光大保德信数字经济主题混合A基金净值查询(015976)
今天最新净值
1.4636
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3386
0.0082 0.6173%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1195亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋
近一年,光大保德信数字经济主题混合A(015976)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5111 |
1.5111 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0208 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0224 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0177 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0333 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0627 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0818 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0486 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5934 |
1.5934 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0115 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5819 |
1.5819 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0146 |
0.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0230 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0353 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5424 |
1.5424 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0643 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0186 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4967 |
1.4967 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0550 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0632 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0761 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0387 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0279 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0365 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6183 |
1.6183 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0956 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5227 |
1.5227 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.1049 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0264 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0278 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0405 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6719 |
1.6719 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0524 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7243 |
1.7243 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0841 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6402 |
1.6402 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0355 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6079 |
1.6079 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6242 |
1.6242 |
1.7234 |
1.7234 |
-0.0992 |
-5.76% |
| 2026-07-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7234 |
1.7234 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0327 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0609 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0298 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6654 |
1.6654 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0665 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7319 |
1.7319 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0471 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0441 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0517 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0334 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0303 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6174 |
1.6174 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0635 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0299 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0455 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5551 |
1.5551 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0519 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0505 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6575 |
1.6575 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0113 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6521 |
1.6521 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0621 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0229 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6129 |
1.6129 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0324 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6453 |
1.6453 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0184 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6269 |
1.6269 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0259 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6528 |
1.6528 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0109 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6419 |
1.6419 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0512 |
3.22% |
| 2026-05-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0451 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0490 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0177 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0188 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0222 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0249 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6044 |
1.6044 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0274 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5723 |
1.5723 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0378 |
2.46% |
| 2026-05-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0277 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0211 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0224 |
1.57% |
| 2026-04-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0158 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0377 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0266 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0788 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0328 |
-2.55% |
| 2026-04-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0351 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0324 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0226 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0481 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0275 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0221 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0364 |
2.74% |
| 2026-03-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0450 |
-3.25% |
| 2026-03-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0239 |
-1.70% |
| 2026-02-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0192 |
-1.37% |
| 2026-02-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4245 |
1.4245 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0346 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3899 |
1.3899 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0372 |
-2.64% |
| 2026-02-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0363 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0128 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5039 |
1.5039 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4975 |
1.4975 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4866 |
1.4866 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0161 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5027 |
1.5027 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-01-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5078 |
1.5078 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0112 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4966 |
1.4966 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0254 |
1.73% |
| 2026-01-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0203 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5059 |
1.5059 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5091 |
1.5091 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0219 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0193 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5175 |
1.5175 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0501 |
3.41% |
| 2026-01-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4674 |
1.4674 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0144 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0388 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0142 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0182 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3912 |
1.3912 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0283 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0213 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3986 |
1.3986 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0264 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0144 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0279 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0143 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0129 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0177 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0178 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0159 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0188 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0389 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0307 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0205 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0297 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0250 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0182 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5148 |
1.5148 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0222 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0345 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0242 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0396 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4705 |
1.4705 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0233 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0495 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4967 |
1.4967 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0424 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0194 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5112 |
1.5112 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0181 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4931 |
1.4931 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0352 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0254 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0189 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
015976 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0141 |
0.95% |
