景顺长城价值边际灵活配置混合C基金净值查询(015779)
今天最新净值
1.5010
-0.0183 -1.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7791
-0.0019 -0.1051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.2304亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘苏
近半年,景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)基金累计收益率-15.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5034 |
1.5034 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0288 |
1.86% |
| 2026-09-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0018 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5692 |
1.5692 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2026-08-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-08-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0224 |
-1.41% |
| 2026-08-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0128 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0193 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0159 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0241 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0174 |
-1.07% |
| 2026-08-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0426 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0141 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0257 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0269 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0196 |
1.26% |
| 2026-07-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0304 |
2.00% |
| 2026-07-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-07-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0148 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0253 |
-1.70% |
| 2026-07-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0218 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0185 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0304 |
2.07% |
| 2026-07-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0254 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0214 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0265 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2026-06-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2026-06-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0292 |
-1.87% |
| 2026-06-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0323 |
-2.03% |
| 2026-06-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-06-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0210 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-06-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0166 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0269 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2026-06-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0150 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0270 |
1.65% |
| 2026-05-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0259 |
-1.59% |
| 2026-05-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0247 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0332 |
-1.93% |
| 2026-05-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0354 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7968 |
1.7968 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7972 |
1.7972 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8076 |
1.8076 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0131 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7945 |
1.7945 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7925 |
1.7925 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0255 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0449 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7618 |
1.7618 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0141 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7898 |
1.7898 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0049 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7849 |
1.7849 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0221 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7715 |
1.7715 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0109 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7533 |
1.7533 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0255 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0230 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0390 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0520 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0345 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-03-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0062 |
0.35% |
