建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询(015521)

今天最新净值 0.8675 0.0274 3.16% 2026-08-04

盘中实时估值(仅供参考) 0.8481 0.0133 1.5897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8675
成立日期：2022-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5536亿
最近资产：1.34亿
基金公司：建信基金
基金经理：孙晟

近半年建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信兴晟优选一年持有混合A(015521)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-04	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8675	0.8675	0.8401	0.8401	0.0274	3.16%
2026-08-03	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8401	0.8401	0.8397	0.8397	0.0004	0.05%
2026-07-31	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8397	0.8397	0.8154	0.8154	0.0243	2.98%
2026-07-30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8154	0.8154	0.8491	0.8491	-0.0337	-3.97%
2026-07-29	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8491	0.8491	0.8573	0.8573	-0.0082	-0.96%
2026-07-28	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8573	0.8573	0.9243	0.9243	-0.0670	-7.82%
2026-07-27	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9243	0.9243	0.9023	0.9023	0.0220	2.44%
2026-07-24	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9023	0.9023	0.9095	0.9095	-0.0072	-0.79%
2026-07-23	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9095	0.9095	0.9032	0.9032	0.0063	0.70%
2026-07-22	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9032	0.9032	0.9312	0.9312	-0.0280	-3.10%

2026-07-21	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9312	0.9312	0.8673	0.8673	0.0639	7.37%
2026-07-20	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8673	0.8673	0.8911	0.8911	-0.0238	-2.67%
2026-07-17	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8911	0.8911	0.9702	0.9702	-0.0791	-8.88%
2026-07-16	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9702	0.9702	1.0136	1.0136	-0.0434	-4.47%
2026-07-15	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0136	1.0136	1.0374	1.0374	-0.0238	-2.29%
2026-07-14	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0374	1.0374	0.9990	0.9990	0.0384	3.84%
2026-07-13	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9990	0.9990	1.0398	1.0398	-0.0408	-3.92%
2026-07-10	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0398	1.0398	1.0851	1.0851	-0.0453	-4.17%
2026-07-09	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0851	1.0851	1.0252	1.0252	0.0599	5.84%
2026-07-08	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0252	1.0252	1.0286	1.0286	-0.0034	-0.33%
2026-07-07	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0286	1.0286	1.0540	1.0540	-0.0254	-2.41%
2026-07-06	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0540	1.0540	1.0595	1.0595	-0.0055	-0.52%
2026-07-03	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0595	1.0595	1.0529	1.0529	0.0066	0.63%
2026-07-02	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0529	1.0529	1.1350	1.1350	-0.0821	-7.80%
2026-07-01	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1350	1.1350	1.1490	1.1490	-0.0140	-1.22%

2026-06-30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1490	1.1490	1.1238	1.1238	0.0252	2.24%
2026-06-29	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1291	1.1291	-0.0053	-0.47%
2026-06-26	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1291	1.1291	1.1709	1.1709	-0.0418	-3.57%
2026-06-25	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1709	1.1709	1.1457	1.1457	0.0252	2.20%
2026-06-24	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1457	1.1457	1.1181	1.1181	0.0276	2.47%
2026-06-23	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1181	1.1181	1.1723	1.1723	-0.0542	-4.85%
2026-06-22	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1723	1.1723	1.1379	1.1379	0.0344	3.02%
2026-06-18	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1249	1.1249	0.0130	1.16%
2026-06-17	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1007	1.1007	0.0242	2.20%
2026-06-16	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.1007	1.1007	1.0749	1.0749	0.0258	2.40%
2026-06-15	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0749	1.0749	1.0012	1.0012	0.0737	7.36%
2026-06-12	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0012	1.0012	1.0162	1.0162	-0.0150	-1.50%
2026-06-11	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0162	1.0162	1.0074	1.0074	0.0088	0.87%
2026-06-10	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0358	1.0358	-0.0284	-2.74%
2026-06-09	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0358	1.0358	0.9887	0.9887	0.0471	4.76%
2026-06-08	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9887	0.9887	1.0260	1.0260	-0.0373	-3.64%
2026-06-05	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0260	1.0260	1.0692	1.0692	-0.0432	-4.21%
2026-06-04	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0692	1.0692	1.0638	1.0638	0.0054	0.51%
2026-06-03	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0638	1.0638	1.0431	1.0431	0.0207	1.98%
2026-06-02	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0431	1.0431	1.0064	1.0064	0.0367	3.65%
2026-06-01	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0336	1.0336	-0.0272	-2.63%
2026-05-29	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0718	1.0718	-0.0382	-3.56%
2026-05-28	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0718	1.0718	1.0587	1.0587	0.0131	1.24%
2026-05-27	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0587	1.0587	1.0620	1.0620	-0.0033	-0.31%
2026-05-26	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0620	1.0620	1.0843	1.0843	-0.0223	-2.10%
2026-05-25	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0843	1.0843	1.0474	1.0474	0.0369	3.52%
2026-05-22	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0474	1.0474	1.0046	1.0046	0.0428	4.26%
2026-05-21	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0046	1.0046	1.0479	1.0479	-0.0433	-4.31%
2026-05-20	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0479	1.0479	1.0316	1.0316	0.0163	1.58%
2026-05-19	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%
2026-05-18	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0286	1.0286	0.0036	0.35%
2026-05-15	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0286	1.0286	1.0299	1.0299	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0299	1.0299	1.0526	1.0526	-0.0227	-2.16%
2026-05-13	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0526	1.0526	1.0230	1.0230	0.0296	2.89%
2026-05-12	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0230	1.0230	1.0360	1.0360	-0.0130	-1.27%
2026-05-11	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0360	1.0360	1.0079	1.0079	0.0281	2.79%
2026-05-08	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0241	1.0241	-0.0162	-1.61%
2026-04-30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9433	0.9433	0.9408	0.9408	0.0025	0.27%
2026-04-29	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9408	0.9408	0.9318	0.9318	0.0090	0.97%
2026-04-28	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9318	0.9318	0.9466	0.9466	-0.0148	-1.56%
2026-04-27	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9466	0.9466	0.9379	0.9379	0.0087	0.93%
2026-04-24	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9379	0.9379	0.9510	0.9510	-0.0131	-1.38%
2026-04-23	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9510	0.9510	0.9636	0.9636	-0.0126	-1.31%
2026-04-22	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9636	0.9636	0.9380	0.9380	0.0256	2.73%
2026-04-21	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9380	0.9380	0.9293	0.9293	0.0087	0.94%
2026-04-20	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9293	0.9293	0.9279	0.9279	0.0014	0.15%
2026-04-17	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9279	0.9279	0.9102	0.9102	0.0177	1.94%
2026-04-16	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.9102	0.9102	0.8818	0.8818	0.0284	3.22%
2026-04-15	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8818	0.8818	0.8954	0.8954	-0.0136	-1.54%
2026-04-14	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8954	0.8954	0.8951	0.8951	0.0003	0.03%
2026-04-13	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8951	0.8951	0.8955	0.8955	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8955	0.8955	0.8772	0.8772	0.0183	2.09%
2026-04-09	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8772	0.8772	0.8724	0.8724	0.0048	0.55%
2026-04-08	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8724	0.8724	0.8228	0.8228	0.0496	6.03%
2026-04-07	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8228	0.8228	0.8321	0.8321	-0.0093	-1.13%
2026-04-03	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8321	0.8321	0.8198	0.8198	0.0123	1.50%
2026-04-02	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8198	0.8198	0.8307	0.8307	-0.0109	-1.31%
2026-04-01	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8307	0.8307	0.8017	0.8017	0.0290	3.62%
2026-03-31	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8017	0.8017	0.8244	0.8244	-0.0227	-2.75%
2026-03-30	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8244	0.8244	0.8302	0.8302	-0.0058	-0.70%
2026-03-27	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8302	0.8302	0.8272	0.8272	0.0030	0.36%
2026-03-26	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8272	0.8272	0.8433	0.8433	-0.0161	-1.91%
2026-03-25	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8433	0.8433	0.8170	0.8170	0.0263	3.22%
2026-03-24	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8170	0.8170	0.7922	0.7922	0.0248	3.13%
2026-03-23	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.7922	0.7922	0.8297	0.8297	-0.0375	-4.52%
2026-03-20	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8297	0.8297	0.8378	0.8378	-0.0081	-0.97%
2026-03-19	015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.8378	0.8378	0.8581	0.8581	-0.0203	-2.37%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%