博时优享回报混合C基金净值查询(015750)
今天最新净值
1.4178
0.0079 0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1192
0.0155 1.4064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4178
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0026亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 刘宁
近一月,博时优享回报混合C(015750)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0423 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4311 |
1.4311 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0843 |
6.26% |
| 2026-09-04 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0319 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0049 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0152 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0370 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0270 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0540 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0302 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4119 |
1.4119 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0258 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0188 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.1087 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
015750 |
博时优享回报混合C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0684 |
4.81% |
