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广发景华纯债C基金净值查询(015935)

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今天最新净值 1.0561 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1482
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.4582亿
  • 最近资产：7.97亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈韫慧 宋倩倩
近一季广发景华纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发景华纯债C(015935)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015935 广发景华纯债C 1.0563 1.1484 1.0561 1.1482 0.0002 0.02%
2026-09-15 015935 广发景华纯债C 1.0561 1.1482 1.0559 1.1480 0.0002 0.02%
2026-09-14 015935 广发景华纯债C 1.0559 1.1480 1.0558 1.1479 0.0001 0.01%
2026-09-11 015935 广发景华纯债C 1.0558 1.1479 1.0559 1.1480 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015935 广发景华纯债C 1.0559 1.1480 1.0560 1.1481 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015935 广发景华纯债C 1.0560 1.1481 1.0559 1.1480 0.0001 0.01%
2026-09-08 015935 广发景华纯债C 1.0559 1.1480 1.0559 1.1480 0.0000 0.00%
2026-09-07 015935 广发景华纯债C 1.0559 1.1480 1.0556 1.1477 0.0003 0.03%
2026-09-04 015935 广发景华纯债C 1.0556 1.1477 1.0554 1.1475 0.0002 0.02%
2026-09-03 015935 广发景华纯债C 1.0554 1.1475 1.0550 1.1471 0.0004 0.04%
2026-09-02 015935 广发景华纯债C 1.0550 1.1471 1.0550 1.1471 0.0000 0.00%
2026-09-01 015935 广发景华纯债C 1.0550 1.1471 1.0545 1.1466 0.0005 0.05%
2026-08-31 015935 广发景华纯债C 1.0545 1.1466 1.0544 1.1465 0.0001 0.01%
2026-08-28 015935 广发景华纯债C 1.0544 1.1465 1.0545 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015935 广发景华纯债C 1.0545 1.1466 1.0550 1.1471 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015935 广发景华纯债C 1.0550 1.1471 1.0551 1.1472 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015935 广发景华纯债C 1.0551 1.1472 1.0550 1.1471 0.0001 0.01%
2026-08-24 015935 广发景华纯债C 1.0550 1.1471 1.0546 1.1467 0.0004 0.04%
2026-08-21 015935 广发景华纯债C 1.0546 1.1467 1.0548 1.1469 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015935 广发景华纯债C 1.0548 1.1469 1.0550 1.1471 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015935 广发景华纯债C 1.0550 1.1471 1.0554 1.1475 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 015935 广发景华纯债C 1.0554 1.1475 1.0549 1.1470 0.0005 0.05%
2026-08-17 015935 广发景华纯债C 1.0549 1.1470 1.0547 1.1468 0.0002 0.02%
2026-08-14 015935 广发景华纯债C 1.0547 1.1468 1.0545 1.1466 0.0002 0.02%
2026-08-13 015935 广发景华纯债C 1.0545 1.1466 1.0539 1.1460 0.0006 0.06%
2026-08-12 015935 广发景华纯债C 1.0539 1.1460 1.0538 1.1459 0.0001 0.01%
2026-08-11 015935 广发景华纯债C 1.0538 1.1459 1.0540 1.1461 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015935 广发景华纯债C 1.0540 1.1461 1.0535 1.1456 0.0005 0.05%
2026-08-07 015935 广发景华纯债C 1.0535 1.1456 1.0532 1.1453 0.0003 0.03%
2026-08-06 015935 广发景华纯债C 1.0532 1.1453 1.0531 1.1452 0.0001 0.01%
2026-08-05 015935 广发景华纯债C 1.0531 1.1452 1.0531 1.1452 0.0000 0.00%
2026-08-04 015935 广发景华纯债C 1.0531 1.1452 1.0529 1.1450 0.0002 0.02%
2026-08-03 015935 广发景华纯债C 1.0529 1.1450 1.0527 1.1448 0.0002 0.02%
2026-07-31 015935 广发景华纯债C 1.0527 1.1448 1.0526 1.1447 0.0001 0.01%
2026-07-30 015935 广发景华纯债C 1.0526 1.1447 1.0521 1.1442 0.0005 0.05%
2026-07-29 015935 广发景华纯债C 1.0521 1.1442 1.0521 1.1442 0.0000 0.00%
2026-07-28 015935 广发景华纯债C 1.0521 1.1442 1.0523 1.1444 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015935 广发景华纯债C 1.0523 1.1444 1.0523 1.1444 0.0000 0.00%
2026-07-24 015935 广发景华纯债C 1.0523 1.1444 1.0521 1.1442 0.0002 0.02%
2026-07-23 015935 广发景华纯债C 1.0521 1.1442 1.0521 1.1442 0.0000 0.00%
2026-07-22 015935 广发景华纯债C 1.0521 1.1442 1.0518 1.1439 0.0003 0.03%
2026-07-21 015935 广发景华纯债C 1.0518 1.1439 1.0517 1.1438 0.0001 0.01%
2026-07-20 015935 广发景华纯债C 1.0517 1.1438 1.0518 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015935 广发景华纯债C 1.0518 1.1439 1.0516 1.1437 0.0002 0.02%
2026-07-16 015935 广发景华纯债C 1.0516 1.1437 1.0516 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-15 015935 广发景华纯债C 1.0516 1.1437 1.0515 1.1436 0.0001 0.01%
2026-07-14 015935 广发景华纯债C 1.0515 1.1436 1.0514 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-13 015935 广发景华纯债C 1.0514 1.1435 1.0514 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-10 015935 广发景华纯债C 1.0514 1.1435 1.0514 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-09 015935 广发景华纯债C 1.0514 1.1435 1.0513 1.1434 0.0001 0.01%
2026-07-08 015935 广发景华纯债C 1.0513 1.1434 1.0512 1.1433 0.0001 0.01%
2026-07-07 015935 广发景华纯债C 1.0512 1.1433 1.0511 1.1432 0.0001 0.01%
2026-07-06 015935 广发景华纯债C 1.0511 1.1432 1.0507 1.1428 0.0004 0.04%
2026-07-03 015935 广发景华纯债C 1.0507 1.1428 1.0507 1.1428 0.0000 0.00%
2026-07-02 015935 广发景华纯债C 1.0507 1.1428 1.0507 1.1428 0.0000 0.00%
2026-07-01 015935 广发景华纯债C 1.0507 1.1428 1.0513 1.1434 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 015935 广发景华纯债C 1.0513 1.1434 1.0514 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015935 广发景华纯债C 1.0514 1.1435 1.0510 1.1431 0.0004 0.04%
2026-06-26 015935 广发景华纯债C 1.0510 1.1431 1.0509 1.1430 0.0001 0.01%
2026-06-25 015935 广发景华纯债C 1.0509 1.1430 1.0506 1.1427 0.0003 0.03%
2026-06-24 015935 广发景华纯债C 1.0506 1.1427 1.0505 1.1426 0.0001 0.01%
2026-06-23 015935 广发景华纯债C 1.0505 1.1426 1.0506 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015935 广发景华纯债C 1.0506 1.1427 1.0504 1.1425 0.0002 0.02%
2026-06-18 015935 广发景华纯债C 1.0504 1.1425 1.0501 1.1422 0.0003 0.03%
2026-06-17 015935 广发景华纯债C 1.0501 1.1422 1.0498 1.1419 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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