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红塔红土瑞鑫纯债债券A基金净值查询(015533)

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今天最新净值 1.1063 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1063
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9519亿
  • 最近资产：5.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈纪靖 吴秋松
近一季红塔红土瑞鑫纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-09-14 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-09-11 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-09-10 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-09-09 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-09-08 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-09-07 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-09-04 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-02 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-01 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-08-31 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-28 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-27 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-24 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-21 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-20 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-18 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2026-08-17 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-14 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-13 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-12 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-11 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2026-08-10 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-08-07 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-08-06 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-08-05 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-08-04 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-08-03 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-31 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-07-30 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-07-28 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-24 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
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2026-07-20 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-17 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-16 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-07-15 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-07-13 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-07-10 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-07-09 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-08 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-07 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-06 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2026-07-03 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-07-02 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-07-01 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-06-29 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2026-06-26 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03%
2026-06-25 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-06-24 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-06-23 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2026-06-18 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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