大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)

今天最新净值 1.5128 -0.0142 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5604 0.0217 1.4120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5128
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6819亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：夏高

近一季大成动态量化配置策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率-6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5426	1.5426	1.5128	1.5128	0.0298	1.97%
2026-09-15	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5128	1.5128	1.5270	1.5270	-0.0142	-0.93%
2026-09-14	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5270	1.5270	1.5151	1.5151	0.0119	0.79%
2026-09-11	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5151	1.5151	1.5418	1.5418	-0.0267	-1.73%
2026-09-10	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5418	1.5418	1.5614	1.5614	-0.0196	-1.26%
2026-09-09	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5614	1.5614	1.5650	1.5650	-0.0036	-0.23%
2026-09-08	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5650	1.5650	1.5577	1.5577	0.0073	0.47%
2026-09-07	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5577	1.5577	1.5364	1.5364	0.0213	1.39%
2026-09-04	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5364	1.5364	1.5517	1.5517	-0.0153	-0.99%
2026-09-03	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5517	1.5517	1.5520	1.5520	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5520	1.5520	1.5615	1.5615	-0.0095	-0.61%
2026-09-01	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5615	1.5615	1.5722	1.5722	-0.0107	-0.68%
2026-08-31	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5722	1.5722	1.5556	1.5556	0.0166	1.07%
2026-08-28	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5556	1.5556	1.5555	1.5555	0.0001	0.01%
2026-08-27	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5555	1.5555	1.5251	1.5251	0.0304	1.99%
2026-08-26	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5251	1.5251	1.5272	1.5272	-0.0021	-0.14%
2026-08-25	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5272	1.5272	1.5024	1.5024	0.0248	1.65%
2026-08-24	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5024	1.5024	1.5245	1.5245	-0.0221	-1.45%
2026-08-21	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5245	1.5245	1.5191	1.5191	0.0054	0.36%
2026-08-20	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5191	1.5191	1.4930	1.4930	0.0261	1.75%
2026-08-19	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4930	1.4930	1.5779	1.5779	-0.0849	-5.38%
2026-08-18	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5779	1.5779	1.5787	1.5787	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5787	1.5787	1.5374	1.5374	0.0413	2.69%
2026-08-14	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5374	1.5374	1.5245	1.5245	0.0129	0.85%
2026-08-13	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5245	1.5245	1.5442	1.5442	-0.0197	-1.28%

2026-08-12	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5442	1.5442	1.5196	1.5196	0.0246	1.62%
2026-08-11	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5196	1.5196	1.5213	1.5213	-0.0017	-0.11%
2026-08-10	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5213	1.5213	1.5093	1.5093	0.0120	0.80%
2026-08-07	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5093	1.5093	1.4890	1.4890	0.0203	1.36%
2026-08-06	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4890	1.4890	1.4709	1.4709	0.0181	1.23%
2026-08-05	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4709	1.4709	1.4339	1.4339	0.0370	2.58%
2026-08-04	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4339	1.4339	1.3989	1.3989	0.0350	2.50%
2026-08-03	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3989	1.3989	1.3872	1.3872	0.0117	0.84%
2026-07-31	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3872	1.3872	1.3445	1.3445	0.0427	3.18%
2026-07-30	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3445	1.3445	1.3876	1.3876	-0.0431	-3.11%
2026-07-29	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3876	1.3876	1.3784	1.3784	0.0092	0.67%
2026-07-28	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3784	1.3784	1.4055	1.4055	-0.0271	-1.93%
2026-07-27	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4055	1.4055	1.3495	1.3495	0.0560	4.15%
2026-07-24	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3495	1.3495	1.3848	1.3848	-0.0353	-2.55%
2026-07-23	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3848	1.3848	1.3639	1.3639	0.0209	1.53%
2026-07-22	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3639	1.3639	1.3813	1.3813	-0.0174	-1.26%
2026-07-21	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3813	1.3813	1.3476	1.3476	0.0337	2.50%
2026-07-20	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.3476	1.3476	1.4024	1.4024	-0.0548	-4.07%
2026-07-17	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4024	1.4024	1.4929	1.4929	-0.0905	-6.06%
2026-07-16	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.4929	1.4929	1.5204	1.5204	-0.0275	-1.81%
2026-07-15	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5204	1.5204	1.5287	1.5287	-0.0083	-0.54%
2026-07-14	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5287	1.5287	1.5017	1.5017	0.0270	1.80%
2026-07-13	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5017	1.5017	1.5842	1.5842	-0.0825	-5.49%
2026-07-10	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5842	1.5842	1.5858	1.5858	-0.0016	-0.10%
2026-07-09	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5858	1.5858	1.5625	1.5625	0.0233	1.49%
2026-07-08	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5625	1.5625	1.5908	1.5908	-0.0283	-1.78%
2026-07-07	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.5908	1.5908	1.6334	1.6334	-0.0426	-2.68%
2026-07-06	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6334	1.6334	1.6582	1.6582	-0.0248	-1.50%
2026-07-03	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6582	1.6582	1.6451	1.6451	0.0131	0.80%
2026-07-02	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6451	1.6451	1.6711	1.6711	-0.0260	-1.56%
2026-07-01	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6711	1.6711	1.6524	1.6524	0.0187	1.13%
2026-06-30	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6524	1.6524	1.6156	1.6156	0.0368	2.28%
2026-06-29	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6156	1.6156	1.6243	1.6243	-0.0087	-0.54%
2026-06-26	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6243	1.6243	1.6606	1.6606	-0.0363	-2.19%
2026-06-25	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6606	1.6606	1.6698	1.6698	-0.0092	-0.55%
2026-06-24	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6698	1.6698	1.6664	1.6664	0.0034	0.20%
2026-06-23	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6664	1.6664	1.6742	1.6742	-0.0078	-0.47%
2026-06-22	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6742	1.6742	1.6695	1.6695	0.0047	0.28%
2026-06-18	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6695	1.6695	1.6543	1.6543	0.0152	0.92%
2026-06-17	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.6543	1.6543	1.6526	1.6526	0.0017	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%