光大保德信数字经济主题混合A基金净值查询(015976)
今天最新净值
1.4989
0.0353 2.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3386
0.0082 0.6173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1195亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近半年,光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金累计收益率12.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-09-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0353 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0224 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0333 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0627 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0818 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0486 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0115 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0230 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0353 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5424 |
1.5424 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0643 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4967 |
1.4967 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0550 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0632 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0761 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0387 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0279 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0365 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6183 |
1.6183 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0956 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.1049 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0264 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0278 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0405 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6719 |
1.6719 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0524 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0841 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0355 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6079 |
1.6079 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0992 |
-5.76% |
| 2026-07-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0327 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0609 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0298 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0665 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7319 |
1.7319 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0471 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0441 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0517 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0334 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0303 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0635 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0299 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0455 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5551 |
1.5551 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0519 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0505 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6521 |
1.6521 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0621 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6129 |
1.6129 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0324 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0184 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6269 |
1.6269 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0259 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0109 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6419 |
1.6419 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0512 |
3.22% |
| 2026-05-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0451 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0490 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0177 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0188 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0222 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0249 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0274 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0378 |
2.46% |
| 2026-05-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0277 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0211 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0224 |
1.57% |
| 2026-04-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0158 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0377 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0266 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0788 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0328 |
-2.55% |
| 2026-04-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0351 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0324 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0226 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0481 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0275 |
2.07% |
