大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
1.5128
-0.0142 -0.93%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5604
0.0217 1.4120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6819亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏高
近一年,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率12.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0298 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0119 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0267 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0196 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0304 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5272 |
1.5272 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0248 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0261 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0849 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0413 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0129 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0197 |
-1.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0246 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0203 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0181 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0370 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0350 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0117 |
0.84% |
| 2026-07-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0427 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0431 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0271 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0560 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0353 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0209 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0337 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0548 |
-4.07% |
| 2026-07-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0905 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0275 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0825 |
-5.49% |
| 2026-07-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0233 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0283 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5908 |
1.5908 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0426 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0248 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6582 |
1.6582 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0131 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0260 |
-1.56% |
| 2026-07-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0187 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0368 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-06-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0363 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6698 |
1.6698 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0152 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0247 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0483 |
3.06% |
| 2026-06-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0142 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0423 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0586 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6144 |
1.6144 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0523 |
-3.14% |
| 2026-05-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0176 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0305 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6796 |
1.6796 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0266 |
-1.56% |
| 2026-05-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7041 |
1.7041 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0455 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6586 |
1.6586 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0511 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0106 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0164 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0170 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.7061 |
1.7061 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0304 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6757 |
1.6757 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0263 |
1.59% |
| 2026-04-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6108 |
1.6108 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0140 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0202 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0163 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0159 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0196 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0124 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0243 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0213 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0652 |
4.45% |
| 2026-04-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0211 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0269 |
-1.86% |
| 2026-04-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0194 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0273 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0184 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0212 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0347 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0483 |
3.46% |
| 2026-03-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4839 |
1.4839 |
-0.0870 |
-6.23% |
| 2026-03-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0311 |
-2.10% |
| 2026-03-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0404 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0167 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0345 |
-2.19% |
| 2026-03-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0143 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6074 |
1.6074 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0353 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0182 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0271 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0213 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0660 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2026-02-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0124 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0118 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6155 |
1.6155 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0161 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0299 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0339 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0391 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0201 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-01-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0195 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.6073 |
1.6073 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5654 |
1.5654 |
0.0314 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0231 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0203 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0244 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0215 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0157 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0138 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0215 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0175 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0094 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0221 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-12-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0209 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0236 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0247 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-12-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0196 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0261 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0524 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0202 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0136 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0182 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4058 |
1.4058 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0125 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0296 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0296 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0262 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0216 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0295 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0074 |
0.54% |
