前海开源沪深300指数C基金净值查询(015671)
今天最新净值
1.4074
-0.0089 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4128
0.0060 0.4244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0274
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8334亿
- 最近资产：5.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁溥森
近一月,前海开源沪深300指数C(015671)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.3981 |
2.0181 |
1.4074 |
2.0274 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4074 |
2.0274 |
1.4163 |
2.0363 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4163 |
2.0363 |
1.4274 |
2.0474 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4274 |
2.0474 |
1.4335 |
2.0535 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4335 |
2.0535 |
1.4291 |
2.0491 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4291 |
2.0491 |
1.4340 |
2.0540 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4340 |
2.0540 |
1.4261 |
2.0461 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4261 |
2.0461 |
1.4272 |
2.0472 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4272 |
2.0472 |
1.4254 |
2.0454 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4254 |
2.0454 |
1.4445 |
2.0645 |
-0.0191 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4445 |
2.0645 |
1.4479 |
2.0679 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4479 |
2.0679 |
1.4436 |
2.0636 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4436 |
2.0636 |
1.4495 |
2.0695 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4495 |
2.0695 |
1.4374 |
2.0574 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4374 |
2.0574 |
1.4257 |
2.0457 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4257 |
2.0457 |
1.4284 |
2.0484 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4284 |
2.0484 |
1.4449 |
2.0649 |
-0.0165 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4449 |
2.0649 |
1.4363 |
2.0563 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4363 |
2.0563 |
1.4344 |
2.0544 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4344 |
2.0544 |
1.4724 |
2.0924 |
-0.0380 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4724 |
2.0924 |
1.4759 |
2.0959 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
015671 |
前海开源沪深300指数C |
1.4759 |
2.0959 |
1.4540 |
2.0740 |
0.0219 |
1.51% |
