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光大保德信数字经济主题混合A - 基金主页(代码:015976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4636 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3386 0.0082 0.6173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4636
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1195亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.89%	-0.42%	-5.93%	-7.50%	1.12%	59.07%	-	33.54%
同类排名	1877/4982	1745/5417	4358/5423	2643/5376	2621/4741	1954/4208		-

光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4989	2.41%
2026-09-15	1.4636	0.00%
2026-09-14	1.4636	-1.48%
2026-09-11	1.4852	-0.08%
2026-09-10	1.4864	-1.25%
2026-09-09	1.5052	-0.39%

光大保德信数字经济主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	6.40%	1.11%
300502	新易盛	0.0000	6.26%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.15%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	6.11%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	5.69%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	5.23%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	3.69%	3.53%
603986	兆易创新	0.0000	3.14%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	3.07%	0.99%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.02%	2.92%

光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金档案

基金代码	015976	基金简称	光大保德信数字经济主题混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%