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格林聚鑫增强债券C基金净值查询(015714)

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今天最新净值 0.9467 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9364 -0.0002 -0.0266% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9467
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘冬 张晓圆 尹子昕
近一季格林聚鑫增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,格林聚鑫增强债券C(015714)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.9469 0.9467 0.9467 0.0002 0.02%
2026-09-15 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9467 0.9467 0.9469 0.9469 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.9469 0.9469 0.9469 0.0000 0.00%
2026-09-11 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9470 0.9470 0.9471 0.9471 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9471 0.9471 0.9465 0.9465 0.0006 0.06%
2026-09-08 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9465 0.9465 0.9466 0.9466 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.9466 0.9465 0.9465 0.0001 0.01%
2026-09-04 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9465 0.9465 0.9466 0.9466 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.9466 0.9465 0.9465 0.0001 0.01%
2026-09-02 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9465 0.9465 0.9466 0.9466 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.9466 0.9467 0.9467 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9467 0.9467 0.9468 0.9468 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9468 0.9468 0.9461 0.9461 0.0007 0.07%
2026-08-27 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9461 0.9461 0.9454 0.9454 0.0007 0.07%
2026-08-26 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9454 0.9454 0.9452 0.9452 0.0002 0.02%
2026-08-25 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.9452 0.9452 0.9452 0.0000 0.00%
2026-08-24 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9453 0.9453 0.9452 0.9452 0.0001 0.01%
2026-08-20 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.9452 0.9452 0.9452 0.0000 0.00%
2026-08-19 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.9452 0.9457 0.9457 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.9457 0.9459 0.9459 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2026-08-14 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.9457 0.9456 0.9456 0.0001 0.01%
2026-08-13 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.9456 0.9456 0.9456 0.0000 0.00%
2026-08-12 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.9456 0.9456 0.9456 0.0000 0.00%
2026-08-11 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.9456 0.9459 0.9459 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2026-08-07 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.9457 0.9451 0.9451 0.0006 0.06%
2026-08-06 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9451 0.9451 0.9426 0.9426 0.0025 0.27%
2026-08-05 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9426 0.9426 0.9357 0.9357 0.0069 0.74%
2026-08-04 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9357 0.9357 0.9302 0.9302 0.0055 0.59%
2026-08-03 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2026-07-31 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9317 0.9317 0.9286 0.9286 0.0031 0.33%
2026-07-30 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9286 0.9286 0.9342 0.9342 -0.0056 -0.60%
2026-07-29 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9342 0.9342 0.9364 0.9364 -0.0022 -0.23%
2026-07-28 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9364 0.9364 0.9409 0.9409 -0.0045 -0.48%
2026-07-27 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9409 0.9409 0.9368 0.9368 0.0041 0.44%
2026-07-24 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9368 0.9368 0.9386 0.9386 -0.0018 -0.19%
2026-07-23 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9386 0.9386 0.9384 0.9384 0.0002 0.02%
2026-07-22 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9384 0.9384 0.9376 0.9376 0.0008 0.09%
2026-07-21 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.9376 0.9361 0.9361 0.0015 0.16%
2026-07-20 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9361 0.9361 0.9362 0.9362 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9362 0.9362 0.9378 0.9378 -0.0016 -0.17%
2026-07-16 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9378 0.9378 0.9397 0.9397 -0.0019 -0.20%
2026-07-15 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
2026-07-14 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9410 0.9410 0.9376 0.9376 0.0034 0.36%
2026-07-13 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.9376 0.9399 0.9399 -0.0023 -0.24%
2026-07-10 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9399 0.9399 0.9376 0.9376 0.0023 0.25%
2026-07-09 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.9376 0.9364 0.9364 0.0012 0.13%
2026-07-08 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9364 0.9364 0.9370 0.9370 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9370 0.9370 0.9373 0.9373 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%
2026-07-03 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9358 0.9358 0.9363 0.9363 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9363 0.9363 0.9377 0.9377 -0.0014 -0.15%
2026-07-01 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9377 0.9377 0.9377 0.9377 0.0000 0.00%
2026-06-30 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9377 0.9377 0.9374 0.9374 0.0003 0.03%
2026-06-29 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9374 0.9374 0.9363 0.9363 0.0011 0.12%
2026-06-26 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9363 0.9363 0.9379 0.9379 -0.0016 -0.17%
2026-06-25 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9379 0.9379 0.9375 0.9375 0.0004 0.04%
2026-06-24 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9375 0.9375 0.9391 0.9391 -0.0016 -0.17%
2026-06-23 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9391 0.9391 0.9402 0.9402 -0.0011 -0.12%
2026-06-22 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9402 0.9402 0.9386 0.9386 0.0016 0.17%
2026-06-18 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9386 0.9386 0.9392 0.9392 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 015714 格林聚鑫增强债券C 0.9392 0.9392 0.9397 0.9397 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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