光大高端装备混合C基金净值查询(015981)
今天最新净值
1.2604
-0.0104 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8816
0.0026 0.3013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2604
- 成立日期：2022-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：光大保德信
- 基金经理：房雷 陶曙斌
近一月,光大高端装备混合C(015981)基金累计收益率-10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0331 |
2.63% |
| 2026-09-14 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0198 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0453 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0415 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0180 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0490 |
-3.61% |
| 2026-08-31 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0323 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0412 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0243 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0306 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0987 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0237 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0734 |
5.23% |
