景顺长城价值边际灵活配置混合C基金净值查询(015779)
今天最新净值
1.5193
-0.0044 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7791
-0.0019 -0.1051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5193
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.2304亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘苏
近一月,景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0288 |
1.86% |
| 2026-09-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0194 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5692 |
1.5692 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2026-08-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-08-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0224 |
-1.41% |
| 2026-08-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0128 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0193 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0056 |
0.35% |
