工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询(015974)

今天最新净值 1.1753 0.0079 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1189 0.0094 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9243亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林念柯政

近半年工银恒嘉一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银恒嘉一年持有混合C(015974)基金累计收益率5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1708	1.1708	1.1753	1.1753	-0.0045	-0.38%
2026-09-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1753	1.1753	1.1674	1.1674	0.0079	0.68%
2026-09-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1674	1.1674	1.1735	1.1735	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1735	1.1735	1.1762	1.1762	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1762	1.1762	1.1896	1.1896	-0.0134	-1.13%
2026-09-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1896	1.1896	1.1984	1.1984	-0.0088	-0.73%
2026-09-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1984	1.1984	1.1943	1.1943	0.0041	0.34%
2026-09-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1943	1.1943	1.1941	1.1941	0.0002	0.02%
2026-09-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1941	1.1941	1.1846	1.1846	0.0095	0.80%
2026-09-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1846	1.1846	1.1890	1.1890	-0.0044	-0.37%

2026-09-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1890	1.1890	1.1863	1.1863	0.0027	0.23%
2026-09-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1863	1.1863	1.2005	1.2005	-0.0142	-1.18%
2026-09-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2005	1.2005	1.2101	1.2101	-0.0096	-0.79%
2026-08-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2101	1.2101	1.2078	1.2078	0.0023	0.19%
2026-08-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2078	1.2078	1.2124	1.2124	-0.0046	-0.38%
2026-08-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2124	1.2124	1.1959	1.1959	0.0165	1.38%
2026-08-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1959	1.1959	1.1864	1.1864	0.0095	0.80%
2026-08-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1864	1.1864	1.1848	1.1848	0.0016	0.14%
2026-08-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1848	1.1848	1.1992	1.1992	-0.0144	-1.20%
2026-08-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1992	1.1992	1.1972	1.1972	0.0020	0.17%
2026-08-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1972	1.1972	1.1847	1.1847	0.0125	1.06%
2026-08-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1847	1.1847	1.2195	1.2195	-0.0348	-2.85%
2026-08-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2195	1.2195	1.2178	1.2178	0.0017	0.14%
2026-08-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2178	1.2178	1.1924	1.1924	0.0254	2.13%
2026-08-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1924	1.1924	1.1911	1.1911	0.0013	0.11%

2026-08-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1911	1.1911	1.2009	1.2009	-0.0098	-0.82%
2026-08-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2009	1.2009	1.1980	1.1980	0.0029	0.24%
2026-08-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1980	1.1980	1.2078	1.2078	-0.0098	-0.81%
2026-08-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2078	1.2078	1.1929	1.1929	0.0149	1.25%
2026-08-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1929	1.1929	1.1807	1.1807	0.0122	1.03%
2026-08-06	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1807	1.1807	1.1794	1.1794	0.0013	0.11%
2026-08-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1794	1.1794	1.1611	1.1611	0.0183	1.58%
2026-08-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1611	1.1611	1.1561	1.1561	0.0050	0.43%
2026-08-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1561	1.1561	1.1711	1.1711	-0.0150	-1.28%
2026-07-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1711	1.1711	1.1635	1.1635	0.0076	0.65%
2026-07-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1635	1.1635	1.1788	1.1788	-0.0153	-1.30%
2026-07-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1788	1.1788	1.1642	1.1642	0.0146	1.25%
2026-07-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1642	1.1642	1.1857	1.1857	-0.0215	-1.81%
2026-07-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1857	1.1857	1.1707	1.1707	0.0150	1.28%
2026-07-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1707	1.1707	1.1908	1.1908	-0.0201	-1.69%
2026-07-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1908	1.1908	1.1824	1.1824	0.0084	0.71%
2026-07-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1824	1.1824	1.1870	1.1870	-0.0046	-0.39%
2026-07-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1870	1.1870	1.1565	1.1565	0.0305	2.64%
2026-07-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1565	1.1565	1.1535	1.1535	0.0030	0.26%
2026-07-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1535	1.1535	1.1974	1.1974	-0.0439	-3.67%
2026-07-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1974	1.1974	1.2278	1.2278	-0.0304	-2.48%
2026-07-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2278	1.2278	1.2411	1.2411	-0.0133	-1.07%
2026-07-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2411	1.2411	1.2182	1.2182	0.0229	1.88%
2026-07-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2182	1.2182	1.2609	1.2609	-0.0427	-3.39%
2026-07-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2609	1.2609	1.2980	1.2980	-0.0371	-2.86%
2026-07-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2980	1.2980	1.2600	1.2600	0.0380	3.02%
2026-07-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2600	1.2600	1.2746	1.2746	-0.0146	-1.15%
2026-07-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2746	1.2746	1.2885	1.2885	-0.0139	-1.08%
2026-07-06	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2885	1.2885	1.3039	1.3039	-0.0154	-1.18%
2026-07-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3039	1.3039	1.3116	1.3116	-0.0077	-0.59%
2026-07-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3116	1.3116	1.3827	1.3827	-0.0711	-5.14%
2026-07-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3827	1.3827	1.3893	1.3893	-0.0066	-0.48%
2026-06-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3893	1.3893	1.3532	1.3532	0.0361	2.67%
2026-06-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3532	1.3532	1.3338	1.3338	0.0194	1.45%
2026-06-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3338	1.3338	1.3594	1.3594	-0.0256	-1.88%
2026-06-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3594	1.3594	1.3273	1.3273	0.0321	2.42%
2026-06-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3273	1.3273	1.2932	1.2932	0.0341	2.64%
2026-06-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2932	1.2932	1.3349	1.3349	-0.0417	-3.12%
2026-06-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3349	1.3349	1.3179	1.3179	0.0170	1.29%
2026-06-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3179	1.3179	1.3038	1.3038	0.0141	1.08%
2026-06-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.3038	1.3038	1.2783	1.2783	0.0255	1.99%
2026-06-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2783	1.2783	1.2669	1.2669	0.0114	0.90%
2026-06-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2669	1.2669	1.2057	1.2057	0.0612	5.08%
2026-06-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2057	1.2057	1.2065	1.2065	-0.0008	-0.07%
2026-06-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2065	1.2065	1.2006	1.2006	0.0059	0.49%
2026-06-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2006	1.2006	1.2284	1.2284	-0.0278	-2.26%
2026-06-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2284	1.2284	1.1798	1.1798	0.0486	4.12%
2026-06-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1798	1.1798	1.2204	1.2204	-0.0406	-3.33%
2026-06-05	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2204	1.2204	1.2484	1.2484	-0.0280	-2.24%
2026-06-04	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2484	1.2484	1.2372	1.2372	0.0112	0.91%
2026-06-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2372	1.2372	1.2247	1.2247	0.0125	1.02%
2026-06-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2247	1.2247	1.2057	1.2057	0.0190	1.58%
2026-06-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2057	1.2057	1.2387	1.2387	-0.0330	-2.66%
2026-05-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2387	1.2387	1.2690	1.2690	-0.0303	-2.39%
2026-05-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2690	1.2690	1.2557	1.2557	0.0133	1.06%
2026-05-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2557	1.2557	1.2634	1.2634	-0.0077	-0.61%
2026-05-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2634	1.2634	1.2657	1.2657	-0.0023	-0.18%
2026-05-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2657	1.2657	1.2508	1.2508	0.0149	1.19%
2026-05-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2508	1.2508	1.2113	1.2113	0.0395	3.26%
2026-05-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2113	1.2113	1.2461	1.2461	-0.0348	-2.79%
2026-05-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2461	1.2461	1.2313	1.2313	0.0148	1.20%
2026-05-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2313	1.2313	1.2177	1.2177	0.0136	1.12%
2026-05-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2177	1.2177	1.2159	1.2159	0.0018	0.15%
2026-05-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2159	1.2159	1.2313	1.2313	-0.0154	-1.25%
2026-05-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2313	1.2313	1.2540	1.2540	-0.0227	-1.81%
2026-05-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2540	1.2540	1.2403	1.2403	0.0137	1.10%
2026-05-12	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2403	1.2403	1.2395	1.2395	0.0008	0.06%
2026-05-11	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2395	1.2395	1.2205	1.2205	0.0190	1.56%
2026-05-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2205	1.2205	1.2344	1.2344	-0.0139	-1.13%
2026-04-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1998	1.1998	1.2051	1.2051	-0.0053	-0.44%
2026-04-29	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.2051	1.2051	1.1811	1.1811	0.0240	2.03%
2026-04-28	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1811	1.1811	1.1868	1.1868	-0.0057	-0.48%
2026-04-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1868	1.1868	1.1797	1.1797	0.0071	0.60%
2026-04-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1797	1.1797	1.1743	1.1743	0.0054	0.46%
2026-04-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1743	1.1743	1.1813	1.1813	-0.0070	-0.59%
2026-04-22	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1813	1.1813	1.1655	1.1655	0.0158	1.36%
2026-04-21	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1655	1.1655	1.1572	1.1572	0.0083	0.72%
2026-04-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1572	1.1572	1.1538	1.1538	0.0034	0.29%
2026-04-17	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1538	1.1538	1.1498	1.1498	0.0040	0.35%
2026-04-16	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1498	1.1498	1.1273	1.1273	0.0225	2.00%
2026-04-15	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1273	1.1273	1.1372	1.1372	-0.0099	-0.87%
2026-04-14	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1372	1.1372	1.1238	1.1238	0.0134	1.19%
2026-04-13	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1238	1.1238	1.1176	1.1176	0.0062	0.55%
2026-04-10	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1060	1.1060	0.0116	1.05%
2026-04-09	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1060	1.1060	1.1023	1.1023	0.0037	0.34%
2026-04-08	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1023	1.1023	1.0662	1.0662	0.0361	3.39%
2026-04-07	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0662	1.0662	1.0627	1.0627	0.0035	0.33%
2026-04-03	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0627	1.0627	1.0698	1.0698	-0.0071	-0.66%
2026-04-02	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0698	1.0698	1.0810	1.0810	-0.0112	-1.04%
2026-04-01	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0655	1.0655	0.0155	1.45%
2026-03-31	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0655	1.0655	1.0875	1.0875	-0.0220	-2.02%
2026-03-30	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0875	1.0875	1.0843	1.0843	0.0032	0.30%
2026-03-27	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0843	1.0843	1.0767	1.0767	0.0076	0.71%
2026-03-26	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0767	1.0767	1.0851	1.0851	-0.0084	-0.77%
2026-03-25	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0851	1.0851	1.0694	1.0694	0.0157	1.47%
2026-03-24	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0485	1.0485	0.0209	1.99%
2026-03-23	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0485	1.0485	1.0841	1.0841	-0.0356	-3.28%
2026-03-20	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0841	1.0841	1.0884	1.0884	-0.0043	-0.40%
2026-03-19	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.0884	1.0884	1.1151	1.1151	-0.0267	-2.39%
2026-03-18	015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1151	1.1151	1.1095	1.1095	0.0056	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%