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国泰区位优势混合C基金净值查询(015594)

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今天最新净值 4.4917 0.0133 0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.6370 0.0103 0.2226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4917
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5871亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：智健
近一年国泰区位优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰区位优势混合C(015594)基金累计收益率-3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015594 国泰区位优势混合C 4.5573 4.5573 4.4917 4.4917 0.0656 1.46%
2026-09-15 015594 国泰区位优势混合C 4.4917 4.4917 4.4784 4.4784 0.0133 0.30%
2026-09-14 015594 国泰区位优势混合C 4.4784 4.4784 4.4942 4.4942 -0.0158 -0.35%
2026-09-11 015594 国泰区位优势混合C 4.4942 4.4942 4.5610 4.5610 -0.0668 -1.46%
2026-09-10 015594 国泰区位优势混合C 4.5610 4.5610 4.6037 4.6037 -0.0427 -0.93%
2026-09-09 015594 国泰区位优势混合C 4.6037 4.6037 4.6127 4.6127 -0.0090 -0.20%
2026-09-08 015594 国泰区位优势混合C 4.6127 4.6127 4.6424 4.6424 -0.0297 -0.64%
2026-09-07 015594 国泰区位优势混合C 4.6424 4.6424 4.6252 4.6252 0.0172 0.37%
2026-09-04 015594 国泰区位优势混合C 4.6252 4.6252 4.6763 4.6763 -0.0511 -1.09%
2026-09-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6763 4.6763 4.6232 4.6232 0.0531 1.15%
2026-09-02 015594 国泰区位优势混合C 4.6232 4.6232 4.6797 4.6797 -0.0565 -1.21%
2026-09-01 015594 国泰区位优势混合C 4.6797 4.6797 4.7185 4.7185 -0.0388 -0.82%
2026-08-31 015594 国泰区位优势混合C 4.7185 4.7185 4.6817 4.6817 0.0368 0.79%
2026-08-28 015594 国泰区位优势混合C 4.6817 4.6817 4.7454 4.7454 -0.0637 -1.34%
2026-08-27 015594 国泰区位优势混合C 4.7454 4.7454 4.6790 4.6790 0.0664 1.42%
2026-08-26 015594 国泰区位优势混合C 4.6790 4.6790 4.6100 4.6100 0.0690 1.50%
2026-08-25 015594 国泰区位优势混合C 4.6100 4.6100 4.6213 4.6213 -0.0113 -0.24%
2026-08-24 015594 国泰区位优势混合C 4.6213 4.6213 4.6715 4.6715 -0.0502 -1.07%
2026-08-21 015594 国泰区位优势混合C 4.6715 4.6715 4.7029 4.7029 -0.0314 -0.67%
2026-08-20 015594 国泰区位优势混合C 4.7029 4.7029 4.7134 4.7134 -0.0105 -0.22%
2026-08-19 015594 国泰区位优势混合C 4.7134 4.7134 4.9178 4.9178 -0.2044 -4.16%
2026-08-18 015594 国泰区位优势混合C 4.9178 4.9178 4.9257 4.9257 -0.0079 -0.16%
2026-08-17 015594 国泰区位优势混合C 4.9257 4.9257 4.8204 4.8204 0.1053 2.18%
2026-08-14 015594 国泰区位优势混合C 4.8204 4.8204 4.8356 4.8356 -0.0152 -0.31%
2026-08-13 015594 国泰区位优势混合C 4.8356 4.8356 4.8824 4.8824 -0.0468 -0.96%
2026-08-12 015594 国泰区位优势混合C 4.8824 4.8824 4.8432 4.8432 0.0392 0.81%
2026-08-11 015594 国泰区位优势混合C 4.8432 4.8432 4.8709 4.8709 -0.0277 -0.57%
2026-08-10 015594 国泰区位优势混合C 4.8709 4.8709 4.8228 4.8228 0.0481 1.00%
2026-08-07 015594 国泰区位优势混合C 4.8228 4.8228 4.8020 4.8020 0.0208 0.43%
2026-08-06 015594 国泰区位优势混合C 4.8020 4.8020 4.7773 4.7773 0.0247 0.52%
2026-08-05 015594 国泰区位优势混合C 4.7773 4.7773 4.6894 4.6894 0.0879 1.87%
2026-08-04 015594 国泰区位优势混合C 4.6894 4.6894 4.6368 4.6368 0.0526 1.13%
2026-08-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6368 4.6368 4.7028 4.7028 -0.0660 -1.40%
2026-07-31 015594 国泰区位优势混合C 4.7028 4.7028 4.6694 4.6694 0.0334 0.72%
2026-07-30 015594 国泰区位优势混合C 4.6694 4.6694 4.6859 4.6859 -0.0165 -0.35%
2026-07-29 015594 国泰区位优势混合C 4.6859 4.6859 4.6504 4.6504 0.0355 0.76%
2026-07-28 015594 国泰区位优势混合C 4.6504 4.6504 4.7565 4.7565 -0.1061 -2.23%
2026-07-27 015594 国泰区位优势混合C 4.7565 4.7565 4.6523 4.6523 0.1042 2.24%
2026-07-24 015594 国泰区位优势混合C 4.6523 4.6523 4.7229 4.7229 -0.0706 -1.49%
2026-07-23 015594 国泰区位优势混合C 4.7229 4.7229 4.7308 4.7308 -0.0079 -0.17%
2026-07-22 015594 国泰区位优势混合C 4.7308 4.7308 4.7830 4.7830 -0.0522 -1.09%
2026-07-21 015594 国泰区位优势混合C 4.7830 4.7830 4.6340 4.6340 0.1490 3.22%
2026-07-20 015594 国泰区位优势混合C 4.6340 4.6340 4.5617 4.5617 0.0723 1.58%
2026-07-17 015594 国泰区位优势混合C 4.5617 4.5617 4.7822 4.7822 -0.2205 -4.61%
2026-07-16 015594 国泰区位优势混合C 4.7822 4.7822 4.8552 4.8552 -0.0730 -1.50%
2026-07-15 015594 国泰区位优势混合C 4.8552 4.8552 4.8461 4.8461 0.0091 0.19%
2026-07-14 015594 国泰区位优势混合C 4.8461 4.8461 4.8171 4.8171 0.0290 0.60%
2026-07-13 015594 国泰区位优势混合C 4.8171 4.8171 4.8794 4.8794 -0.0623 -1.28%
2026-07-10 015594 国泰区位优势混合C 4.8794 4.8794 5.0189 5.0189 -0.1395 -2.78%
2026-07-09 015594 国泰区位优势混合C 5.0189 5.0189 4.9030 4.9030 0.1159 2.36%
2026-07-08 015594 国泰区位优势混合C 4.9030 4.9030 4.8997 4.8997 0.0033 0.07%
2026-07-07 015594 国泰区位优势混合C 4.8997 4.8997 4.9546 4.9546 -0.0549 -1.11%
2026-07-06 015594 国泰区位优势混合C 4.9546 4.9546 4.9282 4.9282 0.0264 0.54%
2026-07-03 015594 国泰区位优势混合C 4.9282 4.9282 4.9121 4.9121 0.0161 0.33%
2026-07-02 015594 国泰区位优势混合C 4.9121 4.9121 5.0798 5.0798 -0.1677 -3.30%
2026-07-01 015594 国泰区位优势混合C 5.0798 5.0798 5.1405 5.1405 -0.0607 -1.18%
2026-06-30 015594 国泰区位优势混合C 5.1405 5.1405 5.0840 5.0840 0.0565 1.11%
2026-06-29 015594 国泰区位优势混合C 5.0840 5.0840 4.9890 4.9890 0.0950 1.90%
2026-06-26 015594 国泰区位优势混合C 4.9890 4.9890 5.1257 5.1257 -0.1367 -2.67%
2026-06-25 015594 国泰区位优势混合C 5.1257 5.1257 5.0587 5.0587 0.0670 1.32%
2026-06-24 015594 国泰区位优势混合C 5.0587 5.0587 4.9669 4.9669 0.0918 1.85%
2026-06-23 015594 国泰区位优势混合C 4.9669 4.9669 5.0663 5.0663 -0.0994 -1.96%
2026-06-22 015594 国泰区位优势混合C 5.0663 5.0663 4.9437 4.9437 0.1226 2.48%
2026-06-18 015594 国泰区位优势混合C 4.9437 4.9437 4.9248 4.9248 0.0189 0.38%
2026-06-17 015594 国泰区位优势混合C 4.9248 4.9248 4.9314 4.9314 -0.0066 -0.13%
2026-06-16 015594 国泰区位优势混合C 4.9314 4.9314 4.9322 4.9322 -0.0008 -0.02%
2026-06-15 015594 国泰区位优势混合C 4.9322 4.9322 4.8068 4.8068 0.1254 2.61%
2026-06-12 015594 国泰区位优势混合C 4.8068 4.8068 4.7912 4.7912 0.0156 0.33%
2026-06-11 015594 国泰区位优势混合C 4.7912 4.7912 4.8081 4.8081 -0.0169 -0.35%
2026-06-10 015594 国泰区位优势混合C 4.8081 4.8081 4.8406 4.8406 -0.0325 -0.67%
2026-06-09 015594 国泰区位优势混合C 4.8406 4.8406 4.6964 4.6964 0.1442 3.07%
2026-06-08 015594 国泰区位优势混合C 4.6964 4.6964 4.7624 4.7624 -0.0660 -1.39%
2026-06-05 015594 国泰区位优势混合C 4.7624 4.7624 4.8595 4.8595 -0.0971 -2.00%
2026-06-04 015594 国泰区位优势混合C 4.8595 4.8595 4.8518 4.8518 0.0077 0.16%
2026-06-03 015594 国泰区位优势混合C 4.8518 4.8518 4.8285 4.8285 0.0233 0.48%
2026-06-02 015594 国泰区位优势混合C 4.8285 4.8285 4.7694 4.7694 0.0591 1.24%
2026-06-01 015594 国泰区位优势混合C 4.7694 4.7694 4.7869 4.7869 -0.0175 -0.37%
2026-05-29 015594 国泰区位优势混合C 4.7869 4.7869 4.9305 4.9305 -0.1436 -2.91%
2026-05-28 015594 国泰区位优势混合C 4.9305 4.9305 4.8675 4.8675 0.0630 1.29%
2026-05-27 015594 国泰区位优势混合C 4.8675 4.8675 4.8438 4.8438 0.0237 0.49%
2026-05-26 015594 国泰区位优势混合C 4.8438 4.8438 4.8707 4.8707 -0.0269 -0.55%
2026-05-25 015594 国泰区位优势混合C 4.8707 4.8707 4.9024 4.9024 -0.0317 -0.65%
2026-05-22 015594 国泰区位优势混合C 4.9024 4.9024 4.8056 4.8056 0.0968 2.01%
2026-05-21 015594 国泰区位优势混合C 4.8056 4.8056 4.8542 4.8542 -0.0486 -1.00%
2026-05-20 015594 国泰区位优势混合C 4.8542 4.8542 4.8289 4.8289 0.0253 0.52%
2026-05-19 015594 国泰区位优势混合C 4.8289 4.8289 4.7534 4.7534 0.0755 1.59%
2026-05-18 015594 国泰区位优势混合C 4.7534 4.7534 4.7665 4.7665 -0.0131 -0.27%
2026-05-15 015594 国泰区位优势混合C 4.7665 4.7665 4.7985 4.7985 -0.0320 -0.67%
2026-05-14 015594 国泰区位优势混合C 4.7985 4.7985 4.8312 4.8312 -0.0327 -0.68%
2026-05-13 015594 国泰区位优势混合C 4.8312 4.8312 4.8231 4.8231 0.0081 0.17%
2026-05-12 015594 国泰区位优势混合C 4.8231 4.8231 4.8301 4.8301 -0.0070 -0.14%
2026-05-11 015594 国泰区位优势混合C 4.8301 4.8301 4.7396 4.7396 0.0905 1.91%
2026-05-08 015594 国泰区位优势混合C 4.7396 4.7396 4.7745 4.7745 -0.0349 -0.73%
2026-04-30 015594 国泰区位优势混合C 4.7446 4.7446 4.7509 4.7509 -0.0063 -0.13%
2026-04-29 015594 国泰区位优势混合C 4.7509 4.7509 4.6290 4.6290 0.1219 2.63%
2026-04-28 015594 国泰区位优势混合C 4.6290 4.6290 4.6198 4.6198 0.0092 0.20%
2026-04-27 015594 国泰区位优势混合C 4.6198 4.6198 4.6373 4.6373 -0.0175 -0.38%
2026-04-24 015594 国泰区位优势混合C 4.6373 4.6373 4.6413 4.6413 -0.0040 -0.09%
2026-04-23 015594 国泰区位优势混合C 4.6413 4.6413 4.6298 4.6298 0.0115 0.25%
2026-04-22 015594 国泰区位优势混合C 4.6298 4.6298 4.6237 4.6237 0.0061 0.13%
2026-04-21 015594 国泰区位优势混合C 4.6237 4.6237 4.5349 4.5349 0.0888 1.96%
2026-04-20 015594 国泰区位优势混合C 4.5349 4.5349 4.5282 4.5282 0.0067 0.15%
2026-04-17 015594 国泰区位优势混合C 4.5282 4.5282 4.5607 4.5607 -0.0325 -0.71%
2026-04-16 015594 国泰区位优势混合C 4.5607 4.5607 4.4921 4.4921 0.0686 1.53%
2026-04-15 015594 国泰区位优势混合C 4.4921 4.4921 4.5151 4.5151 -0.0230 -0.51%
2026-04-14 015594 国泰区位优势混合C 4.5151 4.5151 4.5302 4.5302 -0.0151 -0.33%
2026-04-13 015594 国泰区位优势混合C 4.5302 4.5302 4.5441 4.5441 -0.0139 -0.31%
2026-04-10 015594 国泰区位优势混合C 4.5441 4.5441 4.5219 4.5219 0.0222 0.49%
2026-04-09 015594 国泰区位优势混合C 4.5219 4.5219 4.5175 4.5175 0.0044 0.10%
2026-04-08 015594 国泰区位优势混合C 4.5175 4.5175 4.4557 4.4557 0.0618 1.39%
2026-04-07 015594 国泰区位优势混合C 4.4557 4.4557 4.3923 4.3923 0.0634 1.44%
2026-04-03 015594 国泰区位优势混合C 4.3923 4.3923 4.4065 4.4065 -0.0142 -0.32%
2026-04-02 015594 国泰区位优势混合C 4.4065 4.4065 4.4430 4.4430 -0.0365 -0.82%
2026-04-01 015594 国泰区位优势混合C 4.4430 4.4430 4.4507 4.4507 -0.0077 -0.17%
2026-03-31 015594 国泰区位优势混合C 4.4507 4.4507 4.5372 4.5372 -0.0865 -1.91%
2026-03-30 015594 国泰区位优势混合C 4.5372 4.5372 4.5373 4.5373 -0.0001 0.00%
2026-03-27 015594 国泰区位优势混合C 4.5373 4.5373 4.4875 4.4875 0.0498 1.11%
2026-03-26 015594 国泰区位优势混合C 4.4875 4.4875 4.5095 4.5095 -0.0220 -0.49%
2026-03-25 015594 国泰区位优势混合C 4.5095 4.5095 4.4380 4.4380 0.0715 1.61%
2026-03-24 015594 国泰区位优势混合C 4.4380 4.4380 4.4319 4.4319 0.0061 0.14%
2026-03-23 015594 国泰区位优势混合C 4.4319 4.4319 4.5385 4.5385 -0.1066 -2.35%
2026-03-20 015594 国泰区位优势混合C 4.5385 4.5385 4.5652 4.5652 -0.0267 -0.58%
2026-03-19 015594 国泰区位优势混合C 4.5652 4.5652 4.6487 4.6487 -0.0835 -1.80%
2026-03-18 015594 国泰区位优势混合C 4.6487 4.6487 4.6267 4.6267 0.0220 0.48%
2026-03-17 015594 国泰区位优势混合C 4.6267 4.6267 4.6707 4.6707 -0.0440 -0.94%
2026-03-16 015594 国泰区位优势混合C 4.6707 4.6707 4.6774 4.6774 -0.0067 -0.14%
2026-03-13 015594 国泰区位优势混合C 4.6774 4.6774 4.7076 4.7076 -0.0302 -0.64%
2026-03-12 015594 国泰区位优势混合C 4.7076 4.7076 4.6990 4.6990 0.0086 0.18%
2026-03-11 015594 国泰区位优势混合C 4.6990 4.6990 4.6317 4.6317 0.0673 1.45%
2026-03-10 015594 国泰区位优势混合C 4.6317 4.6317 4.6377 4.6377 -0.0060 -0.13%
2026-03-09 015594 国泰区位优势混合C 4.6377 4.6377 4.7276 4.7276 -0.0899 -1.90%
2026-03-06 015594 国泰区位优势混合C 4.7276 4.7276 4.6586 4.6586 0.0690 1.48%
2026-03-05 015594 国泰区位优势混合C 4.6586 4.6586 4.6183 4.6183 0.0403 0.87%
2026-03-04 015594 国泰区位优势混合C 4.6183 4.6183 4.6622 4.6622 -0.0439 -0.94%
2026-03-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6622 4.6622 4.8020 4.8020 -0.1398 -2.91%
2026-03-02 015594 国泰区位优势混合C 4.8020 4.8020 4.8158 4.8158 -0.0138 -0.29%
2026-02-27 015594 国泰区位优势混合C 4.8158 4.8158 4.7766 4.7766 0.0392 0.82%
2026-02-26 015594 国泰区位优势混合C 4.7766 4.7766 4.7719 4.7719 0.0047 0.10%
2026-02-25 015594 国泰区位优势混合C 4.7719 4.7719 4.6957 4.6957 0.0762 1.62%
2026-02-24 015594 国泰区位优势混合C 4.6957 4.6957 4.6578 4.6578 0.0379 0.81%
2026-02-13 015594 国泰区位优势混合C 4.6578 4.6578 4.6691 4.6691 -0.0113 -0.24%
2026-02-12 015594 国泰区位优势混合C 4.6691 4.6691 4.6655 4.6655 0.0036 0.08%
2026-02-11 015594 国泰区位优势混合C 4.6655 4.6655 4.6392 4.6392 0.0263 0.57%
2026-02-10 015594 国泰区位优势混合C 4.6392 4.6392 4.6279 4.6279 0.0113 0.24%
2026-02-09 015594 国泰区位优势混合C 4.6279 4.6279 4.5526 4.5526 0.0753 1.65%
2026-02-06 015594 国泰区位优势混合C 4.5526 4.5526 4.5402 4.5402 0.0124 0.27%
2026-02-05 015594 国泰区位优势混合C 4.5402 4.5402 4.5841 4.5841 -0.0439 -0.96%
2026-02-04 015594 国泰区位优势混合C 4.5841 4.5841 4.5788 4.5788 0.0053 0.12%
2026-02-03 015594 国泰区位优势混合C 4.5788 4.5788 4.4697 4.4697 0.1091 2.44%
2026-02-02 015594 国泰区位优势混合C 4.4697 4.4697 4.7218 4.7218 -0.2521 -5.64%
2026-01-30 015594 国泰区位优势混合C 4.7218 4.7218 4.7395 4.7395 -0.0177 -0.37%
2026-01-29 015594 国泰区位优势混合C 4.7395 4.7395 4.7996 4.7996 -0.0601 -1.25%
2026-01-28 015594 国泰区位优势混合C 4.7996 4.7996 4.7309 4.7309 0.0687 1.45%
2026-01-27 015594 国泰区位优势混合C 4.7309 4.7309 4.6949 4.6949 0.0360 0.77%
2026-01-26 015594 国泰区位优势混合C 4.6949 4.6949 4.7483 4.7483 -0.0534 -1.12%
2026-01-23 015594 国泰区位优势混合C 4.7483 4.7483 4.6930 4.6930 0.0553 1.18%
2026-01-22 015594 国泰区位优势混合C 4.6930 4.6930 4.6789 4.6789 0.0141 0.30%
2026-01-21 015594 国泰区位优势混合C 4.6789 4.6789 4.6136 4.6136 0.0653 1.42%
2026-01-20 015594 国泰区位优势混合C 4.6136 4.6136 4.6189 4.6189 -0.0053 -0.11%
2026-01-19 015594 国泰区位优势混合C 4.6189 4.6189 4.5900 4.5900 0.0289 0.63%
2026-01-16 015594 国泰区位优势混合C 4.5900 4.5900 4.5725 4.5725 0.0175 0.38%
2026-01-15 015594 国泰区位优势混合C 4.5725 4.5725 4.5770 4.5770 -0.0045 -0.10%
2026-01-14 015594 国泰区位优势混合C 4.5770 4.5770 4.5504 4.5504 0.0266 0.58%
2026-01-13 015594 国泰区位优势混合C 4.5504 4.5504 4.6505 4.6505 -0.1001 -2.15%
2026-01-12 015594 国泰区位优势混合C 4.6505 4.6505 4.5974 4.5974 0.0531 1.16%
2026-01-09 015594 国泰区位优势混合C 4.5974 4.5974 4.5897 4.5897 0.0077 0.17%
2026-01-08 015594 国泰区位优势混合C 4.5897 4.5897 4.6059 4.6059 -0.0162 -0.35%
2026-01-07 015594 国泰区位优势混合C 4.6059 4.6059 4.6125 4.6125 -0.0066 -0.14%
2026-01-06 015594 国泰区位优势混合C 4.6125 4.6125 4.5770 4.5770 0.0355 0.78%
2026-01-05 015594 国泰区位优势混合C 4.5770 4.5770 4.5503 4.5503 0.0267 0.59%
2025-12-31 015594 国泰区位优势混合C 4.5503 4.5503 4.5566 4.5566 -0.0063 -0.14%
2025-12-30 015594 国泰区位优势混合C 4.5566 4.5566 4.5354 4.5354 0.0212 0.47%
2025-12-29 015594 国泰区位优势混合C 4.5354 4.5354 4.5624 4.5624 -0.0270 -0.59%
2025-12-26 015594 国泰区位优势混合C 4.5624 4.5624 4.5864 4.5864 -0.0240 -0.52%
2025-12-25 015594 国泰区位优势混合C 4.5864 4.5864 4.5716 4.5716 0.0148 0.32%
2025-12-24 015594 国泰区位优势混合C 4.5716 4.5716 4.5544 4.5544 0.0172 0.38%
2025-12-23 015594 国泰区位优势混合C 4.5544 4.5544 4.5831 4.5831 -0.0287 -0.63%
2025-12-22 015594 国泰区位优势混合C 4.5831 4.5831 4.5474 4.5474 0.0357 0.79%
2025-12-19 015594 国泰区位优势混合C 4.5474 4.5474 4.5001 4.5001 0.0473 1.05%
2025-12-18 015594 国泰区位优势混合C 4.5001 4.5001 4.5203 4.5203 -0.0202 -0.45%
2025-12-17 015594 国泰区位优势混合C 4.5203 4.5203 4.4714 4.4714 0.0489 1.09%
2025-12-16 015594 国泰区位优势混合C 4.4714 4.4714 4.4709 4.4709 0.0005 0.01%
2025-12-15 015594 国泰区位优势混合C 4.4709 4.4709 4.4976 4.4976 -0.0267 -0.59%
2025-12-12 015594 国泰区位优势混合C 4.4976 4.4976 4.4580 4.4580 0.0396 0.89%
2025-12-11 015594 国泰区位优势混合C 4.4580 4.4580 4.5287 4.5287 -0.0707 -1.56%
2025-12-10 015594 国泰区位优势混合C 4.5287 4.5287 4.5230 4.5230 0.0057 0.13%
2025-12-09 015594 国泰区位优势混合C 4.5230 4.5230 4.5570 4.5570 -0.0340 -0.75%
2025-12-08 015594 国泰区位优势混合C 4.5570 4.5570 4.5776 4.5776 -0.0206 -0.45%
2025-12-05 015594 国泰区位优势混合C 4.5776 4.5776 4.5669 4.5669 0.0107 0.23%
2025-12-04 015594 国泰区位优势混合C 4.5669 4.5669 4.6335 4.6335 -0.0666 -1.46%
2025-12-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6335 4.6335 4.6810 4.6810 -0.0475 -1.01%
2025-12-02 015594 国泰区位优势混合C 4.6810 4.6810 4.6889 4.6889 -0.0079 -0.17%
2025-12-01 015594 国泰区位优势混合C 4.6889 4.6889 4.6427 4.6427 0.0462 1.00%
2025-11-28 015594 国泰区位优势混合C 4.6427 4.6427 4.6026 4.6026 0.0401 0.87%
2025-11-27 015594 国泰区位优势混合C 4.6026 4.6026 4.5853 4.5853 0.0173 0.38%
2025-11-26 015594 国泰区位优势混合C 4.5853 4.5853 4.6005 4.6005 -0.0152 -0.33%
2025-11-25 015594 国泰区位优势混合C 4.6005 4.6005 4.5689 4.5689 0.0316 0.69%
2025-11-24 015594 国泰区位优势混合C 4.5689 4.5689 4.5320 4.5320 0.0369 0.81%
2025-11-21 015594 国泰区位优势混合C 4.5320 4.5320 4.6109 4.6109 -0.0789 -1.71%
2025-11-20 015594 国泰区位优势混合C 4.6109 4.6109 4.6485 4.6485 -0.0376 -0.81%
2025-11-19 015594 国泰区位优势混合C 4.6485 4.6485 4.6706 4.6706 -0.0221 -0.47%
2025-11-18 015594 国泰区位优势混合C 4.6706 4.6706 4.7190 4.7190 -0.0484 -1.03%
2025-11-17 015594 国泰区位优势混合C 4.7190 4.7190 4.7330 4.7330 -0.0140 -0.30%
2025-11-14 015594 国泰区位优势混合C 4.7330 4.7330 4.7962 4.7962 -0.0632 -1.32%
2025-11-13 015594 国泰区位优势混合C 4.7962 4.7962 4.7595 4.7595 0.0367 0.77%
2025-11-12 015594 国泰区位优势混合C 4.7595 4.7595 4.7389 4.7389 0.0206 0.43%
2025-11-11 015594 国泰区位优势混合C 4.7389 4.7389 4.7357 4.7357 0.0032 0.07%
2025-11-10 015594 国泰区位优势混合C 4.7357 4.7357 4.6167 4.6167 0.1190 2.58%
2025-11-07 015594 国泰区位优势混合C 4.6167 4.6167 4.6206 4.6206 -0.0039 -0.08%
2025-11-06 015594 国泰区位优势混合C 4.6206 4.6206 4.6121 4.6121 0.0085 0.18%
2025-11-05 015594 国泰区位优势混合C 4.6121 4.6121 4.6029 4.6029 0.0092 0.20%
2025-11-04 015594 国泰区位优势混合C 4.6029 4.6029 4.6613 4.6613 -0.0584 -1.25%
2025-11-03 015594 国泰区位优势混合C 4.6613 4.6613 4.6318 4.6318 0.0295 0.64%
2025-10-31 015594 国泰区位优势混合C 4.6318 4.6318 4.5744 4.5744 0.0574 1.25%
2025-10-30 015594 国泰区位优势混合C 4.5744 4.5744 4.6264 4.6264 -0.0520 -1.12%
2025-10-29 015594 国泰区位优势混合C 4.6264 4.6264 4.5893 4.5893 0.0371 0.81%
2025-10-28 015594 国泰区位优势混合C 4.5893 4.5893 4.5794 4.5794 0.0099 0.22%
2025-10-27 015594 国泰区位优势混合C 4.5794 4.5794 4.5561 4.5561 0.0233 0.51%
2025-10-24 015594 国泰区位优势混合C 4.5561 4.5561 4.5352 4.5352 0.0209 0.46%
2025-10-23 015594 国泰区位优势混合C 4.5352 4.5352 4.5501 4.5501 -0.0149 -0.33%
2025-10-22 015594 国泰区位优势混合C 4.5501 4.5501 4.5890 4.5890 -0.0389 -0.85%
2025-10-21 015594 国泰区位优势混合C 4.5890 4.5890 4.5246 4.5246 0.0644 1.42%
2025-10-20 015594 国泰区位优势混合C 4.5246 4.5246 4.5210 4.5210 0.0036 0.08%
2025-10-17 015594 国泰区位优势混合C 4.5210 4.5210 4.5999 4.5999 -0.0789 -1.72%
2025-10-16 015594 国泰区位优势混合C 4.5999 4.5999 4.6648 4.6648 -0.0649 -1.39%
2025-10-15 015594 国泰区位优势混合C 4.6648 4.6648 4.6133 4.6133 0.0515 1.12%
2025-10-14 015594 国泰区位优势混合C 4.6133 4.6133 4.6774 4.6774 -0.0641 -1.37%
2025-10-13 015594 国泰区位优势混合C 4.6774 4.6774 4.6962 4.6962 -0.0188 -0.40%
2025-10-10 015594 国泰区位优势混合C 4.6962 4.6962 4.7650 4.7650 -0.0688 -1.44%
2025-10-09 015594 国泰区位优势混合C 4.7650 4.7650 4.7669 4.7669 -0.0019 -0.04%
2025-09-30 015594 国泰区位优势混合C 4.7669 4.7669 4.7325 4.7325 0.0344 0.73%
2025-09-29 015594 国泰区位优势混合C 4.7325 4.7325 4.6618 4.6618 0.0707 1.52%
2025-09-26 015594 国泰区位优势混合C 4.6618 4.6618 4.7711 4.7711 -0.1093 -2.29%
2025-09-25 015594 国泰区位优势混合C 4.7711 4.7711 4.7340 4.7340 0.0371 0.78%
2025-09-24 015594 国泰区位优势混合C 4.7340 4.7340 4.6713 4.6713 0.0627 1.34%
2025-09-23 015594 国泰区位优势混合C 4.6713 4.6713 4.7154 4.7154 -0.0441 -0.94%
2025-09-22 015594 国泰区位优势混合C 4.7154 4.7154 4.7142 4.7142 0.0012 0.03%
2025-09-19 015594 国泰区位优势混合C 4.7142 4.7142 4.7304 4.7304 -0.0162 -0.34%
2025-09-18 015594 国泰区位优势混合C 4.7304 4.7304 4.7841 4.7841 -0.0537 -1.12%
2025-09-17 015594 国泰区位优势混合C 4.7841 4.7841 4.7427 4.7427 0.0414 0.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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