华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询(015913)
今天最新净值
1.1243
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1713
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4750亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：张海静 吴彬 文世伦
近半年,华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1245 |
1.1715 |
1.1243 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1243 |
1.1713 |
1.1239 |
1.1709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1239 |
1.1709 |
1.1236 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1236 |
1.1706 |
1.1234 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1235 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1705 |
1.1235 |
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| 2026-09-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1235 |
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| 2026-09-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
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1.1234 |
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| 2026-09-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1234 |
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1.1229 |
1.1699 |
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| 2026-09-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1229 |
1.1699 |
1.1227 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1222 |
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1.1217 |
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| 2026-08-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1216 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1223 |
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| 2026-08-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1223 |
1.1693 |
1.1225 |
1.1695 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
1.1695 |
1.1225 |
1.1695 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1225 |
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1.1219 |
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| 2026-08-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1223 |
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-0.04% |
| 2026-08-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1227 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1233 |
1.1703 |
1.1224 |
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| 2026-08-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1209 |
1.1679 |
1.1210 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1210 |
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| 2026-08-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1200 |
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1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1198 |
1.1668 |
1.1198 |
1.1668 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1198 |
1.1668 |
1.1195 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1195 |
1.1665 |
1.1194 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1194 |
1.1664 |
1.1189 |
1.1659 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1189 |
1.1659 |
1.1183 |
1.1653 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1183 |
1.1653 |
1.1184 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1184 |
1.1654 |
1.1186 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1186 |
1.1656 |
1.1186 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1186 |
1.1656 |
1.1183 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1183 |
1.1653 |
1.1183 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1183 |
1.1653 |
1.1172 |
1.1642 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1172 |
1.1642 |
1.1171 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1171 |
1.1641 |
1.1173 |
1.1643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1173 |
1.1643 |
1.1169 |
1.1639 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1169 |
1.1639 |
1.1170 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1170 |
1.1640 |
1.1167 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1167 |
1.1637 |
1.1167 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1167 |
1.1637 |
1.1169 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1169 |
1.1639 |
1.1168 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1168 |
1.1638 |
1.1168 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1168 |
1.1638 |
1.1163 |
1.1633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1163 |
1.1633 |
1.1162 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1162 |
1.1632 |
1.1154 |
1.1624 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1154 |
1.1624 |
1.1156 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
1.1626 |
1.1153 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1153 |
1.1623 |
1.1164 |
1.1634 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1164 |
1.1634 |
1.1169 |
1.1639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1169 |
1.1639 |
1.1161 |
1.1631 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1161 |
1.1631 |
1.1159 |
1.1629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1159 |
1.1629 |
1.1150 |
1.1620 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1150 |
1.1620 |
1.1148 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1148 |
1.1618 |
1.1156 |
1.1626 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
1.1626 |
1.1156 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
1.1626 |
1.1151 |
1.1621 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1151 |
1.1621 |
1.1143 |
1.1613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1143 |
1.1613 |
1.1131 |
1.1601 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1131 |
1.1601 |
1.1125 |
1.1595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1125 |
1.1595 |
1.1119 |
1.1589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1589 |
1.1131 |
1.1601 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1131 |
1.1601 |
1.1140 |
1.1610 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1610 |
1.1149 |
1.1619 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1149 |
1.1619 |
1.1159 |
1.1629 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1159 |
1.1629 |
1.1166 |
1.1636 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1166 |
1.1636 |
1.1162 |
1.1632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1162 |
1.1632 |
1.1165 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1165 |
1.1635 |
1.1163 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1163 |
1.1633 |
1.1156 |
1.1626 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1156 |
1.1626 |
1.1152 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1152 |
1.1622 |
1.1148 |
1.1618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1148 |
1.1618 |
1.1139 |
1.1609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1139 |
1.1609 |
1.1130 |
1.1600 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1130 |
1.1600 |
1.1124 |
1.1594 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1124 |
1.1594 |
1.1126 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1126 |
1.1596 |
1.1127 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1127 |
1.1597 |
1.1124 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1124 |
1.1594 |
1.1111 |
1.1581 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1111 |
1.1581 |
1.1107 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1107 |
1.1577 |
1.1106 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1106 |
1.1576 |
1.1108 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1108 |
1.1578 |
1.1102 |
1.1572 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1102 |
1.1572 |
1.1096 |
1.1566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1096 |
1.1566 |
1.1090 |
1.1560 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1090 |
1.1560 |
1.1086 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1092 |
1.1562 |
1.1096 |
1.1566 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1096 |
1.1566 |
1.1087 |
1.1557 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1087 |
1.1557 |
1.1081 |
1.1551 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1081 |
1.1551 |
1.1088 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1088 |
1.1558 |
1.1094 |
1.1564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1094 |
1.1564 |
1.1099 |
1.1569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1099 |
1.1569 |
1.1093 |
1.1563 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1093 |
1.1563 |
1.1090 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1090 |
1.1560 |
1.1086 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1086 |
1.1556 |
1.1080 |
1.1550 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1080 |
1.1550 |
1.1080 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1080 |
1.1550 |
1.1079 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1079 |
1.1549 |
1.1075 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1075 |
1.1545 |
1.1070 |
1.1540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1070 |
1.1540 |
1.1069 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1069 |
1.1539 |
1.1070 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1070 |
1.1540 |
1.1067 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1067 |
1.1537 |
1.1058 |
1.1528 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1058 |
1.1528 |
1.1050 |
1.1520 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1520 |
1.1049 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1049 |
1.1519 |
1.1051 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1051 |
1.1521 |
1.1049 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1049 |
1.1519 |
1.1040 |
1.1510 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1040 |
1.1510 |
1.1036 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1036 |
1.1506 |
1.1031 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1031 |
1.1501 |
1.1028 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1028 |
1.1498 |
1.1024 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1024 |
1.1494 |
1.1026 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1496 |
1.1026 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1026 |
1.1496 |
1.1022 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1022 |
1.1492 |
1.1014 |
1.1484 |
0.0008 |
0.07% |
