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天弘中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询(015897)

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今天最新净值 0.8415 0.0035 0.42% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8415
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4262亿
  • 最近资产：8.23亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘笑明 祁世超
近半年天弘中证细分化工产业主题ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘中证细分化工产业主题ETF联接C(015897)基金累计收益率-14.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8415 0.8415 0.8380 0.8380 0.0035 0.42%
2026-09-15 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8380 0.8380 0.8413 0.8413 -0.0033 -0.39%
2026-09-14 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8413 0.8413 0.8433 0.8433 -0.0020 -0.24%
2026-09-11 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8433 0.8433 0.8707 0.8707 -0.0274 -3.25%
2026-09-10 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8707 0.8707 0.8856 0.8856 -0.0149 -1.71%
2026-09-09 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8856 0.8856 0.8802 0.8802 0.0054 0.61%
2026-09-08 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8802 0.8802 0.8650 0.8650 0.0152 1.76%
2026-09-07 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8650 0.8650 0.8726 0.8726 -0.0076 -0.87%
2026-09-04 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8726 0.8726 0.8813 0.8813 -0.0087 -0.99%
2026-09-03 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8813 0.8813 0.8732 0.8732 0.0081 0.93%
2026-09-02 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8732 0.8732 0.8942 0.8942 -0.0210 -2.40%
2026-09-01 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8942 0.8942 0.9028 0.9028 -0.0086 -0.95%
2026-08-31 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9028 0.9028 0.9070 0.9070 -0.0042 -0.46%
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2026-08-21 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8815 0.8815 0.8771 0.8771 0.0044 0.50%
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2026-08-19 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8747 0.8747 0.8883 0.8883 -0.0136 -1.53%
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2026-08-14 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8702 0.8702 0.8697 0.8697 0.0005 0.06%
2026-08-13 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8697 0.8697 0.8884 0.8884 -0.0187 -2.15%
2026-08-12 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8885 0.8885 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8885 0.8885 0.9095 0.9095 -0.0210 -2.36%
2026-08-10 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9095 0.9095 0.8951 0.8951 0.0144 1.61%
2026-08-07 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8951 0.8951 0.8851 0.8851 0.0100 1.13%
2026-08-06 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8851 0.8851 0.8747 0.8747 0.0104 1.19%
2026-08-05 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8747 0.8747 0.8521 0.8521 0.0226 2.65%
2026-08-04 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8521 0.8521 0.8466 0.8466 0.0055 0.65%
2026-08-03 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8466 0.8466 0.8480 0.8480 -0.0014 -0.17%
2026-07-31 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8504 0.8504 -0.0024 -0.28%
2026-07-30 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8504 0.8504 0.8511 0.8511 -0.0007 -0.08%
2026-07-29 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8511 0.8511 0.8399 0.8399 0.0112 1.33%
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2026-07-23 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8535 0.8535 0.8335 0.8335 0.0200 2.40%
2026-07-22 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8335 0.8335 0.8225 0.8225 0.0110 1.34%
2026-07-21 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8020 0.8020 0.0205 2.56%
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2026-07-17 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8020 0.8020 0.8112 0.8112 -0.0092 -1.13%
2026-07-16 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8112 0.8112 0.8333 0.8333 -0.0221 -2.65%
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2026-07-14 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8388 0.8388 0.8161 0.8161 0.0227 2.78%
2026-07-13 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8161 0.8161 0.8480 0.8480 -0.0319 -3.76%
2026-07-10 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8641 0.8641 -0.0161 -1.86%
2026-07-09 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8641 0.8641 0.8690 0.8690 -0.0049 -0.56%
2026-07-08 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8690 0.8690 0.9026 0.9026 -0.0336 -3.87%
2026-07-07 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9026 0.9026 0.9282 0.9282 -0.0256 -2.84%
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2026-06-30 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9248 0.9248 0.9249 0.9249 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9223 0.9223 0.9523 0.9523 -0.0300 -3.15%
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2026-06-22 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9025 0.9025 0.0538 5.96%
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2026-06-16 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9204 0.9204 0.9268 0.9268 -0.0064 -0.69%
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2026-06-08 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8535 0.8535 0.8785 0.8785 -0.0250 -2.85%
2026-06-05 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8785 0.8785 0.8757 0.8757 0.0028 0.32%
2026-06-04 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8757 0.8757 0.8925 0.8925 -0.0168 -1.92%
2026-06-03 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8925 0.8925 0.8943 0.8943 -0.0018 -0.20%
2026-06-02 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8943 0.8943 0.8912 0.8912 0.0031 0.35%
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2026-05-28 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8973 0.8973 0.9047 0.9047 -0.0074 -0.82%
2026-05-27 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9047 0.9047 0.9203 0.9203 -0.0156 -1.70%
2026-05-26 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9203 0.9203 0.9098 0.9098 0.0105 1.15%
2026-05-25 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9098 0.9098 0.9334 0.9334 -0.0236 -2.59%
2026-05-22 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9334 0.9334 0.9195 0.9195 0.0139 1.51%
2026-05-21 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9426 0.9426 -0.0231 -2.45%
2026-05-20 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9426 0.9426 0.9326 0.9326 0.0100 1.07%
2026-05-19 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9326 0.9326 0.9425 0.9425 -0.0099 -1.06%
2026-05-18 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9425 0.9425 0.9596 0.9596 -0.0171 -1.81%
2026-05-15 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9596 0.9596 0.9608 0.9608 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9608 0.9608 0.9849 0.9849 -0.0241 -2.45%
2026-05-13 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9849 0.9849 0.9832 0.9832 0.0017 0.17%
2026-05-12 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9868 0.9868 -0.0036 -0.36%
2026-05-11 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9868 0.9868 0.9846 0.9846 0.0022 0.22%
2026-05-08 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9846 0.9846 0.9994 0.9994 -0.0148 -1.48%
2026-04-30 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0160 1.0160 1.0214 1.0214 -0.0054 -0.53%
2026-04-29 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0214 1.0214 0.9900 0.9900 0.0314 3.17%
2026-04-28 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9900 0.9900 0.9899 0.9899 0.0001 0.01%
2026-04-27 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9899 0.9899 0.9848 0.9848 0.0051 0.52%
2026-04-24 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9848 0.9848 0.9606 0.9606 0.0242 2.52%
2026-04-23 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9606 0.9606 0.9709 0.9709 -0.0103 -1.06%
2026-04-22 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9597 0.9597 0.0120 1.25%
2026-04-20 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9597 0.9597 0.9597 0.9597 0.0000 0.00%
2026-04-17 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9597 0.9597 0.9713 0.9713 -0.0116 -1.21%
2026-04-16 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9584 0.9584 0.0129 1.35%
2026-04-15 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9584 0.9584 0.9745 0.9745 -0.0161 -1.68%
2026-04-14 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9745 0.9745 0.9694 0.9694 0.0051 0.53%
2026-04-13 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9694 0.9694 0.9692 0.9692 0.0002 0.02%
2026-04-10 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9692 0.9692 0.9629 0.9629 0.0063 0.65%
2026-04-09 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9629 0.9629 0.9610 0.9610 0.0019 0.20%
2026-04-08 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9610 0.9610 0.9451 0.9451 0.0159 1.68%
2026-04-07 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9451 0.9451 0.9155 0.9155 0.0296 3.23%
2026-04-03 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9155 0.9155 0.9271 0.9271 -0.0116 -1.25%
2026-04-02 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9271 0.9271 0.9372 0.9372 -0.0101 -1.08%
2026-04-01 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9372 0.9372 0.9260 0.9260 0.0112 1.21%
2026-03-31 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9260 0.9260 0.9507 0.9507 -0.0247 -2.60%
2026-03-30 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9436 0.9436 0.0071 0.75%
2026-03-27 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9436 0.9436 0.9216 0.9216 0.0220 2.39%
2026-03-26 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9216 0.9216 0.9218 0.9218 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9218 0.9218 0.9061 0.9061 0.0157 1.73%
2026-03-24 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9061 0.9061 0.8970 0.8970 0.0091 1.01%
2026-03-23 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8970 0.8970 0.9110 0.9110 -0.0140 -1.54%
2026-03-20 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9110 0.9110 0.9199 0.9199 -0.0089 -0.97%
2026-03-19 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9199 0.9199 0.9616 0.9616 -0.0417 -4.53%
2026-03-18 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9670 0.9670 -0.0054 -0.56%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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