景顺长城价值边际灵活配置混合C基金净值查询(015779)
今天最新净值
1.5193
-0.0044 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7791
-0.0019 -0.1051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5193
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：53.2304亿
- 最近资产：4.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘苏
近一年,景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)基金累计收益率-15.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0204 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0118 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0288 |
1.86% |
| 2026-09-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0194 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5692 |
1.5692 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2026-08-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-08-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0224 |
-1.41% |
| 2026-08-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0128 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6119 |
1.6119 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0193 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6025 |
1.6025 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0032 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0241 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0174 |
-1.07% |
| 2026-08-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-07-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0426 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0141 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0257 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0269 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0196 |
1.26% |
| 2026-07-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0304 |
2.00% |
| 2026-07-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-07-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0148 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0253 |
-1.70% |
| 2026-07-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0250 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0218 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0185 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0304 |
2.07% |
| 2026-07-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0108 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0254 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0214 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0265 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-06-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-06-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5042 |
1.5042 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2026-06-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2026-06-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0292 |
-1.87% |
| 2026-06-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0323 |
-2.03% |
| 2026-06-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-06-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0210 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-06-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0166 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0269 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2026-06-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0150 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0270 |
1.65% |
| 2026-05-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0259 |
-1.59% |
| 2026-05-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-05-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0247 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0332 |
-1.93% |
| 2026-05-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7848 |
1.7848 |
-0.0354 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7848 |
1.7848 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0120 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7968 |
1.7968 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7972 |
1.7972 |
1.8076 |
1.8076 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8076 |
1.8076 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0131 |
0.73% |
| 2026-05-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7945 |
1.7945 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7925 |
1.7925 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0255 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0449 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7618 |
1.7618 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7618 |
1.7618 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0141 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7898 |
1.7898 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0049 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7849 |
1.7849 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0221 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7715 |
1.7715 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7715 |
1.7715 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7563 |
1.7563 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0109 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7533 |
1.7533 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0255 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0163 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0230 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0390 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0520 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0345 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7731 |
1.7731 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-03-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-03-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0107 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7907 |
1.7907 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0217 |
1.23% |
| 2026-03-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7690 |
1.7690 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-03-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7719 |
1.7719 |
1.7946 |
1.7946 |
-0.0227 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7946 |
1.7946 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0349 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0274 |
-1.48% |
| 2026-02-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8569 |
1.8569 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8531 |
1.8531 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0165 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0151 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8696 |
1.8696 |
1.8818 |
1.8818 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8818 |
1.8818 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0183 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0259 |
1.40% |
| 2026-02-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0301 |
1.65% |
| 2026-02-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0164 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8056 |
1.8056 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0248 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.0259 |
-1.40% |
| 2026-01-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0514 |
2.85% |
| 2026-01-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8049 |
1.8049 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8098 |
1.8098 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2026-01-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0073 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0118 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-01-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0236 |
1.31% |
| 2026-01-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8015 |
1.8015 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0180 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0089 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0152 |
0.85% |
| 2026-01-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7787 |
1.7787 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7823 |
1.7823 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0134 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0291 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7329 |
1.7329 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7479 |
1.7479 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7425 |
1.7425 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0204 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0150 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7328 |
1.7328 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7225 |
1.7225 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7365 |
1.7365 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0148 |
-0.84% |
| 2025-12-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7593 |
1.7593 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7608 |
1.7608 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0347 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8139 |
1.8139 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0225 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8364 |
1.8364 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8386 |
1.8386 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0083 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0173 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8296 |
1.8296 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8291 |
1.8291 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0354 |
1.98% |
| 2025-11-07 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7821 |
1.7821 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7738 |
1.7738 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7649 |
1.7649 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0147 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7594 |
1.7594 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0130 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7264 |
1.7264 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0268 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7532 |
1.7532 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0188 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7341 |
1.7341 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7565 |
1.7565 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7565 |
1.7565 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0159 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0152 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7263 |
1.7263 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0163 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7269 |
1.7269 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0183 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7536 |
1.7536 |
1.7849 |
1.7849 |
-0.0313 |
-1.75% |
| 2025-09-17 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
1.7849 |
1.7849 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0150 |
0.85% |
