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创金合信医药优选3个月持有混合C(创金合信医药优选3个月持有期混合C)基金净值查询(015571)

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今天最新净值 0.8340 0.0324 4.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0070 0.8616% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8340
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3113亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：皮劲松
近一年创金合信医药优选3个月持有混合C|创金合信医药优选3个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信医药优选3个月持有混合C(015571)基金累计收益率-19.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8223 0.8223 0.8340 0.8340 -0.0117 -1.42%
2026-09-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8340 0.8340 0.8016 0.8016 0.0324 4.04%
2026-09-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8016 0.8016 0.8212 0.8212 -0.0196 -2.45%
2026-09-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8212 0.8212 0.8375 0.8375 -0.0163 -1.98%
2026-09-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8375 0.8375 0.8597 0.8597 -0.0222 -2.65%
2026-09-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8597 0.8597 0.8661 0.8661 -0.0064 -0.74%
2026-09-07 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8661 0.8661 0.8749 0.8749 -0.0088 -1.01%
2026-09-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8749 0.8749 0.8837 0.8837 -0.0088 -1.00%
2026-09-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8837 0.8837 0.8659 0.8659 0.0178 2.06%
2026-09-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8659 0.8659 0.8655 0.8655 0.0004 0.05%
2026-09-01 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8655 0.8655 0.8737 0.8737 -0.0082 -0.94%
2026-08-31 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8737 0.8737 0.8930 0.8930 -0.0193 -2.21%
2026-08-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8930 0.8930 0.8975 0.8975 -0.0045 -0.50%
2026-08-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8982 0.8982 -0.0007 -0.08%
2026-08-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8982 0.8982 0.8882 0.8882 0.0100 1.13%
2026-08-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8882 0.8882 0.8802 0.8802 0.0080 0.91%
2026-08-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8802 0.8802 0.9172 0.9172 -0.0370 -4.20%
2026-08-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9515 0.9515 -0.0343 -3.74%
2026-08-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9056 0.9056 0.0459 5.07%
2026-08-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9056 0.9056 0.9315 0.9315 -0.0259 -2.78%
2026-08-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9315 0.9315 0.9357 0.9357 -0.0042 -0.45%
2026-08-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9304 0.9304 0.0053 0.57%
2026-08-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9379 0.9379 -0.0075 -0.80%
2026-08-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9379 0.9379 0.9272 0.9272 0.0107 1.15%
2026-08-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9332 0.9332 -0.0060 -0.64%
2026-08-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9211 0.9211 0.0121 1.31%
2026-08-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9211 0.9211 0.9235 0.9235 -0.0024 -0.26%
2026-08-07 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.8710 0.8710 0.0525 6.03%
2026-08-06 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8710 0.8710 0.8662 0.8662 0.0048 0.55%
2026-08-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8662 0.8662 0.8379 0.8379 0.0283 3.38%
2026-08-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8379 0.8379 0.8328 0.8328 0.0051 0.61%
2026-08-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8328 0.8328 0.8636 0.8636 -0.0308 -3.70%
2026-07-31 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8636 0.8636 0.8583 0.8583 0.0053 0.62%
2026-07-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8583 0.8583 0.8989 0.8989 -0.0406 -4.52%
2026-07-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8989 0.8989 0.9044 0.9044 -0.0055 -0.61%
2026-07-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9044 0.9044 0.9404 0.9404 -0.0360 -3.83%
2026-07-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9286 0.9286 0.0118 1.27%
2026-07-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9286 0.9286 0.9801 0.9801 -0.0515 -5.55%
2026-07-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9761 0.9761 0.0040 0.41%
2026-07-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9761 0.9761 0.9816 0.9816 -0.0055 -0.56%
2026-07-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9779 0.9779 0.0037 0.38%
2026-07-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9394 0.9394 0.0385 4.10%
2026-07-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9394 0.9394 1.0077 1.0077 -0.0683 -6.78%
2026-07-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0124 1.0124 -0.0047 -0.46%
2026-07-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0124 1.0124 0.9560 0.9560 0.0564 5.90%
2026-07-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9560 0.9560 0.9240 0.9240 0.0320 3.46%
2026-07-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9334 0.9334 -0.0094 -1.01%
2026-07-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9334 0.9334 0.9069 0.9069 0.0265 2.92%
2026-07-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9069 0.9069 0.8926 0.8926 0.0143 1.60%
2026-07-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8926 0.8926 0.9176 0.9176 -0.0250 -2.80%
2026-07-07 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9585 0.9585 -0.0409 -4.46%
2026-07-06 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9428 0.9428 0.0157 1.67%
2026-07-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.8950 0.8950 0.0478 5.34%
2026-07-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8950 0.8950 0.8475 0.8475 0.0475 5.60%
2026-07-01 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8475 0.8475 0.7945 0.7945 0.0530 6.67%
2026-06-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7945 0.7945 0.7956 0.7956 -0.0011 -0.14%
2026-06-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7956 0.7956 0.7246 0.7246 0.0710 9.80%
2026-06-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7246 0.7246 0.7487 0.7487 -0.0241 -3.22%
2026-06-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7487 0.7487 0.7458 0.7458 0.0029 0.39%
2026-06-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7458 0.7458 0.7245 0.7245 0.0213 2.94%
2026-06-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7245 0.7245 0.7052 0.7052 0.0193 2.74%
2026-06-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7052 0.7052 0.7136 0.7136 -0.0084 -1.19%
2026-06-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7136 0.7136 0.6988 0.6988 0.0148 2.12%
2026-06-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6988 0.6988 0.7081 0.7081 -0.0093 -1.33%
2026-06-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7081 0.7081 0.7202 0.7202 -0.0121 -1.71%
2026-06-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7202 0.7202 0.7337 0.7337 -0.0135 -1.87%
2026-06-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7337 0.7337 0.7099 0.7099 0.0238 3.35%
2026-06-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7099 0.7099 0.7100 0.7100 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7100 0.7100 0.6964 0.6964 0.0136 1.95%
2026-06-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6964 0.6964 0.6916 0.6916 0.0048 0.69%
2026-06-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6916 0.6916 0.7153 0.7153 -0.0237 -3.31%
2026-06-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7153 0.7153 0.7198 0.7198 -0.0045 -0.63%
2026-06-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7198 0.7198 0.7287 0.7287 -0.0089 -1.22%
2026-06-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7287 0.7287 0.7439 0.7439 -0.0152 -2.09%
2026-06-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7439 0.7439 0.7710 0.7710 -0.0271 -3.64%
2026-06-01 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7710 0.7710 0.7945 0.7945 -0.0235 -2.96%
2026-05-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7945 0.7945 0.7698 0.7698 0.0247 3.21%
2026-05-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7698 0.7698 0.7932 0.7932 -0.0234 -3.04%
2026-05-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7932 0.7932 0.7903 0.7903 0.0029 0.37%
2026-05-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7903 0.7903 0.7989 0.7989 -0.0086 -1.08%
2026-05-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7989 0.7989 0.8092 0.8092 -0.0103 -1.29%
2026-05-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8092 0.8092 0.8182 0.8182 -0.0090 -1.11%
2026-05-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8182 0.8182 0.7985 0.7985 0.0197 2.47%
2026-05-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7985 0.7985 0.8018 0.8018 -0.0033 -0.41%
2026-05-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8018 0.8018 0.7973 0.7973 0.0045 0.56%
2026-05-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7973 0.7973 0.8218 0.8218 -0.0245 -3.07%
2026-05-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8218 0.8218 0.8345 0.8345 -0.0127 -1.52%
2026-05-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8345 0.8345 0.8595 0.8595 -0.0250 -2.91%
2026-05-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8595 0.8595 0.8718 0.8718 -0.0123 -1.43%
2026-05-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8718 0.8718 0.8721 0.8721 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8721 0.8721 0.8604 0.8604 0.0117 1.36%
2026-05-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8604 0.8604 0.8753 0.8753 -0.0149 -1.73%
2026-04-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8800 0.8800 0.8630 0.8630 0.0170 1.97%
2026-04-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8630 0.8630 0.8673 0.8673 -0.0043 -0.50%
2026-04-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8673 0.8673 0.8812 0.8812 -0.0139 -1.58%
2026-04-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8812 0.8812 0.8776 0.8776 0.0036 0.41%
2026-04-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8776 0.8776 0.8791 0.8791 -0.0015 -0.17%
2026-04-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8791 0.8791 0.9142 0.9142 -0.0351 -3.99%
2026-04-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9142 0.9142 0.9031 0.9031 0.0111 1.23%
2026-04-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9031 0.9031 0.9128 0.9128 -0.0097 -1.07%
2026-04-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9145 0.9145 -0.0017 -0.19%
2026-04-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9145 0.9145 0.9276 0.9276 -0.0131 -1.43%
2026-04-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9276 0.9276 0.9195 0.9195 0.0081 0.88%
2026-04-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9195 0.9195 0.8925 0.8925 0.0270 3.03%
2026-04-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8925 0.8925 0.8930 0.8930 -0.0005 -0.06%
2026-04-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8930 0.8930 0.8875 0.8875 0.0055 0.62%
2026-04-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8875 0.8875 0.8759 0.8759 0.0116 1.32%
2026-04-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8759 0.8759 0.8983 0.8983 -0.0224 -2.56%
2026-04-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8983 0.8983 0.8908 0.8908 0.0075 0.84%
2026-04-07 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8908 0.8908 0.8956 0.8956 -0.0048 -0.54%
2026-04-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8956 0.8956 0.9096 0.9096 -0.0140 -1.54%
2026-04-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9096 0.9096 0.9018 0.9018 0.0078 0.86%
2026-04-01 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9018 0.9018 0.8438 0.8438 0.0580 6.87%
2026-03-31 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8438 0.8438 0.8494 0.8494 -0.0056 -0.66%
2026-03-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8494 0.8494 0.8517 0.8517 -0.0023 -0.27%
2026-03-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8517 0.8517 0.7997 0.7997 0.0520 6.50%
2026-03-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7997 0.7997 0.8050 0.8050 -0.0053 -0.66%
2026-03-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8050 0.8050 0.7923 0.7923 0.0127 1.60%
2026-03-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7923 0.7923 0.7632 0.7632 0.0291 3.81%
2026-03-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7632 0.7632 0.7919 0.7919 -0.0287 -3.62%
2026-03-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7919 0.7919 0.8075 0.8075 -0.0156 -1.93%
2026-03-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8075 0.8075 0.8214 0.8214 -0.0139 -1.69%
2026-03-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8214 0.8214 0.8148 0.8148 0.0066 0.81%
2026-03-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8148 0.8148 0.8105 0.8105 0.0043 0.53%
2026-03-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8105 0.8105 0.7966 0.7966 0.0139 1.74%
2026-03-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7966 0.7966 0.8087 0.8087 -0.0121 -1.50%
2026-03-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8087 0.8087 0.8254 0.8254 -0.0167 -2.07%
2026-03-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8254 0.8254 0.8389 0.8389 -0.0135 -1.64%
2026-03-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8389 0.8389 0.8047 0.8047 0.0342 4.25%
2026-03-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8047 0.8047 0.8132 0.8132 -0.0085 -1.05%
2026-03-06 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8132 0.8132 0.7819 0.7819 0.0313 4.00%
2026-03-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7819 0.7819 0.7652 0.7652 0.0167 2.18%
2026-03-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7652 0.7652 0.7759 0.7759 -0.0107 -1.38%
2026-03-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7759 0.7759 0.8015 0.8015 -0.0256 -3.19%
2026-03-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8015 0.8015 0.8141 0.8141 -0.0126 -1.55%
2026-02-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8141 0.8141 0.8102 0.8102 0.0039 0.48%
2026-02-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8102 0.8102 0.8261 0.8261 -0.0159 -1.96%
2026-02-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8261 0.8261 0.8250 0.8250 0.0011 0.13%
2026-02-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8250 0.8250 0.8414 0.8414 -0.0164 -1.99%
2026-02-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8414 0.8414 0.8483 0.8483 -0.0069 -0.81%
2026-02-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8483 0.8483 0.8586 0.8586 -0.0103 -1.21%
2026-02-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8586 0.8586 0.8662 0.8662 -0.0076 -0.88%
2026-02-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8662 0.8662 0.8528 0.8528 0.0134 1.57%
2026-02-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8528 0.8528 0.8364 0.8364 0.0164 1.96%
2026-02-06 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8364 0.8364 0.8366 0.8366 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8366 0.8366 0.8386 0.8386 -0.0020 -0.24%
2026-02-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8386 0.8386 0.8312 0.8312 0.0074 0.89%
2026-02-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8312 0.8312 0.8261 0.8261 0.0051 0.62%
2026-02-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8261 0.8261 0.8544 0.8544 -0.0283 -3.31%
2026-01-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8544 0.8544 0.8506 0.8506 0.0038 0.45%
2026-01-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8506 0.8506 0.8624 0.8624 -0.0118 -1.37%
2026-01-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8624 0.8624 0.8721 0.8721 -0.0097 -1.11%
2026-01-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8721 0.8721 0.8724 0.8724 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8724 0.8724 0.8855 0.8855 -0.0131 -1.48%
2026-01-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8855 0.8855 0.8742 0.8742 0.0113 1.29%
2026-01-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8742 0.8742 0.8895 0.8895 -0.0153 -1.75%
2026-01-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8895 0.8895 0.8938 0.8938 -0.0043 -0.48%
2026-01-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8938 0.8938 0.9068 0.9068 -0.0130 -1.43%
2026-01-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9068 0.9068 0.9242 0.9242 -0.0174 -1.92%
2026-01-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9242 0.9242 0.9267 0.9267 -0.0025 -0.27%
2026-01-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9471 0.9471 -0.0204 -2.20%
2026-01-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9471 0.9471 0.9421 0.9421 0.0050 0.53%
2026-01-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9421 0.9421 0.9410 0.9410 0.0011 0.12%
2026-01-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9519 0.9519 -0.0109 -1.15%
2026-01-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9519 0.9519 0.9268 0.9268 0.0251 2.71%
2026-01-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9295 0.9295 -0.0027 -0.29%
2026-01-07 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9295 0.9295 0.8916 0.8916 0.0379 4.25%
2026-01-06 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8916 0.8916 0.8885 0.8885 0.0031 0.35%
2026-01-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8885 0.8885 0.8470 0.8470 0.0415 4.90%
2025-12-31 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8470 0.8470 0.8464 0.8464 0.0006 0.07%
2025-12-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8464 0.8464 0.8570 0.8570 -0.0106 -1.25%
2025-12-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8570 0.8570 0.8632 0.8632 -0.0062 -0.72%
2025-12-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8632 0.8632 0.8667 0.8667 -0.0035 -0.40%
2025-12-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8667 0.8667 0.8684 0.8684 -0.0017 -0.20%
2025-12-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8684 0.8684 0.8701 0.8701 -0.0017 -0.20%
2025-12-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8701 0.8701 0.8694 0.8694 0.0007 0.08%
2025-12-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8694 0.8694 0.8719 0.8719 -0.0025 -0.29%
2025-12-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8719 0.8719 0.8576 0.8576 0.0143 1.67%
2025-12-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8576 0.8576 0.8640 0.8640 -0.0064 -0.74%
2025-12-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8640 0.8640 0.8568 0.8568 0.0072 0.84%
2025-12-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8568 0.8568 0.8726 0.8726 -0.0158 -1.81%
2025-12-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8726 0.8726 0.9055 0.9055 -0.0329 -3.77%
2025-12-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9055 0.9055 0.8990 0.8990 0.0065 0.72%
2025-12-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8970 0.8970 0.0020 0.22%
2025-12-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8970 0.8970 0.8977 0.8977 -0.0007 -0.08%
2025-12-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8977 0.8977 0.9054 0.9054 -0.0077 -0.85%
2025-12-08 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9054 0.9054 0.9077 0.9077 -0.0023 -0.25%
2025-12-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9077 0.9077 0.9080 0.9080 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9080 0.9080 0.8971 0.8971 0.0109 1.22%
2025-12-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8971 0.8971 0.9026 0.9026 -0.0055 -0.61%
2025-12-02 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9026 0.9026 0.9153 0.9153 -0.0127 -1.39%
2025-12-01 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9280 0.9280 -0.0127 -1.39%
2025-11-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9289 0.9289 -0.0009 -0.10%
2025-11-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9257 0.9257 0.0032 0.35%
2025-11-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9122 0.9122 0.0135 1.48%
2025-11-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9002 0.9002 0.0120 1.33%
2025-11-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9002 0.9002 0.8779 0.8779 0.0223 2.54%
2025-11-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8779 0.8779 0.9050 0.9050 -0.0271 -2.99%
2025-11-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9050 0.9050 0.8968 0.8968 0.0082 0.91%
2025-11-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8968 0.8968 0.9021 0.9021 -0.0053 -0.59%
2025-11-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9021 0.9021 0.9087 0.9087 -0.0066 -0.73%
2025-11-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9087 0.9087 0.9286 0.9286 -0.0199 -2.19%
2025-11-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9286 0.9286 0.9300 0.9300 -0.0014 -0.15%
2025-11-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9300 0.9300 0.8978 0.8978 0.0322 3.59%
2025-11-12 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8791 0.8791 0.0187 2.13%
2025-11-11 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8791 0.8791 0.8849 0.8849 -0.0058 -0.66%
2025-11-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8849 0.8849 0.8731 0.8731 0.0118 1.35%
2025-11-07 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8731 0.8731 0.8943 0.8943 -0.0212 -2.43%
2025-11-06 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8943 0.8943 0.9038 0.9038 -0.0095 -1.06%
2025-11-05 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9038 0.9038 0.9088 0.9088 -0.0050 -0.55%
2025-11-04 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9088 0.9088 0.9374 0.9374 -0.0286 -3.05%
2025-11-03 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9304 0.9304 0.0070 0.75%
2025-10-31 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9304 0.9304 0.8793 0.8793 0.0511 5.81%
2025-10-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8793 0.8793 0.8805 0.8805 -0.0012 -0.14%
2025-10-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8805 0.8805 0.8886 0.8886 -0.0081 -0.91%
2025-10-28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8886 0.8886 0.9008 0.9008 -0.0122 -1.35%
2025-10-27 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9008 0.9008 0.8951 0.8951 0.0057 0.64%
2025-10-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8951 0.8951 0.8948 0.8948 0.0003 0.03%
2025-10-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8948 0.8948 0.9132 0.9132 -0.0184 -2.01%
2025-10-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9266 0.9266 -0.0134 -1.45%
2025-10-21 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9266 0.9266 0.9213 0.9213 0.0053 0.58%
2025-10-20 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9234 0.9234 -0.0021 -0.23%
2025-10-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9234 0.9234 0.9358 0.9358 -0.0124 -1.33%
2025-10-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9186 0.9186 0.0172 1.87%
2025-10-15 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9186 0.9186 0.8959 0.8959 0.0227 2.53%
2025-10-14 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8959 0.8959 0.9268 0.9268 -0.0309 -3.33%
2025-10-13 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9421 0.9421 -0.0153 -1.62%
2025-10-10 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9421 0.9421 0.9656 0.9656 -0.0235 -2.43%
2025-10-09 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9656 0.9656 0.9928 0.9928 -0.0272 -2.74%
2025-09-30 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9756 0.9756 0.0172 1.76%
2025-09-29 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9756 0.9756 0.9720 0.9720 0.0036 0.37%
2025-09-26 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9720 0.9720 1.0007 1.0007 -0.0287 -2.87%
2025-09-25 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0039 1.0039 -0.0032 -0.32%
2025-09-24 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0039 1.0039 0.9934 0.9934 0.0105 1.06%
2025-09-23 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9934 0.9934 1.0134 1.0134 -0.0200 -1.97%
2025-09-22 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0020 1.0020 0.0114 1.14%
2025-09-19 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0277 1.0277 -0.0257 -2.50%
2025-09-18 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0277 1.0277 1.0149 1.0149 0.0128 1.26%
2025-09-17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0142 1.0142 0.0007 0.07%
2025-09-16 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0142 1.0142 1.0246 1.0246 -0.0104 -1.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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