国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.2181
0.0085 0.70%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4469
0.0238 1.6726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8594亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近半年国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
近半年,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率-16.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0128 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0135 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0131 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0207 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-08-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1782 |
1.1782 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0510 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0189 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0048 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0221 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0158 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0150 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-07-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2026-07-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0211 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0288 |
-2.43% |
| 2026-07-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0288 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0229 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0136 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0307 |
2.70% |
| 2026-07-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0573 |
-4.80% |
| 2026-07-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0234 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0315 |
-2.55% |
| 2026-07-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0740 |
-5.83% |
| 2026-07-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0255 |
1.94% |
| 2026-07-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3170 |
1.3170 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0219 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0262 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0275 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0393 |
2.99% |
| 2026-07-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0342 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3438 |
1.3438 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0451 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0204 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0084 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0451 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0148 |
1.11% |
| 2026-06-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0194 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0211 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0176 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0554 |
-4.31% |
| 2026-06-05 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3562 |
1.3562 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0602 |
-4.44% |
| 2026-05-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4164 |
1.4164 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0239 |
1.72% |
| 2026-05-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0214 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0247 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0200 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0162 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0317 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0350 |
-2.42% |
| 2026-05-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4803 |
1.4803 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0687 |
-4.64% |
| 2026-05-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0166 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0155 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0234 |
1.56% |
| 2026-04-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0227 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0251 |
-1.74% |
| 2026-04-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-04-22 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0388 |
2.74% |
| 2026-04-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-04-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0176 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0573 |
4.36% |
| 2026-04-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0284 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0246 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0279 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0642 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.3699 |
1.3699 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0352 |
-2.57% |
| 2026-03-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0378 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0198 |
1.39% |
