平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)
今天最新净值
1.7061
0.0552 3.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4556
0.0001 0.0054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7061
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3684亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 刘洁倩
近半年平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率16.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6920 |
1.6920 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2026-09-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0552 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6832 |
1.6832 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6895 |
1.6895 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0546 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0308 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0451 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7585 |
1.7585 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0329 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7256 |
1.7256 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7458 |
1.7458 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0559 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6899 |
1.6899 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6606 |
1.6606 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0605 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7211 |
1.7211 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0234 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6977 |
1.6977 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7022 |
1.7022 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.1287 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8492 |
1.8492 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0696 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7796 |
1.7796 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0174 |
0.99% |
|
|
| 2026-08-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7622 |
1.7622 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0188 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0288 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0355 |
-2.02% |
| 2026-08-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7934 |
1.7934 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0536 |
3.08% |
| 2026-08-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0158 |
0.92% |
| 2026-08-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7240 |
1.7240 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0730 |
4.42% |
| 2026-08-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6510 |
1.6510 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0762 |
4.84% |
| 2026-08-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5748 |
1.5748 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0601 |
-3.82% |
| 2026-07-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6349 |
1.6349 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0493 |
3.11% |
| 2026-07-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5856 |
1.5856 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0948 |
-5.64% |
| 2026-07-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2026-07-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6948 |
1.6948 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.1187 |
-6.55% |
| 2026-07-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8135 |
1.8135 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0317 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7818 |
1.7818 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8030 |
1.8030 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0303 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0328 |
-1.76% |
| 2026-07-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8661 |
1.8661 |
1.7239 |
1.7239 |
0.1422 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7239 |
1.7239 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0602 |
-3.49% |
| 2026-07-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7841 |
1.7841 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.1373 |
-7.15% |
| 2026-07-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9214 |
1.9214 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0742 |
-3.86% |
| 2026-07-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9956 |
1.9956 |
2.0692 |
2.0692 |
-0.0736 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0692 |
2.0692 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0684 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0008 |
2.0008 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.1031 |
-4.90% |
| 2026-07-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1039 |
2.1039 |
2.2044 |
2.2044 |
-0.1005 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2044 |
2.2044 |
2.0573 |
2.0573 |
0.1471 |
7.15% |
| 2026-07-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0901 |
2.0901 |
-0.0328 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0901 |
2.0901 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0993 |
2.0993 |
2.1415 |
2.1415 |
-0.0422 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1415 |
2.1415 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1437 |
2.1437 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.2649 |
-12.36% |
| 2026-07-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4086 |
2.4086 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0627 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4713 |
2.4713 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0896 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3817 |
2.3817 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0336 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3481 |
2.3481 |
2.4367 |
2.4367 |
-0.0886 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.4367 |
2.4367 |
2.3309 |
2.3309 |
0.1058 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.3309 |
2.3309 |
2.2459 |
2.2459 |
0.0850 |
3.78% |
| 2026-06-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2459 |
2.2459 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0476 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2935 |
2.2935 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0084 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.2851 |
2.2851 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0910 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1941 |
2.1941 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0780 |
3.69% |
| 2026-06-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1161 |
2.1161 |
2.0752 |
2.0752 |
0.0409 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0752 |
2.0752 |
1.9466 |
1.9466 |
0.1286 |
6.61% |
| 2026-06-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9466 |
1.9466 |
1.9555 |
1.9555 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9714 |
1.9714 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0724 |
-3.67% |
| 2026-06-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0438 |
2.0438 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0918 |
4.70% |
| 2026-06-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9520 |
1.9520 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0823 |
-4.22% |
| 2026-06-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0343 |
2.0343 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0803 |
-3.95% |
| 2026-06-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1146 |
2.1146 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0328 |
1.58% |
| 2026-06-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0527 |
2.60% |
| 2026-06-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0291 |
2.0291 |
1.9711 |
1.9711 |
0.0580 |
2.94% |
| 2026-06-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9711 |
1.9711 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0719 |
-3.52% |
| 2026-05-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0430 |
2.0430 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0829 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1259 |
2.1259 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0228 |
1.08% |
| 2026-05-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1031 |
2.1031 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0184 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1215 |
2.1215 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.1239 |
2.1239 |
2.0219 |
2.0219 |
0.1020 |
5.04% |
| 2026-05-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
2.0219 |
2.0219 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0875 |
4.52% |
| 2026-05-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9344 |
1.9344 |
1.9853 |
1.9853 |
-0.0509 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9853 |
1.9853 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0341 |
1.75% |
| 2026-05-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0486 |
2.55% |
| 2026-05-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9026 |
1.9026 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0388 |
2.08% |
| 2026-05-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8638 |
1.8638 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0288 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0523 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.9449 |
1.9449 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0589 |
3.12% |
| 2026-05-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8860 |
1.8860 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8876 |
1.8876 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0834 |
4.62% |
| 2026-05-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8042 |
1.8042 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0195 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7155 |
1.7155 |
1.6811 |
1.6811 |
0.0344 |
2.05% |
| 2026-04-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6797 |
1.6797 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0564 |
3.43% |
| 2026-04-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6674 |
1.6674 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0517 |
3.20% |
| 2026-04-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6157 |
1.6157 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0369 |
2.35% |
| 2026-04-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0201 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0217 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0285 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0409 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4512 |
1.4512 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0793 |
5.78% |
| 2026-04-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0173 |
1.28% |
| 2026-04-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0337 |
-2.43% |
| 2026-04-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0384 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0259 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2026-03-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3897 |
1.3897 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0306 |
-2.15% |
| 2026-03-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0351 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0218 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.3634 |
1.3634 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0660 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0282 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0183 |
1.26% |
