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国泰海通君添利中短债发起C基金净值查询(015810)

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近半年国泰海通君添利中短债发起C基金净值查询
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近半年,国泰海通君添利中短债发起C(015810)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 1.1086 1.0265 1.1085 0.0001 0.01%
2026-09-16 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0265 1.1085 1.0264 1.1084 0.0001 0.01%
2026-09-15 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0264 1.1084 1.0263 1.1083 0.0001 0.01%
2026-09-14 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0263 1.1083 1.0262 1.1082 0.0001 0.01%
2026-09-11 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0262 1.1082 1.0263 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0263 1.1083 1.0263 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-09 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0263 1.1083 1.0263 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-08 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0263 1.1083 1.0263 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-07 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0263 1.1083 1.0261 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-04 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0261 1.1081 1.0261 1.1081 0.0000 0.00%
2026-09-03 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0261 1.1081 1.0258 1.1078 0.0003 0.03%
2026-09-02 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0258 1.1078 1.0258 1.1078 0.0000 0.00%
2026-09-01 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0258 1.1078 1.0256 1.1076 0.0002 0.02%
2026-08-31 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0256 1.1076 1.0255 1.1075 0.0001 0.01%
2026-08-28 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0255 1.1075 1.0256 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0256 1.1076 1.0257 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0257 1.1077 1.0257 1.1077 0.0000 0.00%
2026-08-25 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0257 1.1077 1.0257 1.1077 0.0000 0.00%
2026-08-24 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0257 1.1077 1.0255 1.1075 0.0002 0.02%
2026-08-21 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0255 1.1075 1.0255 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-20 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0255 1.1075 1.0255 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-19 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0255 1.1075 1.0256 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0256 1.1076 1.0253 1.1073 0.0003 0.03%
2026-08-17 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0253 1.1073 1.0253 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-14 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0253 1.1073 1.0253 1.1073 0.0000 0.00%
2026-08-13 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0253 1.1073 1.0250 1.1070 0.0003 0.03%
2026-08-12 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0250 1.1070 1.0250 1.1070 0.0000 0.00%
2026-08-11 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0250 1.1070 1.0251 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0251 1.1071 1.0248 1.1068 0.0003 0.03%
2026-08-07 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0248 1.1068 1.0247 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-06 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0247 1.1067 1.0247 1.1067 0.0000 0.00%
2026-08-05 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0247 1.1067 1.0247 1.1067 0.0000 0.00%
2026-08-04 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0247 1.1067 1.0246 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-03 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0246 1.1066 1.0245 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-31 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0245 1.1065 1.0245 1.1065 0.0000 0.00%
2026-07-30 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0245 1.1065 1.0242 1.1062 0.0003 0.03%
2026-07-29 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0242 1.1062 1.0243 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0243 1.1063 1.0243 1.1063 0.0000 0.00%
2026-07-27 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0243 1.1063 1.0243 1.1063 0.0000 0.00%
2026-07-24 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0243 1.1063 1.0242 1.1062 0.0001 0.01%
2026-07-23 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0242 1.1062 1.0240 1.1060 0.0002 0.02%
2026-07-22 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0240 1.1060 1.0238 1.1058 0.0002 0.02%
2026-07-21 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0238 1.1058 1.0237 1.1057 0.0001 0.01%
2026-07-20 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0237 1.1057 1.0237 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-17 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0237 1.1057 1.0236 1.1056 0.0001 0.01%
2026-07-16 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0236 1.1056 1.0236 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-15 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0236 1.1056 1.0236 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-14 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0236 1.1056 1.0235 1.1055 0.0001 0.01%
2026-07-13 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0235 1.1055 1.0236 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0236 1.1056 1.0235 1.1055 0.0001 0.01%
2026-07-09 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0235 1.1055 1.0235 1.1055 0.0000 0.00%
2026-07-08 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0235 1.1055 1.0234 1.1054 0.0001 0.01%
2026-07-07 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0234 1.1054 1.0235 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0235 1.1055 1.0231 1.1051 0.0004 0.04%
2026-07-03 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0231 1.1051 1.0232 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0232 1.1052 1.0232 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-01 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0232 1.1052 1.0234 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0234 1.1054 1.0236 1.1056 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0236 1.1056 1.0234 1.1054 0.0002 0.02%
2026-06-26 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0234 1.1054 1.0233 1.1053 0.0001 0.01%
2026-06-25 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0233 1.1053 1.0230 1.1050 0.0003 0.03%
2026-06-24 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0230 1.1050 1.0230 1.1050 0.0000 0.00%
2026-06-23 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0230 1.1050 1.0231 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0231 1.1051 1.0230 1.1050 0.0001 0.01%
2026-06-18 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0230 1.1050 1.0228 1.1048 0.0002 0.02%
2026-06-17 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0228 1.1048 1.0225 1.1045 0.0003 0.03%
2026-06-16 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0225 1.1045 1.0223 1.1043 0.0002 0.02%
2026-06-15 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0223 1.1043 1.0223 1.1043 0.0000 0.00%
2026-06-12 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0223 1.1043 1.0223 1.1043 0.0000 0.00%
2026-06-11 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0223 1.1043 1.0226 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0226 1.1046 1.0227 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0227 1.1047 1.0230 1.1050 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0230 1.1050 1.0232 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0232 1.1052 1.0233 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0233 1.1053 1.0233 1.1053 0.0000 0.00%
2026-06-03 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0233 1.1053 1.0233 1.1053 0.0000 0.00%
2026-06-02 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0233 1.1053 1.0233 1.1053 0.0000 0.00%
2026-06-01 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0233 1.1053 1.0231 1.1051 0.0002 0.02%
2026-05-29 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0231 1.1051 1.0230 1.1050 0.0001 0.01%
2026-05-28 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0230 1.1050 1.0228 1.1048 0.0002 0.02%
2026-05-27 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0228 1.1048 1.0226 1.1046 0.0002 0.02%
2026-05-26 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0226 1.1046 1.0225 1.1045 0.0001 0.01%
2026-05-25 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0225 1.1045 1.0224 1.1044 0.0001 0.01%
2026-05-22 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0224 1.1044 1.0224 1.1044 0.0000 0.00%
2026-05-21 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0224 1.1044 1.0223 1.1043 0.0001 0.01%
2026-05-20 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0223 1.1043 1.0223 1.1043 0.0000 0.00%
2026-05-19 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0223 1.1043 1.0222 1.1042 0.0001 0.01%
2026-05-18 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0222 1.1042 1.0220 1.1040 0.0002 0.02%
2026-05-15 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0220 1.1040 1.0220 1.1040 0.0000 0.00%
2026-05-14 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0220 1.1040 1.0220 1.1040 0.0000 0.00%
2026-05-13 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0220 1.1040 1.0217 1.1037 0.0003 0.03%
2026-05-12 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0217 1.1037 1.0216 1.1036 0.0001 0.01%
2026-05-11 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0216 1.1036 1.0214 1.1034 0.0002 0.02%
2026-05-08 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0214 1.1034 1.0213 1.1033 0.0001 0.01%
2026-04-30 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0213 1.1033 1.0213 1.1033 0.0000 0.00%
2026-04-29 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0213 1.1033 1.0210 1.1030 0.0003 0.03%
2026-04-28 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0210 1.1030 1.0209 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-27 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0209 1.1029 1.0210 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0210 1.1030 1.0210 1.1030 0.0000 0.00%
2026-04-23 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0210 1.1030 1.0210 1.1030 0.0000 0.00%
2026-04-22 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0210 1.1030 1.0209 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-21 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0209 1.1029 1.0208 1.1028 0.0001 0.01%
2026-04-20 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0208 1.1028 1.0206 1.1026 0.0002 0.02%
2026-04-17 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0206 1.1026 1.0205 1.1025 0.0001 0.01%
2026-04-16 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0205 1.1025 1.0205 1.1025 0.0000 0.00%
2026-04-15 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0205 1.1025 1.0204 1.1024 0.0001 0.01%
2026-04-14 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0204 1.1024 1.0203 1.1023 0.0001 0.01%
2026-04-13 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0203 1.1023 1.0202 1.1022 0.0001 0.01%
2026-04-10 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0202 1.1022 1.0202 1.1022 0.0000 0.00%
2026-04-09 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0202 1.1022 1.0203 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0203 1.1023 1.0202 1.1022 0.0001 0.01%
2026-04-07 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0202 1.1022 1.0199 1.1019 0.0003 0.03%
2026-04-03 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0199 1.1019 1.0196 1.1016 0.0003 0.03%
2026-04-02 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0196 1.1016 1.0195 1.1015 0.0001 0.01%
2026-04-01 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0195 1.1015 1.0195 1.1015 0.0000 0.00%
2026-03-31 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0195 1.1015 1.0194 1.1014 0.0001 0.01%
2026-03-30 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0194 1.1014 1.0191 1.1011 0.0003 0.03%
2026-03-27 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0191 1.1011 1.0190 1.1010 0.0001 0.01%
2026-03-26 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0190 1.1010 1.0189 1.1009 0.0001 0.01%
2026-03-25 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0189 1.1009 1.0187 1.1007 0.0002 0.02%
2026-03-24 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0187 1.1007 1.0187 1.1007 0.0000 0.00%
2026-03-23 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0187 1.1007 1.0186 1.1006 0.0001 0.01%
2026-03-20 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0186 1.1006 1.0186 1.1006 0.0000 0.00%
2026-03-19 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0186 1.1006 1.0184 1.1004 0.0002 0.02%
2026-03-18 015810 国泰海通君添利中短债发起C 1.0184 1.1004 1.0182 1.1002 0.0002 0.02%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 2.0331 3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 2.0134 3.09%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0905 2.87%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0630 2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6933 2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6553 2.68%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5810 2.08%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5554 2.07%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6310 1.80%
国泰海通量化选股混合发起C 1.6047 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.1280 0.08%
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