摩根成长动力混合C(上投摩根成长动力混合C)基金净值查询(015638)
今天最新净值
2.8037
-0.0430 -1.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5469
0.0324 1.2889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8037
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2643亿
- 最近资产：2.28亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻 叶敏
近一月摩根成长动力混合C|上投摩根成长动力混合C基金净值查询
近一月,摩根成长动力混合C(015638)基金累计收益率-6.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.7908 |
2.7908 |
2.8037 |
2.8037 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8037 |
2.8037 |
2.8467 |
2.8467 |
-0.0430 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8467 |
2.8467 |
2.8602 |
2.8602 |
-0.0135 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8602 |
2.8602 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0228 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8830 |
2.8830 |
2.8627 |
2.8627 |
0.0203 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8627 |
2.8627 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0073 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8700 |
2.8700 |
2.7878 |
2.7878 |
0.0822 |
2.95% |
| 2026-09-04 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.7878 |
2.7878 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.0199 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8077 |
2.8077 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8040 |
2.8040 |
2.8667 |
2.8667 |
-0.0627 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8667 |
2.8667 |
2.9059 |
2.9059 |
-0.0392 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.9059 |
2.9059 |
2.8966 |
2.8966 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8966 |
2.8966 |
2.9304 |
2.9304 |
-0.0338 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.9304 |
2.9304 |
2.9012 |
2.9012 |
0.0292 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.9012 |
2.9012 |
2.8754 |
2.8754 |
0.0258 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8754 |
2.8754 |
2.8968 |
2.8968 |
-0.0214 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.8968 |
2.8968 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0932 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.9900 |
2.9900 |
2.9318 |
2.9318 |
0.0582 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.9318 |
2.9318 |
2.9026 |
2.9026 |
0.0292 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
2.9026 |
2.9026 |
3.0603 |
3.0603 |
-0.1577 |
-5.15% |
| 2026-08-18 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
3.0603 |
3.0603 |
3.0961 |
3.0961 |
-0.0358 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
3.0961 |
3.0961 |
2.9807 |
2.9807 |
0.1154 |
3.87% |
