1.3246 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2246 |
1.3246 |
1.2362 |
1.3362 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2362 |
1.3362 |
1.2290 |
1.3290 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2290 |
1.3290 |
1.2178 |
1.3178 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2178 |
1.3178 |
1.2283 |
1.3283 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2283 |
1.3283 |
1.2155 |
1.3155 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2155 |
1.3155 |
1.2026 |
1.3026 |
0.0129 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2026 |
1.3026 |
1.1770 |
1.2770 |
0.0256 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1770 |
1.2770 |
1.1869 |
1.2869 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1869 |
1.2869 |
1.1829 |
1.2829 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1829 |
1.2829 |
1.1936 |
1.2936 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1936 |
1.2936 |
1.1836 |
1.2836 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1836 |
1.2836 |
1.1806 |
1.2806 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1806 |
1.2806 |
1.1675 |
1.2675 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1675 |
1.2675 |
1.1650 |
1.2650 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1650 |
1.2650 |
1.1393 |
1.2393 |
0.0257 |
2.26% |
| 2025-12-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1393 |
1.2393 |
1.1348 |
1.2348 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1348 |
1.2348 |
1.1508 |
1.2508 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1508 |
1.2508 |
1.1208 |
1.2208 |
0.0300 |
2.68% |
| 2025-12-16 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1208 |
1.2208 |
1.1464 |
1.2464 |
-0.0256 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1464 |
1.2464 |
1.1609 |
1.2609 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1609 |
1.2609 |
1.1450 |
1.2450 |
0.0159 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1450 |
1.2450 |
1.1578 |
1.2578 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1578 |
1.2578 |
1.1565 |
1.2565 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1565 |
1.2565 |
1.1587 |
1.2587 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1587 |
1.2587 |
1.1392 |
1.2392 |
0.0195 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1392 |
1.2392 |
1.1192 |
1.2192 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1192 |
1.2192 |
1.1091 |
1.2091 |
0.0101 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1091 |
1.2091 |
1.1058 |
1.2058 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1058 |
1.2058 |
1.1140 |
1.2140 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1140 |
1.2140 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0181 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0416 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0255 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0265 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0310 |
2.51% |
| 2025-11-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0306 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0201 |
1.64% |
| 2025-11-04 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0262 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0321 |
2.57% |
| 2025-10-28 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0275 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2273 |
1.2273 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0311 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0394 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0484 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0318 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1789 |
1.1789 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0486 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0427 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0187 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0341 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0286 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0187 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0207 |
1.76% |
