金鹰碳中和混合发起式A基金净值查询(015984)
今天最新净值
1.4181
0.0056 0.40%
2026-02-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5181
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1257亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李恒
今年以来,金鹰碳中和混合发起式A(015984)基金累计收益率20.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.4181 |
1.5181 |
1.4125 |
1.5125 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.4125 |
1.5125 |
1.3902 |
1.4902 |
0.0223 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3902 |
1.4902 |
1.3703 |
1.4703 |
0.0199 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3703 |
1.4703 |
1.3302 |
1.4302 |
0.0401 |
3.01% |
| 2026-02-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3302 |
1.4302 |
1.3675 |
1.4675 |
-0.0373 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3675 |
1.4675 |
1.3298 |
1.4298 |
0.0377 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3298 |
1.4298 |
1.3307 |
1.4307 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3307 |
1.4307 |
1.3141 |
1.4141 |
0.0166 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3141 |
1.4141 |
1.2641 |
1.3641 |
0.0500 |
3.96% |
| 2026-02-06 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2641 |
1.3641 |
1.2635 |
1.3635 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-02-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2635 |
1.3635 |
1.2988 |
1.3988 |
-0.0353 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2988 |
1.3988 |
1.3023 |
1.4023 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3023 |
1.4023 |
1.2563 |
1.3563 |
0.0460 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2563 |
1.3563 |
1.3092 |
1.4092 |
-0.0529 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3092 |
1.4092 |
1.3197 |
1.4197 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3197 |
1.4197 |
1.3458 |
1.4458 |
-0.0261 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3458 |
1.4458 |
1.3187 |
1.4187 |
0.0271 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3187 |
1.4187 |
1.3036 |
1.4036 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3036 |
1.4036 |
1.2968 |
1.3968 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2968 |
1.3968 |
1.2883 |
1.3883 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2883 |
1.3883 |
1.2860 |
1.3860 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2860 |
1.3860 |
1.2650 |
1.3650 |
0.0210 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2650 |
1.3650 |
1.2782 |
1.3782 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2782 |
1.3782 |
1.2649 |
1.3649 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2649 |
1.3649 |
1.2520 |
1.3520 |
0.0129 |
1.03% |
|
|
| 2026-01-15 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2520 |
1.3520 |
1.2317 |
1.3317 |
0.0203 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2317 |
1.3317 |
1.2246 |
1.3246 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2246 |
1.3246 |
1.2362 |
1.3362 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2362 |
1.3362 |
1.2290 |
1.3290 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2290 |
1.3290 |
1.2178 |
1.3178 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2178 |
1.3178 |
1.2283 |
1.3283 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2283 |
1.3283 |
1.2155 |
1.3155 |
0.0128 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2155 |
1.3155 |
1.2026 |
1.3026 |
0.0129 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
015984 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2026 |
1.3026 |
1.1770 |
1.2770 |
0.0256 |
2.18% |
