国泰金鑫股票C基金净值查询(015593)
今天最新净值
1.6244
0.0478 3.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2789
0.1258 3.9905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6244
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4819亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近一月,国泰金鑫股票C(015593)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0701 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6244 |
1.6244 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0478 |
3.03% |
| 2026-09-14 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.5766 |
1.5766 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0273 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6327 |
1.6327 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0239 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6566 |
1.6566 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0746 |
4.72% |
| 2026-09-04 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0513 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0127 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0319 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6779 |
1.6779 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0507 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7286 |
1.7286 |
1.7203 |
1.7203 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0445 |
-2.59% |
| 2026-08-27 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0483 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7165 |
1.7165 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0339 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.6826 |
1.6826 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0421 |
-2.50% |
| 2026-08-24 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7247 |
1.7247 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0275 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.7439 |
1.7439 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.1484 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.8923 |
1.8923 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0287 |
1.54% |
| 2026-08-17 |
015593 |
国泰金鑫股票C |
1.8636 |
1.8636 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0910 |
5.13% |
